Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,2 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 472 in 29 Ländern
- Anleihen
- 234 von 117 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Seibu Holdings Inc | 2.100 | 58.671,4 $ | 0,01 % |
| 402 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.712 | 58.578 $ | 0,01 % |
| 403 | Canon Inc | 2.100 | 58.269,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 800 | 57.506,6 $ | 0,01 % |
| 405 | Heineken Holding NV | 794 | 56.506 $ | 0,01 % |
| 406 | Coca-Cola HBC AG | 1.000 | 56.329,2 $ | 0,01 % |
| 407 | Boyd Gaming Corp | 676 | 55.553,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Applied Materials Inc | 158 | 54.002,8 $ | 0,01 % |
| 409 | Salesforce Inc | 285 | 53.201 $ | 0,01 % |
| 410 | Fresenius Medical Care AG | 1.156 | 52.387,1 $ | 0,01 % |
| 411 | Vonovia SE | 2.076 | 51.925,8 $ | 0,01 % |
| 412 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.704 | 50.588,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Commerzbank AG | 1.384 | 50.487,4 $ | 0,01 % |
| 414 | Jones Lang LaSalle Inc | 159 | 48.386,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 5.700 | 48.377,2 $ | 0,01 % |
| 416 | Sandvik AB | 1.222 | 46.975,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Ubiquiti Inc | 52 | 41.095,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Tesco PLC | 6.408 | 40.274,5 $ | 0,01 % |
| 419 | Halma PLC | 786 | 40.110,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Boliden AB | 743 | 38.949,4 $ | 0,01 % |
| 421 | Fresnillo PLC | 853 | 37.810,1 $ | 0,01 % |
| 422 | Banco BPM SpA | 2.687 | 37.377,5 $ | 0,01 % |
| 423 | Erste Group Bank AG | 334 | 36.080,5 $ | 0,01 % |
| 424 | RingCentral Inc | 959 | 35.665,2 $ | 0,01 % |
| 425 | Millicom International Cellular SA | 475 | 35.596,5 $ | 0,01 % |
| 426 | Western Union Co/The | 3.867 | 33.758,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Pro Medicus Ltd | 400 | 32.966,8 $ | 0,01 % |
| 428 | UGI Corp | 899 | 32.741,6 $ | 0,01 % |
| 429 | CBRE Group Inc | 240 | 32.510,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Reckitt Benckiser Group PLC | 481 | 32.342,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Robert Half Inc | 1.185 | 30.099 $ | 0,01 % |
| 432 | Tapestry Inc | 209 | 29.492 $ | 0,01 % |
| 433 | Teradata Corp | 1.141 | 29.243,8 $ | 0,01 % |
| 434 | Fox Corp | 480 | 28.032 $ | 0,01 % |
| 435 | Albertsons Cos Inc | 1.593 | 27.144,7 $ | 0,01 % |
| 436 | Cadence Design Systems Inc | 97 | 26.953,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Hartford Insurance Group Inc/The | 199 | 26.910,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Incyte Corp | 275 | 25.883 $ | 0,00 % |
| 439 | Versant Media Group Inc | 613 | 22.693,3 $ | 0,00 % |
| 440 | Allison Transmission Holdings Inc | 187 | 21.890,2 $ | 0,00 % |
| 441 | BorgWarner Inc | 341 | 18.502,7 $ | 0,00 % |
| 442 | Advanced Micro Devices Inc | 90 | 18.308,7 $ | 0,00 % |
| 443 | Ingredion Inc | 141 | 15.885,1 $ | 0,00 % |
| 444 | Assured Guaranty Ltd | 176 | 14.340,5 $ | 0,00 % |
| 445 | Etsy Inc | 163 | 8146,7 $ | 0,00 % |
| 446 | Biogen Inc | 40 | 7333,2 $ | 0,00 % |
| 447 | Solstice Advanced Materials Inc | 86 | 6549,8 $ | 0,00 % |
| 448 | Howmet Aerospace Inc | 27 | 6222,4 $ | 0,00 % |
| 449 | Robinhood Markets Inc | 83 | 5751,9 $ | 0,00 % |
| 450 | ADT Inc | 620 | 4073,4 $ | 0,00 % |
| 451 | Allegion plc | 26 | 3777,5 $ | 0,00 % |
| 452 | Accenture PLC | 3 | 594,9 $ | 0,00 % |
| 453 | Oshkosh Corp | 2 | 294,4 $ | 0,00 % |
| 454 | Walt Disney Co/The | 2 | 192,8 $ | |
| 455 | Unum Group | 2 | 146,1 $ | |
| 456 | EOG Resources Inc | 1 | 144,6 $ | |
| 457 | Royalty Pharma PLC | 3 | 143,9 $ | |
| 458 | Old Republic International Corp | 3 | 119,7 $ | |
| 459 | XP Inc | 6 | 114,2 $ | |
| 460 | Skyworks Solutions Inc | 2 | 107,1 $ | |
| 461 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 | 101,4 $ | |
| 462 | Toro Co/The | 1 | 93,4 $ | |
| 463 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 92,1 $ | |
| 464 | Pfizer Inc | 3 | 84,2 $ | |
| 465 | SEI Investments Co | 1 | 78,5 $ | |
| 466 | CMS Energy Corp | 1 | 77,6 $ | |
| 467 | Bath & Body Works Inc | 4 | 74,7 $ | |
| 468 | Genpact Ltd | 2 | 74,5 $ | |
| 469 | Boston Scientific Corp | 1 | 62,8 $ | |
| 470 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 | 61,4 $ | |
| 471 | Docusign Inc | 1 | 47,4 $ | |
| 472 | Pegasystems Inc | 1 | 42,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 234 Anleihen von 117 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Morgan Stanley | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 886.470 $ | 0,17 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3 | 813.431,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 2 | 763.020,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 650.373,7 $ | 0,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 631.891,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.549,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 2 | 609.596,4 $ | 0,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 574.727,1 $ | 0,11 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 1 | 529.573,4 $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 | 515.506,5 $ | 0,10 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 510.564,1 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 508.901,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 2 | 481.314 $ | 0,09 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 454.975,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 | 450.947,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 445.792,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 419.663,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 410.643,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 408.415,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.711,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 393.192,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Cigna Group/The | 2 | 373.580,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 3 | 352.657,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.815,8 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 2 | 349.708,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 341.369,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 334.879,1 $ | 0,06 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 331.051,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Broadcom Inc | 3 | 330.956,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 329.451,8 $ | 0,06 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 | 327.679,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Carnival Corp | 2 | 326.163,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 5 | 319.962,8 $ | 0,06 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 | 319.353,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Exelon Corp | 1 | 318.392,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 3 | 311.744,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Owens Corning | 1 | 310.237,5 $ | 0,06 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 300.614,8 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 298.621,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 2 | 297.386,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1 | 292.977,6 $ | 0,06 % |
| 52 | Comcast Corp | 1 | 286.846,3 $ | 0,05 % |
| 53 | Apple Inc | 1 | 285.711 $ | 0,05 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 284.595,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 271.640,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 1 | 262.877,7 $ | 0,05 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 261.516,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 237.006,9 $ | 0,05 % |
| 59 | Barclays PLC | 1 | 231.942,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.973,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 1 | 206.218,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 1 | 204.964,7 $ | 0,04 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,04 % |
| 64 | MetLife Inc | 1 | 204.279,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 | 203.143,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 202.916,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.546 $ | 0,04 % |
| 68 | CaixaBank SA | 1 | 200.308,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Societe Generale SA | 1 | 198.957,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Intel Corp | 2 | 196.152,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 1 | 195.033,7 $ | 0,04 % |
| 72 | MSCI Inc | 1 | 194.345,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Baxter International Inc | 1 | 193.936,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 188.251,3 $ | 0,04 % |
| 75 | CSX Corp | 1 | 186.949,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.263,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 2 | 185.108,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 1 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 176.612,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 174.161,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 165.842,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 1 | 158.806,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.089,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.464,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 1 | 147.279,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 143.358,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 | 139.793,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Global Payments Inc | 1 | 133.966,4 $ | 0,03 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 | 133.553,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 1 | 132.775,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.220 $ | 0,02 % |
| 92 | Tapestry Inc | 1 | 125.274,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 120.576,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Orange SA | 1 | 118.231,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Vodafone Group PLC | 2 | 114.277,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 110.999,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.085,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 2 | 109.023,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1 | 97.629,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 91.250,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Japan 4,6 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 199 Mio. $ | 69,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 17,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Japan | 48 | 13 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 10,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 8,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017299