Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,2 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 472 in 29 Ländern
- Anleihen
- 234 von 117 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Genmab A/S | 707 | 190.410,3 $ | 0,04 % |
| 302 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.280 | 189.153,6 $ | 0,04 % |
| 303 | Sun Communities Inc | 1.476 | 185.917 $ | 0,04 % |
| 304 | Ulta Beauty Inc | 355 | 185.562,1 $ | 0,04 % |
| 305 | Spotify Technology SA | 379 | 183.780,9 $ | 0,03 % |
| 306 | American Electric Power Co Inc | 1.386 | 181.676,9 $ | 0,03 % |
| 307 | NEC Corp | 7.200 | 179.158,3 $ | 0,03 % |
| 308 | Eiffage SA | 1.161 | 178.059,8 $ | 0,03 % |
| 309 | nVent Electric PLC | 1.463 | 173.043,6 $ | 0,03 % |
| 310 | Roche Holding AG | 414 | 171.546 $ | 0,03 % |
| 311 | Snowflake Inc | 1.136 | 171.331,5 $ | 0,03 % |
| 312 | TE Connectivity PLC | 790 | 165.125,8 $ | 0,03 % |
| 313 | Yara International ASA | 2.790 | 163.087,8 $ | 0,03 % |
| 314 | GEA Group AG | 2.273 | 163.014,4 $ | 0,03 % |
| 315 | QBE Insurance Group Ltd. | 10.928 | 161.261,9 $ | 0,03 % |
| 316 | Aena SME SA | 5.463 | 161.143,7 $ | 0,03 % |
| 317 | State Street Corp | 1.265 | 160.098,4 $ | 0,03 % |
| 318 | Telia Company AB | 30.983 | 158.734,4 $ | 0,03 % |
| 319 | Best Buy Co Inc | 2.432 | 156.134,4 $ | 0,03 % |
| 320 | Banco Santander SA | 13.924 | 156.098,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.485 | 153.732,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9.000 | 149.857,5 $ | 0,03 % |
| 323 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.700 | 148.900,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Cintas Corp | 832 | 140.724,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Sage Group PLC/The | 12.449 | 139.495,9 $ | 0,03 % |
| 326 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.700 | 138.383,8 $ | 0,03 % |
| 327 | Klepierre SA | 3.619 | 135.865,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Schindler Holding AG | 425 | 133.854,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Medtronic PLC | 1.534 | 132.921,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Yokogawa Electric Corp | 4.300 | 132.886,2 $ | 0,03 % |
| 331 | Ipsen SA | 705 | 131.753 $ | 0,03 % |
| 332 | TotalEnergies SE | 1.435 | 131.695,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Crown Holdings Inc | 1.308 | 131.127 $ | 0,02 % |
| 334 | Evolution AB | 2.076 | 130.473,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43.700 | 129.806,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.700 | 127.892,2 $ | 0,02 % |
| 337 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 427 | 126.917,2 $ | 0,02 % |
| 338 | Nexon Co Ltd | 6.700 | 126.205,9 $ | 0,02 % |
| 339 | Southern Co/The | 1.276 | 123.159,5 $ | 0,02 % |
| 340 | ARM Holdings PLC | 813 | 122.990,6 $ | 0,02 % |
| 341 | Acciona SA | 462 | 121.488,7 $ | 0,02 % |
| 342 | Crowdstrike Holdings Inc | 306 | 119.465,5 $ | 0,02 % |
| 343 | RELX PLC | 3.576 | 117.158,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Kone Oyj | 1.816 | 115.934,8 $ | 0,02 % |
| 345 | Brambles Ltd | 7.353 | 115.400 $ | 0,02 % |
| 346 | Vestas Wind Systems A/S | 3.704 | 111.753,2 $ | 0,02 % |
| 347 | Exelixis Inc | 2.561 | 109.841,3 $ | 0,02 % |
| 348 | Subaru Corp | 6.800 | 109.557,5 $ | 0,02 % |
| 349 | Central Japan Railway Co | 4.200 | 109.205 $ | 0,02 % |
| 350 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 138 | 106.624,3 $ | 0,02 % |
| 351 | Synchrony Financial | 1.554 | 105.703,1 $ | 0,02 % |
| 352 | SITC International Holdings Co Ltd | 24.000 | 105.084,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Japan Post Insurance Co Ltd | 10.200 | 102.873,1 $ | 0,02 % |
| 354 | Carvana Co | 327 | 102.802,3 $ | 0,02 % |
| 355 | Pandora A/S | 1.434 | 102.493,6 $ | 0,02 % |
| 356 | DR Horton Inc | 744 | 102.091,7 $ | 0,02 % |
| 357 | Toho Co Ltd/Tokyo | 9.600 | 100.836,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Enel SpA | 8.831 | 96.547,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Eurofins Scientific SE | 1.322 | 96.465 $ | 0,02 % |
| 360 | Goldman Sachs Group Inc/The | 113 | 95.596,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Leonardo SpA | 1.386 | 94.275 $ | 0,02 % |
| 362 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.197 | 94.147,5 $ | 0,02 % |
| 363 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.450 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 364 | Asahi Kasei Corp | 9.400 | 91.974,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Industrivarden AB | 1.839 | 91.593,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Compass Group PLC | 3.219 | 89.813,1 $ | 0,02 % |
| 367 | Lasertec Corp | 400 | 89.029,4 $ | 0,02 % |
| 368 | Vistra Corp | 592 | 88.995,4 $ | 0,02 % |
| 369 | Adecco Group AG | 3.682 | 88.560,2 $ | 0,02 % |
| 370 | Geberit AG | 131 | 88.429 $ | 0,02 % |
| 371 | TJX Cos Inc/The | 547 | 87.355,9 $ | 0,02 % |
| 372 | Crocs Inc | 1.041 | 86.423,8 $ | 0,02 % |
| 373 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 85.597,2 $ | 0,02 % |
| 374 | Endesa SA | 2.050 | 85.491,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Aegon Ltd | 11.492 | 84.043,6 $ | 0,02 % |
| 376 | Verisk Analytics Inc | 440 | 83.490 $ | 0,02 % |
| 377 | Duke Energy Corp | 635 | 83.146,9 $ | 0,02 % |
| 378 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.800 | 82.397,2 $ | 0,02 % |
| 379 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.800 | 81.090,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Investor AB | 2.139 | 81.014,1 $ | 0,02 % |
| 381 | Consolidated Edison Inc | 715 | 80.923,7 $ | 0,02 % |
| 382 | Repsol SA | 2.786 | 78.421,6 $ | 0,01 % |
| 383 | Continental AG | 1.122 | 78.323,6 $ | 0,01 % |
| 384 | LY Corp | 31.700 | 76.433 $ | 0,01 % |
| 385 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 12.300 | 71.907,4 $ | 0,01 % |
| 386 | Allstate Corp/The | 346 | 71.739,6 $ | 0,01 % |
| 387 | Aisin Corp | 5.000 | 70.440,6 $ | 0,01 % |
| 388 | Blackstone Inc | 580 | 66.694,2 $ | 0,01 % |
| 389 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.700 | 66.610,1 $ | 0,01 % |
| 390 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.900 | 64.841,7 $ | 0,01 % |
| 391 | Singapore Telecommunications Ltd | 16.800 | 64.550,1 $ | 0,01 % |
| 392 | Wesfarmers Ltd | 1.264 | 64.534,8 $ | 0,01 % |
| 393 | Suncorp Group Ltd | 5.726 | 64.261 $ | 0,01 % |
| 394 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.500 | 63.813,9 $ | 0,01 % |
| 395 | Edison International | 865 | 63.300,7 $ | 0,01 % |
| 396 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 891 | 61.644,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Allianz SE | 145 | 61.236,2 $ | 0,01 % |
| 398 | Logitech International SA | 654 | 60.733,4 $ | 0,01 % |
| 399 | Wolters Kluwer NV | 803 | 59.974,7 $ | 0,01 % |
| 400 | Commonwealth Bank of Australia | 504 | 59.021,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 234 Anleihen von 117 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Morgan Stanley | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 886.470 $ | 0,17 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3 | 813.431,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 2 | 763.020,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 650.373,7 $ | 0,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 631.891,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.549,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 2 | 609.596,4 $ | 0,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 574.727,1 $ | 0,11 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 1 | 529.573,4 $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 | 515.506,5 $ | 0,10 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 510.564,1 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 508.901,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 2 | 481.314 $ | 0,09 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 454.975,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 | 450.947,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 445.792,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 419.663,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 410.643,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 408.415,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.711,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 393.192,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Cigna Group/The | 2 | 373.580,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 3 | 352.657,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.815,8 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 2 | 349.708,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 341.369,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 334.879,1 $ | 0,06 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 331.051,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Broadcom Inc | 3 | 330.956,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 329.451,8 $ | 0,06 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 | 327.679,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Carnival Corp | 2 | 326.163,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 5 | 319.962,8 $ | 0,06 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 | 319.353,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Exelon Corp | 1 | 318.392,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 3 | 311.744,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Owens Corning | 1 | 310.237,5 $ | 0,06 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 300.614,8 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 298.621,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 2 | 297.386,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1 | 292.977,6 $ | 0,06 % |
| 52 | Comcast Corp | 1 | 286.846,3 $ | 0,05 % |
| 53 | Apple Inc | 1 | 285.711 $ | 0,05 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 284.595,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 271.640,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 1 | 262.877,7 $ | 0,05 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 261.516,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 237.006,9 $ | 0,05 % |
| 59 | Barclays PLC | 1 | 231.942,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.973,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 1 | 206.218,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 1 | 204.964,7 $ | 0,04 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,04 % |
| 64 | MetLife Inc | 1 | 204.279,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 | 203.143,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 202.916,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.546 $ | 0,04 % |
| 68 | CaixaBank SA | 1 | 200.308,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Societe Generale SA | 1 | 198.957,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Intel Corp | 2 | 196.152,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 1 | 195.033,7 $ | 0,04 % |
| 72 | MSCI Inc | 1 | 194.345,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Baxter International Inc | 1 | 193.936,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 188.251,3 $ | 0,04 % |
| 75 | CSX Corp | 1 | 186.949,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.263,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 2 | 185.108,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 1 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 176.612,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 174.161,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 165.842,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 1 | 158.806,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.089,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.464,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 1 | 147.279,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 143.358,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 | 139.793,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Global Payments Inc | 1 | 133.966,4 $ | 0,03 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 | 133.553,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 1 | 132.775,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.220 $ | 0,02 % |
| 92 | Tapestry Inc | 1 | 125.274,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 120.576,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Orange SA | 1 | 118.231,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Vodafone Group PLC | 2 | 114.277,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 110.999,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.085,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 2 | 109.023,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1 | 97.629,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 91.250,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Japan 4,6 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 199 Mio. $ | 69,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 17,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Japan | 48 | 13 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 10,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 8,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
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