Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,2 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 472 in 29 Ländern
- Anleihen
- 234 von 117 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Daiwa Securities Group Inc. | 45.600 | 432.077,8 $ | 0,08 % |
| 202 | NatWest Group PLC | 57.863 | 428.646,1 $ | 0,08 % |
| 203 | AIB Group PLC | 40.122 | 428.306,9 $ | 0,08 % |
| 204 | Medpace Holdings Inc | 875 | 420.166,3 $ | 0,08 % |
| 205 | Toyota Tsusho Corp | 10.800 | 418.573,2 $ | 0,08 % |
| 206 | Deutsche Bank AG | 14.060 | 418.426,8 $ | 0,08 % |
| 207 | L'Oreal SA | 1.012 | 413.190 $ | 0,08 % |
| 208 | Dollar General Corp | 3.476 | 412.705,5 $ | 0,08 % |
| 209 | Cisco Systems, Inc. | 5.317 | 412.546 $ | 0,08 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 28.784 | 411.311,9 $ | 0,08 % |
| 211 | BWX Technologies Inc | 1.975 | 403.867,8 $ | 0,08 % |
| 212 | Holcim AG | 4.876 | 403.059,7 $ | 0,08 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 4.970 | 398.196,4 $ | 0,08 % |
| 214 | Airbus SE | 8.415 | 397.608,8 $ | 0,08 % |
| 215 | Citigroup Inc | 3.494 | 396.254,5 $ | 0,08 % |
| 216 | Securitas AB | 23.421 | 392.253,2 $ | 0,07 % |
| 217 | Curtiss-Wright Corp | 567 | 386.195 $ | 0,07 % |
| 218 | Mercedes-Benz Group AG | 6.106 | 375.292,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Lockheed Martin Corp | 620 | 374.721,8 $ | 0,07 % |
| 220 | Blackrock Inc | 387 | 372.181,8 $ | 0,07 % |
| 221 | Mettler-Toledo International Inc | 295 | 372.054 $ | 0,07 % |
| 222 | AMETEK Inc | 1.734 | 371.700,2 $ | 0,07 % |
| 223 | Next PLC | 2.163 | 365.436,4 $ | 0,07 % |
| 224 | Vodafone Group PLC | 235.722 | 355.551,7 $ | 0,07 % |
| 225 | AerCap Holdings NV | 2.579 | 353.787,2 $ | 0,07 % |
| 226 | Tokyo Electron Ltd | 1.400 | 347.831,3 $ | 0,07 % |
| 227 | Fujikura Ltd. | 12.600 | 346.525,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Persimmon PLC | 24.181 | 345.193,5 $ | 0,07 % |
| 229 | Asics Corp | 12.800 | 344.129,5 $ | 0,07 % |
| 230 | Ecolab Inc | 1.283 | 341.303,7 $ | 0,06 % |
| 231 | Hitachi Ltd | 11.500 | 337.358,1 $ | 0,06 % |
| 232 | ABB Ltd | 4.144 | 336.940,2 $ | 0,06 % |
| 233 | Republic Services Inc | 1.529 | 334.881,6 $ | 0,06 % |
| 234 | Xylem Inc/NY | 2.768 | 330.776 $ | 0,06 % |
| 235 | Wartsila OYJ Abp | 8.762 | 326.366,9 $ | 0,06 % |
| 236 | Suzuki Motor Corp | 26.400 | 321.782,3 $ | 0,06 % |
| 237 | Inficon Holding AG | 2.540 | 321.466 $ | 0,06 % |
| 238 | BAE Systems PLC | 10.846 | 317.988,5 $ | 0,06 % |
| 239 | Novo Nordisk A/S | 8.643 | 316.286,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Expedia Group Inc | 1.367 | 315.626,6 $ | 0,06 % |
| 241 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.586 | 315.376,6 $ | 0,06 % |
| 242 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.200 | 313.703,8 $ | 0,06 % |
| 243 | Alibaba Group Holding Ltd | 19.996 | 313.427,1 $ | 0,06 % |
| 244 | Morgan Stanley | 1.845 | 303.631,7 $ | 0,06 % |
| 245 | Inpex Corp | 10.200 | 301.710,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Industria de Diseno Textil SA | 5.144 | 299.426 $ | 0,06 % |
| 247 | Kering SA | 966 | 293.339 $ | 0,06 % |
| 248 | Lam Research Corp | 1.343 | 286.945,4 $ | 0,05 % |
| 249 | Barratt Redrow PLC | 82.480 | 286.872,4 $ | 0,05 % |
| 250 | Waters Corp | 938 | 279.336,4 $ | 0,05 % |
| 251 | Mitsubishi Electric Corp | 8.500 | 278.010,3 $ | 0,05 % |
| 252 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.343 | 277.950,1 $ | 0,05 % |
| 253 | Verisure PLC | 26.739 | 277.565 $ | 0,05 % |
| 254 | Komatsu Ltd | 6.900 | 274.762 $ | 0,05 % |
| 255 | Dollar Tree Inc | 2.446 | 267.861,5 $ | 0,05 % |
| 256 | Tencent Holdings Ltd | 4.240 | 267.426,9 $ | 0,05 % |
| 257 | ServiceNow Inc | 2.552 | 266.811,6 $ | 0,05 % |
| 258 | adidas AG | 1.643 | 265.930,6 $ | 0,05 % |
| 259 | Shionogi & Co Ltd | 12.000 | 265.451,3 $ | 0,05 % |
| 260 | Deutsche Post AG | 4.980 | 262.480,5 $ | 0,05 % |
| 261 | Barclays PLC | 50.124 | 262.323,1 $ | 0,05 % |
| 262 | Corteva Inc | 3.112 | 260.505,5 $ | 0,05 % |
| 263 | MGIC Investment Corp | 9.850 | 258.562,5 $ | 0,05 % |
| 264 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 472 | 258.018,6 $ | 0,05 % |
| 265 | Centrica PLC | 90.840 | 257.207,8 $ | 0,05 % |
| 266 | RWE AG | 3.821 | 257.072,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.309 | 255.778,6 $ | 0,05 % |
| 268 | Tokyo Gas Co Ltd | 5.400 | 254.318,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Colgate-Palmolive Co | 2.972 | 253.303,6 $ | 0,05 % |
| 270 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.915 | 252.540,4 $ | 0,05 % |
| 271 | 3i Group PLC | 7.730 | 251.928,5 $ | 0,05 % |
| 272 | Nitto Denko Corp | 12.500 | 250.052,9 $ | 0,05 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 2.769 | 249.597,7 $ | 0,05 % |
| 274 | Singapore Exchange Ltd | 16.000 | 244.082,2 $ | 0,05 % |
| 275 | Imperial Brands PLC | 6.004 | 243.449,1 $ | 0,05 % |
| 276 | Tradeweb Markets Inc | 2.059 | 242.261,9 $ | 0,05 % |
| 277 | Agilent Technologies Inc | 2.115 | 241.067,7 $ | 0,05 % |
| 278 | Diageo PLC | 3.237 | 240.994,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Intesa Sanpaolo SpA | 39.694 | 240.064,7 $ | 0,05 % |
| 280 | Japan Post Holdings Co Ltd | 20.700 | 239.011,8 $ | 0,05 % |
| 281 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.672 | 238.845,2 $ | 0,05 % |
| 282 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.001 | 236.058,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Prologis Inc | 1.760 | 232.636,8 $ | 0,04 % |
| 284 | IDEXX Laboratories Inc | 414 | 232.622,5 $ | 0,04 % |
| 285 | BioNTech SE | 2.600 | 231.088 $ | 0,04 % |
| 286 | Siemens AG | 934 | 227.554,2 $ | 0,04 % |
| 287 | ManpowerGroup Inc | 7.722 | 227.490,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Electronic Arts Inc | 1.113 | 226.907,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Galp Energia SGPS SA | 9.328 | 223.663 $ | 0,04 % |
| 290 | Akzo Nobel NV | 3.888 | 223.503 $ | 0,04 % |
| 291 | Atlas Copco AB | 12.640 | 223.055,9 $ | 0,04 % |
| 292 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 350 | 221.039,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Fair Isaac Corp | 200 | 213.508 $ | 0,04 % |
| 294 | Datadog Inc | 1.740 | 205.407 $ | 0,04 % |
| 295 | WH Group Ltd | 154.500 | 203.080,5 $ | 0,04 % |
| 296 | Zoom Communications Inc | 2.514 | 202.100,5 $ | 0,04 % |
| 297 | Kioxia Holdings Corp. | 1.500 | 195.900,2 $ | 0,04 % |
| 298 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 587 | 194.220,7 $ | 0,04 % |
| 299 | ENEOS Holdings Inc | 21.400 | 192.816,9 $ | 0,04 % |
| 300 | CK Asset Holdings Ltd | 33.500 | 191.680 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
117 Gesellschaften, 234 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Morgan Stanley | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 886.470 $ | 0,17 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3 | 813.431,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 2 | 763.020,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 650.373,7 $ | 0,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 631.891,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.549,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 2 | 609.596,4 $ | 0,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 574.727,1 $ | 0,11 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 1 | 529.573,4 $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 | 515.506,5 $ | 0,10 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 510.564,1 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 508.901,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 2 | 481.314 $ | 0,09 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 454.975,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 | 450.947,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 445.792,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 419.663,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 410.643,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 408.415,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.711,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 393.192,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Cigna Group/The | 2 | 373.580,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 3 | 352.657,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.815,8 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 2 | 349.708,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 341.369,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 334.879,1 $ | 0,06 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 331.051,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Broadcom Inc | 3 | 330.956,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 329.451,8 $ | 0,06 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 | 327.679,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Carnival Corp | 2 | 326.163,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 5 | 319.962,8 $ | 0,06 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 | 319.353,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Exelon Corp | 1 | 318.392,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 3 | 311.744,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Owens Corning | 1 | 310.237,5 $ | 0,06 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 300.614,8 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 298.621,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 2 | 297.386,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1 | 292.977,6 $ | 0,06 % |
| 52 | Comcast Corp | 1 | 286.846,3 $ | 0,05 % |
| 53 | Apple Inc | 1 | 285.711 $ | 0,05 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 284.595,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 271.640,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 1 | 262.877,7 $ | 0,05 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 261.516,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 237.006,9 $ | 0,05 % |
| 59 | Barclays PLC | 1 | 231.942,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.973,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 1 | 206.218,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 1 | 204.964,7 $ | 0,04 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,04 % |
| 64 | MetLife Inc | 1 | 204.279,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 | 203.143,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 202.916,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.546 $ | 0,04 % |
| 68 | CaixaBank SA | 1 | 200.308,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Societe Generale SA | 1 | 198.957,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Intel Corp | 2 | 196.152,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 1 | 195.033,7 $ | 0,04 % |
| 72 | MSCI Inc | 1 | 194.345,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Baxter International Inc | 1 | 193.936,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 188.251,3 $ | 0,04 % |
| 75 | CSX Corp | 1 | 186.949,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.263,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 2 | 185.108,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 1 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 176.612,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 174.161,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 165.842,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 1 | 158.806,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.089,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.464,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 1 | 147.279,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 143.358,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 | 139.793,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Global Payments Inc | 1 | 133.966,4 $ | 0,03 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 | 133.553,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 1 | 132.775,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.220 $ | 0,02 % |
| 92 | Tapestry Inc | 1 | 125.274,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 120.576,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Orange SA | 1 | 118.231,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Vodafone Group PLC | 2 | 114.277,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 110.999,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.085,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 2 | 109.023,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1 | 97.629,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 91.250,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Japan 4,6 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 199 Mio. $ | 69,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 17,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Japan | 48 | 13 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 10,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 8,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
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