Zusammensetzung von Franklin Allocation VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,2 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 472 in 29 Ländern
- Anleihen
- 234 von 117 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 1.076 | 734.090,2 $ | 0,14 % |
| 102 | QUALCOMM Inc | 5.678 | 731.212,8 $ | 0,14 % |
| 103 | SSE PLC | 21.003 | 726.044,4 $ | 0,14 % |
| 104 | NRG Energy Inc | 4.968 | 726.023,5 $ | 0,14 % |
| 105 | HCA Healthcare Inc | 1.529 | 723.584 $ | 0,14 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 3.420 | 718.302,6 $ | 0,14 % |
| 107 | AT&T Inc | 24.774 | 718.198,3 $ | 0,14 % |
| 108 | CNH Industrial NV | 65.017 | 715.187 $ | 0,14 % |
| 109 | S&P Global Inc | 1.669 | 709.892,5 $ | 0,13 % |
| 110 | American International Group Inc | 9.378 | 705.694,5 $ | 0,13 % |
| 111 | UBS Group AG | 18.008 | 702.193,1 $ | 0,13 % |
| 112 | CF Industries Holdings Inc | 5.382 | 698.798,9 $ | 0,13 % |
| 113 | Alcon AG | 9.200 | 695.430,1 $ | 0,13 % |
| 114 | American Tower Corp | 4.026 | 694.807,1 $ | 0,13 % |
| 115 | Ford Motor Co | 59.967 | 692.019,2 $ | 0,13 % |
| 116 | Oracle Corp | 4.678 | 688.180,6 $ | 0,13 % |
| 117 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30.700 | 683.036 $ | 0,13 % |
| 118 | Smurfit Westrock PLC | 16.970 | 678.951,1 $ | 0,13 % |
| 119 | Texas Instruments Inc | 3.477 | 675.024,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Iberdrola SA | 29.446 | 674.141,6 $ | 0,13 % |
| 121 | Illinois Tool Works Inc | 2.584 | 672.589,4 $ | 0,13 % |
| 122 | VICI Properties Inc | 24.455 | 668.110,6 $ | 0,13 % |
| 123 | Argenx SE | 910 | 664.527,5 $ | 0,13 % |
| 124 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.589 | 653.697,2 $ | 0,12 % |
| 125 | Dropbox Inc | 28.554 | 648.746,9 $ | 0,12 % |
| 126 | MercadoLibre Inc | 374 | 646.653,5 $ | 0,12 % |
| 127 | Shopify Inc | 5.406 | 641.259,7 $ | 0,12 % |
| 128 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.430 | 638.552,2 $ | 0,12 % |
| 129 | Macy's Inc | 35.238 | 637.455,4 $ | 0,12 % |
| 130 | Trane Technologies PLC | 1.527 | 636.362 $ | 0,12 % |
| 131 | Cardinal Health, Inc. | 2.993 | 632.450,8 $ | 0,12 % |
| 132 | GSK PLC | 22.823 | 628.670,5 $ | 0,12 % |
| 133 | Swissquote Group Holding SA | 1.260 | 625.891,2 $ | 0,12 % |
| 134 | Secure Waste Infrastructure Corp | 39.397 | 618.242,1 $ | 0,12 % |
| 135 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 31.205 | 616.298,8 $ | 0,12 % |
| 136 | Fast Retailing Co Ltd | 1.550 | 612.414,9 $ | 0,12 % |
| 137 | Monolithic Power Systems Inc | 560 | 612.276 $ | 0,12 % |
| 138 | AIA Group Ltd | 54.909 | 610.111,9 $ | 0,12 % |
| 139 | DBS Group Holdings Ltd | 13.700 | 609.651,8 $ | 0,12 % |
| 140 | MTU Aero Engines AG | 1.660 | 605.599,4 $ | 0,11 % |
| 141 | Exosens SAS | 8.400 | 604.870,8 $ | 0,11 % |
| 142 | Deutsche Telekom AG | 16.201 | 604.674,3 $ | 0,11 % |
| 143 | Boeing Co/The | 3.020 | 601.070,6 $ | 0,11 % |
| 144 | Safran SA | 1.789 | 585.413,2 $ | 0,11 % |
| 145 | ICG PLC | 28.300 | 580.412,5 $ | 0,11 % |
| 146 | Belimo Holding AG | 711 | 577.437,8 $ | 0,11 % |
| 147 | HDFC Bank Ltd | 73.398 | 574.929,9 $ | 0,11 % |
| 148 | STMicroelectronics NV | 16.843 | 573.143,9 $ | 0,11 % |
| 149 | Veralto Corp | 6.470 | 572.077,4 $ | 0,11 % |
| 150 | Fastenal Co | 12.182 | 565.244,8 $ | 0,11 % |
| 151 | Nova Ltd | 1.300 | 564.564 $ | 0,11 % |
| 152 | Prudential PLC | 40.065 | 557.028,3 $ | 0,11 % |
| 153 | AXA SA | 12.077 | 554.957 $ | 0,11 % |
| 154 | Kroger Co/The | 7.668 | 554.856,5 $ | 0,11 % |
| 155 | NextEra Energy Inc | 5.929 | 550.685,5 $ | 0,10 % |
| 156 | VAT Group AG | 880 | 548.980,8 $ | 0,10 % |
| 157 | BNP Paribas SA | 5.736 | 546.432,1 $ | 0,10 % |
| 158 | Kinaxis Inc | 5.380 | 542.989 $ | 0,10 % |
| 159 | Comcast Corp | 18.904 | 542.733,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Airbnb Inc | 4.279 | 540.352,1 $ | 0,10 % |
| 161 | Equinor ASA | 12.620 | 537.667,4 $ | 0,10 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 2.678 | 530.886,7 $ | 0,10 % |
| 163 | Advantest Corp | 3.800 | 524.425,4 $ | 0,10 % |
| 164 | UniCredit SpA | 7.277 | 522.079,7 $ | 0,10 % |
| 165 | Costco Wholesale Corp | 523 | 521.132,9 $ | 0,10 % |
| 166 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.212 | 514.319,1 $ | 0,10 % |
| 167 | Experian PLC | 14.800 | 511.998,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Amadeus IT Group SA | 8.800 | 503.190,8 $ | 0,10 % |
| 169 | Danaher Corp | 2.644 | 501.302,4 $ | 0,10 % |
| 170 | JD.COM INC | 16.723 | 494.499,1 $ | 0,09 % |
| 171 | Astellas Pharma Inc | 30.200 | 492.314,9 $ | 0,09 % |
| 172 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 8.400 | 491.994 $ | 0,09 % |
| 173 | PayPal Holdings Inc | 10.872 | 491.740,6 $ | 0,09 % |
| 174 | Johnson Controls International plc | 3.728 | 488.181,6 $ | 0,09 % |
| 175 | Heineken NV | 6.343 | 487.892,9 $ | 0,09 % |
| 176 | Scout24 SE | 6.300 | 486.097,7 $ | 0,09 % |
| 177 | Euronext NV | 3.027 | 486.081,4 $ | 0,09 % |
| 178 | Dassault Aviation SA | 1.304 | 485.352,3 $ | 0,09 % |
| 179 | Intercontinental Exchange Inc | 3.075 | 483.636 $ | 0,09 % |
| 180 | Arista Networks Inc | 3.918 | 481.052 $ | 0,09 % |
| 181 | Interroll Holding AG | 255 | 471.829,9 $ | 0,09 % |
| 182 | Autodesk Inc | 1.969 | 471.378,6 $ | 0,09 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 12.100 | 471.031,7 $ | 0,09 % |
| 184 | Prosus NV | 10.155 | 470.131,5 $ | 0,09 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 1.928 | 467.771,4 $ | 0,09 % |
| 186 | Sika AG | 2.800 | 463.451,2 $ | 0,09 % |
| 187 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.880 | 460.103,7 $ | 0,09 % |
| 188 | ORIX Corp | 15.400 | 456.938,9 $ | 0,09 % |
| 189 | Barry Callebaut AG | 257 | 451.959,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Hoya Corp | 2.600 | 450.737,1 $ | 0,09 % |
| 191 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.080 | 450.700,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Cochlear Ltd | 3.816 | 449.031,3 $ | 0,09 % |
| 193 | Lowe's Cos Inc | 1.887 | 445.860,4 $ | 0,08 % |
| 194 | Lyft Inc | 33.432 | 444.645,6 $ | 0,08 % |
| 195 | Disco Corp | 1.090 | 444.265,8 $ | 0,08 % |
| 196 | RS GROUP PLC | 58.600 | 438.793,6 $ | 0,08 % |
| 197 | Societe Generale SA | 5.998 | 437.955,4 $ | 0,08 % |
| 198 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.024 | 437.884,6 $ | 0,08 % |
| 199 | JD Sports Fashion PLC | 459.297 | 435.624,4 $ | 0,08 % |
| 200 | Abbott Laboratories | 4.224 | 433.678,1 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
117 Gesellschaften, 234 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Morgan Stanley | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | UBS Group AG | 3 | 886.470 $ | 0,17 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3 | 813.431,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 2 | 763.020,3 $ | 0,14 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 650.373,7 $ | 0,12 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 631.891,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 623.549,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 2 | 609.596,4 $ | 0,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 574.727,1 $ | 0,11 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 1 | 529.573,4 $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 | 515.506,5 $ | 0,10 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 510.564,1 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 508.901,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 2 | 481.314 $ | 0,09 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 454.975,5 $ | 0,09 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 | 450.947,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 445.792,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 419.663,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 410.643,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 408.415,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.711,2 $ | 0,08 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 393.192,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Cigna Group/The | 2 | 373.580,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 3 | 352.657,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 2 | 349.815,8 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 2 | 349.708,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 341.369,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 334.879,1 $ | 0,06 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 331.051,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Broadcom Inc | 3 | 330.956,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 329.451,8 $ | 0,06 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 3 | 327.679,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Carnival Corp | 2 | 326.163,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 5 | 319.962,8 $ | 0,06 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 | 319.353,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Exelon Corp | 1 | 318.392,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 3 | 311.744,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Owens Corning | 1 | 310.237,5 $ | 0,06 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 300.614,8 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 298.621,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 2 | 297.386,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1 | 292.977,6 $ | 0,06 % |
| 52 | Comcast Corp | 1 | 286.846,3 $ | 0,05 % |
| 53 | Apple Inc | 1 | 285.711 $ | 0,05 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 284.595,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 271.640,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 1 | 262.877,7 $ | 0,05 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 261.516,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 3 | 237.006,9 $ | 0,05 % |
| 59 | Barclays PLC | 1 | 231.942,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 227.973,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Fifth Third Bancorp | 1 | 206.218,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 1 | 204.964,7 $ | 0,04 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,04 % |
| 64 | MetLife Inc | 1 | 204.279,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 | 203.143,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 202.916,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 200.546 $ | 0,04 % |
| 68 | CaixaBank SA | 1 | 200.308,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Societe Generale SA | 1 | 198.957,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Intel Corp | 2 | 196.152,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 1 | 195.033,7 $ | 0,04 % |
| 72 | MSCI Inc | 1 | 194.345,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Baxter International Inc | 1 | 193.936,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 188.251,3 $ | 0,04 % |
| 75 | CSX Corp | 1 | 186.949,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.263,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 2 | 185.108,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 1 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 176.612,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 174.161,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 165.842,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 1 | 158.806,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 157.089,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 150.464,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 1 | 147.279,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 143.358,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 | 139.793,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Global Payments Inc | 1 | 133.966,4 $ | 0,03 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 | 133.553,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 1 | 132.775,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 127.220 $ | 0,02 % |
| 92 | Tapestry Inc | 1 | 125.274,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 120.576,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Orange SA | 1 | 118.231,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Vodafone Group PLC | 2 | 114.277,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 110.999,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 1 | 110.085,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 2 | 109.023,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1 | 97.629,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 91.250,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,3 %
- GBP 4,3 %
- CHF 3,3 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Japan 4,6 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 199 Mio. $ | 69,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 17,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Japan | 48 | 13 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 10,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 8,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
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