Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value Fund
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- Nettovermögen
- 292,1 Mio. $ davon 284,4 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NiSource Inc | 300.475 | 14 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Alphabet Inc | 47.654 | 13,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 79.215 | 13,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Walmart Inc | 105.862 | 13,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 43.625 | 12,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Shell PLC | 119.184 | 11,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 75.751 | 10,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 49.517 | 10,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.047 | 9,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 216.692 | 9,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 42.228 | 8,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 12.583 | 8,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 9.480 | 8,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 48.700 | 8,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | MetLife Inc | 113.784 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 60.904 | 8 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 36.523 | 7,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 21.888 | 7,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Airbus SE | 38.783 | 7,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 7.924 | 7,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 35.167 | 7,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 36.857 | 7,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | 3M Co | 48.235 | 7 Mio. $ | 2,40 % |
| 24 | General Motors Co | 92.046 | 6,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 25 | Bank of America Corp | 131.870 | 6,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 25.835 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.372 | 6,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 28 | AbbVie Inc | 28.668 | 6,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 20.667 | 5,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 7.925 | 5,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | Broadcom Inc | 17.857 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | Dell Technologies Inc | 30.923 | 5,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 33 | Roche Holding AG | 76.566 | 3,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 6.583 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Dow Inc | 80.361 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,0 %
- Finanzen 17,0 %
- Technologie 12,8 %
- Energie 10,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Versorger 8,2 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- EUR 5,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Taiwan 3,5 %
- Deutschland 3,0 %
- Irland 2,8 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 228,7 Mio. $ | 80,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
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