Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value Fund
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- Nettovermögen
- 347,3 Mio. $ davon 335,3 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 41.422 | 15,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 2 | Apple Inc | 53.116 | 15,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 64.380 | 15,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | NISOURCE INC | 316.076 | 15 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 45.890 | 15 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 79.683 | 13,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Walmart Inc | 111.360 | 12,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 83.327 | 11,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30.015 | 10,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41.358 | 10,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | MetLife Inc | 119.691 | 10,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 227.943 | 10 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8.335 | 10 Mio. $ | 2,88 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 51.228 | 9,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | SHELL PLC | 125.372 | 9,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | AbbVie Inc | 38.186 | 9,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 39.940 | 9,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.764 | 9,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 16.142 | 9,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Airbus SE | 40.797 | 9,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 21 | 3M Co | 50.739 | 8,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 54.363 | 7,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Bank of America Corp | 138.716 | 7,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.755 | 7,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 7.642 | 7,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | General Motors Co | 96.826 | 7,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 10.296 | 7,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 27.176 | 7,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 38.771 | 7,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16.797 | 7,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 5.856 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 10.135 | 5,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 4.773 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Roche Holding AG | 106.094 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 21.741 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 16,7 %
- Gesundheit 9,7 %
- Energie 7,8 %
- Versorger 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 5,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,8 %
- Frankreich 2,7 %
- Irland 2,4 %
- Schweiz 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 276,5 Mio. $ | 82,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 17,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Irland | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004634