Composition de PGIM Jennison Focused Value Fund
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- Actif net
- 347,3 M $ dont 335,3 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 35 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 41 422 | 15,5 M $ | 4,45 % |
| 2 | Apple Inc | 53 116 | 15,4 M $ | 4,42 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 64 380 | 15,3 M $ | 4,42 % |
| 4 | NISOURCE INC | 316 076 | 15 M $ | 4,33 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 45 890 | 15 M $ | 4,32 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 79 683 | 13,1 M $ | 3,78 % |
| 7 | Walmart Inc | 111 360 | 12,6 M $ | 3,63 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 83 327 | 11,4 M $ | 3,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30 015 | 10,7 M $ | 3,09 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41 358 | 10,2 M $ | 2,93 % |
| 11 | MetLife Inc | 119 691 | 10,1 M $ | 2,92 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 227 943 | 10 M $ | 2,89 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8 335 | 10 M $ | 2,88 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 51 228 | 9,8 M $ | 2,81 % |
| 15 | SHELL PLC | 125 372 | 9,7 M $ | 2,80 % |
| 16 | AbbVie Inc | 38 186 | 9,6 M $ | 2,77 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 39 940 | 9,5 M $ | 2,74 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 764 | 9,4 M $ | 2,72 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 16 142 | 9,4 M $ | 2,70 % |
| 20 | Airbus SE | 40 797 | 9,1 M $ | 2,61 % |
| 21 | 3M Co | 50 739 | 8,2 M $ | 2,37 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 54 363 | 7,9 M $ | 2,29 % |
| 23 | Bank of America Corp | 138 716 | 7,9 M $ | 2,28 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 755 | 7,8 M $ | 2,26 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 7 642 | 7,5 M $ | 2,15 % |
| 26 | General Motors Co | 96 826 | 7,5 M $ | 2,15 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 10 296 | 7,4 M $ | 2,14 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 27 176 | 7,4 M $ | 2,13 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 38 771 | 7,4 M $ | 2,12 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16 797 | 7,2 M $ | 2,09 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 5 856 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 10 135 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 4 773 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 34 | Roche Holding AG | 106 094 | 5,4 M $ | 1,57 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 21 741 | 5,2 M $ | 1,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 18,1 %
- Industrie 16,7 %
- Santé 9,7 %
- Énergie 7,8 %
- Services publics 7,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 4,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 5,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 2,9 %
- Taïwan 2,8 %
- France 2,7 %
- Irlande 2,4 %
- Suisse 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 276,5 M $ | 82,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 17,1 M $ | 5,09 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 9,8 M $ | 2,91 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 9,4 M $ | 2,82 % |
| 5 | France | 1 | 9,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Irlande | 1 | 7,9 M $ | 2,37 % |
| 7 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 1,62 % |
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