Composition de PGIM Jennison Focused Value Fund
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- Actif net
- 292,1 M $ dont 284,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 35 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NiSource Inc | 300 475 | 14 M $ | 4,80 % |
| 2 | Alphabet Inc | 47 654 | 13,7 M $ | 4,69 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 79 215 | 13,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Walmart Inc | 105 862 | 13,2 M $ | 4,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 43 625 | 12,8 M $ | 4,39 % |
| 6 | Shell PLC | 119 184 | 11,1 M $ | 3,79 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 75 751 | 10,3 M $ | 3,54 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 49 517 | 10,3 M $ | 3,53 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 047 | 9,8 M $ | 3,36 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 216 692 | 9,4 M $ | 3,20 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 42 228 | 8,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 12 583 | 8,6 M $ | 2,94 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 9 480 | 8,5 M $ | 2,91 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 48 700 | 8,4 M $ | 2,87 % |
| 15 | MetLife Inc | 113 784 | 8 M $ | 2,75 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 60 904 | 8 M $ | 2,73 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 36 523 | 7,6 M $ | 2,60 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 21 888 | 7,5 M $ | 2,56 % |
| 19 | Airbus SE | 38 783 | 7,3 M $ | 2,51 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 7 924 | 7,3 M $ | 2,49 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 35 167 | 7,3 M $ | 2,49 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 36 857 | 7,3 M $ | 2,49 % |
| 23 | 3M Co | 48 235 | 7 M $ | 2,40 % |
| 24 | General Motors Co | 92 046 | 6,9 M $ | 2,35 % |
| 25 | Bank of America Corp | 131 870 | 6,4 M $ | 2,20 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 25 835 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 372 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 28 | AbbVie Inc | 28 668 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 20 667 | 5,9 M $ | 2,01 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 7 925 | 5,6 M $ | 1,92 % |
| 31 | Broadcom Inc | 17 857 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 32 | Dell Technologies Inc | 30 923 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| 33 | Roche Holding AG | 76 566 | 3,8 M $ | 1,30 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 6 583 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 35 | Dow Inc | 80 361 | 3,3 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,0 %
- Finance 17,0 %
- Technologie 12,8 %
- Énergie 10,7 %
- Santé 8,6 %
- Services publics 8,2 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- EUR 5,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Taïwan 3,5 %
- Allemagne 3,0 %
- Irlande 2,8 %
- France 2,6 %
- Suisse 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 228,7 M $ | 80,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 3,45 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 8,4 M $ | 2,95 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8 M $ | 2,80 % |
| 6 | France | 1 | 7,3 M $ | 2,58 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 1,34 % |
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