Zusammensetzung von Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF
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- Nettovermögen
- 161,3 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 98.315 | 7,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 46.731 | 6,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 15.900 | 5,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 23.930 | 4,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Nestle SA | 45.224 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 15.234 | 4,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 37.040 | 4,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Microsoft Corp | 11.288 | 4,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 69.342 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Public Storage | 12.819 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 23.896 | 4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 12.098 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 54.798 | 3,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 14.198 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Haleon PLC | 394.382 | 3,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | CVS Health Corp | 35.480 | 3,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 12.087 | 3,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Broadcom Inc | 9.417 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Comcast Corp | 143.631 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 21.624 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 14.421 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 38.893 | 3,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 12.336 | 3,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | MetLife Inc | 36.543 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 9.229 | 3 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Sempra | 32.479 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Apple Inc | 10.392 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Visa Inc | 8.403 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Blackstone Inc | 23.611 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 9.196 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 171.250 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.646 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Roche Holding AG | 52.201 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 15.696 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.675 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 4.562 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | Waste Management Inc | 11.197 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | Linde PLC | 4.750 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 39 | Old Dominion Freight Line Inc | 10.303 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 6.210 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 11.254 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 10.578 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 10.241 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | American Tower Corp | 12.348 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | RTX Corp | 8.298 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | PG&E Corp | 91.998 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 10.999 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 4.429 | 991.653,1 $ | 0,61 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 4.429 | 979.163,3 $ | 0,61 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 5.616 | 823.530,2 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 15,2 %
- Industrie 11,6 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Energie 8,7 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Schweiz 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Spanien 1,7 %
- Taiwan 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 139,3 Mio. $ | 88,26 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 7,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Spanien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057702