Zusammensetzung von Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF
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- Nettovermögen
- 143,1 Mio. $ davon 141,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 54 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 91.790 | 6,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 31.960 | 5,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.137 | 5,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 21.980 | 4,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14.839 | 4,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Nestle SA | 42.207 | 4,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 14.221 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Broadcom Inc | 13.347 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 34.576 | 3,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Comcast Corp | 116.905 | 3,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11.292 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Public Storage | 11.968 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 13.250 | 3,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 20.184 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17.781 | 3,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 14.648 | 3,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Sempra | 30.315 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Linde PLC | 5.840 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Haleon PLC | 285.125 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 11.512 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Unilever PLC | 49.176 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 36.315 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 13.456 | 2,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 8.620 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Apple Inc | 9.684 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 4.252 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Roche Holding AG | 48.760 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | MetLife Inc | 34.125 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Waste Management Inc | 10.451 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | CVS Health Corp | 33.123 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Visa Inc | 7.832 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 8.578 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 159.921 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | American Tower Corp | 13.058 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | Blackstone Inc | 19.268 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 10.512 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.962 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 5.824 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 9.558 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 5.794 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 9.613 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 8.272 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 9.858 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 11.190 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | PG&E Corp | 85.929 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | RTX Corp | 7.741 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.344 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Otis Worldwide Corp | 17.820 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 22.051 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | DTE Energy Co | 7.694 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 10.275 | 990.304,5 $ | 0,69 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 3.294 | 891.323,5 $ | 0,62 % |
| 53 | Waters Corp | 2.736 | 814.780,8 $ | 0,57 % |
| 54 | Diageo PLC | 10.070 | 749.711,5 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 13,8 %
- Industrie 12,0 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Energie 8,5 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Spanien 1,6 %
- Taiwan 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 125,8 Mio. $ | 88,69 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Spanien | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057702