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Zusammensetzung von ClearBridge Dividend Strategy Fund

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Nettovermögen
9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 100,8 %
Positionen
50 in 5 Ländern
Zehn größte
32,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Williams Cos Inc/The 5.612.362417,2 Mio. $4,60 %
2Exxon Mobil Corp 2.682.126366,7 Mio. $4,05 %
3Alphabet Inc 904.030323,1 Mio. $3,56 %
4Microsoft Corp 744.028277,5 Mio. $3,06 %
5NVIDIA Corp 1.369.700274,1 Mio. $3,02 %
6Nestle SA 2.572.074264,1 Mio. $2,91 %
7Air Products and Chemicals Inc 866.719254,1 Mio. $2,80 %
8Apollo Global Management Inc 2.112.024249,9 Mio. $2,76 %
9Unilever PLC 3.979.474239 Mio. $2,64 %
10Public Storage 734.794233,9 Mio. $2,58 %
11Marsh & McLennan Cos Inc 1.398.600233,1 Mio. $2,57 %
12Broadcom Inc 613.074231,6 Mio. $2,56 %
13JPMorgan Chase & Co 691.790226,4 Mio. $2,50 %
14Otis Worldwide Corp 3.141.400224,9 Mio. $2,48 %
15Union Pacific Corp 817.369222,3 Mio. $2,45 %
16Haleon PLC 45.482.112209,6 Mio. $2,31 %
17CVS Health Corp 2.012.490208,2 Mio. $2,30 %
18Comcast Corp 8.220.430201,8 Mio. $2,23 %
19Texas Instruments Inc 661.218197,1 Mio. $2,17 %
20Becton Dickinson & Co 1.228.614185,9 Mio. $2,05 %
21Automatic Data Processing Inc 817.800183,1 Mio. $2,02 %
22Coca-Cola Co/The 2.212.472179,8 Mio. $1,98 %
23MetLife Inc 2.122.310179,6 Mio. $1,98 %
24Johnson & Johnson 698.838177,5 Mio. $1,96 %
25Travelers Cos Inc/The 524.011173 Mio. $1,91 %
26Apple Inc 593.043171,6 Mio. $1,89 %
27Sempra 1.846.888171,2 Mio. $1,89 %
28American Tower Corp 1.028.962168,3 Mio. $1,86 %
29Blackstone Inc 1.417.000166,7 Mio. $1,84 %
30Visa Inc 480.696164,9 Mio. $1,82 %
31Vulcan Materials Co 528.091155,8 Mio. $1,72 %
32Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 325.600155,5 Mio. $1,72 %
33Industria de Diseno Textil SA 9.817.550154,8 Mio. $1,71 %
34Roche Holding AG 2.975.000152,8 Mio. $1,69 %
35PNC Financial Services Group Inc/The 617.713152,1 Mio. $1,68 %
36T-Mobile US Inc 887.574148,9 Mio. $1,64 %
37Meta Platforms Inc 259.597146,2 Mio. $1,61 %
38Waste Management Inc 636.322141,8 Mio. $1,56 %
39Linde PLC 273.149141,7 Mio. $1,56 %
40Home Depot Inc/The 360.157127 Mio. $1,40 %
41Old Dominion Freight Line Inc 584.800126,7 Mio. $1,40 %
42Capital One Financial Corp 611.036122,6 Mio. $1,35 %
43AstraZeneca PLC 639.522119,4 Mio. $1,32 %
44TE Connectivity PLC 582.838117,5 Mio. $1,30 %
45RTX Corp 473.81989,9 Mio. $0,99 %
46PG&E Corp 5.229.20088 Mio. $0,97 %
47Walt Disney Co/The 623.78460 Mio. $0,66 %
48Honeywell International Inc 252.00056,4 Mio. $0,62 %
49Honeywell Aerospace Inc 252.00055,7 Mio. $0,61 %
50Procter & Gamble Co/The 315.79346,3 Mio. $0,51 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,3 %
  • Technologie 15,6 %
  • Industrie 11,4 %
  • Basiskonsum 10,3 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Energie 8,6 %
  • Rohstoffe 6,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Versorger 2,8 %
  • Immobilien 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 93,8 %
  • GBP 6,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,8 %
  • Vereinigtes Königreich 6,2 %
  • Schweiz 4,6 %
  • Taiwan 1,7 %
  • Spanien 1,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten437,8 Mrd. $85,82 %
2Vereinigtes Königreich3568 Mio. $6,22 %
3Schweiz2416,9 Mio. $4,56 %
4Taiwan1155,5 Mio. $1,70 %
5Spanien1154,8 Mio. $1,69 %
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