Composition de ClearBridge Dividend Strategy Fund
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 5 612 362 | 417,2 M $ | 4,60 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 2 682 126 | 366,7 M $ | 4,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 904 030 | 323,1 M $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 744 028 | 277,5 M $ | 3,06 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 369 700 | 274,1 M $ | 3,02 % |
| 6 | Nestle SA | 2 572 074 | 264,1 M $ | 2,91 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 866 719 | 254,1 M $ | 2,80 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 2 112 024 | 249,9 M $ | 2,76 % |
| 9 | Unilever PLC | 3 979 474 | 239 M $ | 2,64 % |
| 10 | Public Storage | 734 794 | 233,9 M $ | 2,58 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 398 600 | 233,1 M $ | 2,57 % |
| 12 | Broadcom Inc | 613 074 | 231,6 M $ | 2,56 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 691 790 | 226,4 M $ | 2,50 % |
| 14 | Otis Worldwide Corp | 3 141 400 | 224,9 M $ | 2,48 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 817 369 | 222,3 M $ | 2,45 % |
| 16 | Haleon PLC | 45 482 112 | 209,6 M $ | 2,31 % |
| 17 | CVS Health Corp | 2 012 490 | 208,2 M $ | 2,30 % |
| 18 | Comcast Corp | 8 220 430 | 201,8 M $ | 2,23 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 661 218 | 197,1 M $ | 2,17 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 1 228 614 | 185,9 M $ | 2,05 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 817 800 | 183,1 M $ | 2,02 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 2 212 472 | 179,8 M $ | 1,98 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 122 310 | 179,6 M $ | 1,98 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 698 838 | 177,5 M $ | 1,96 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 524 011 | 173 M $ | 1,91 % |
| 26 | Apple Inc | 593 043 | 171,6 M $ | 1,89 % |
| 27 | Sempra | 1 846 888 | 171,2 M $ | 1,89 % |
| 28 | American Tower Corp | 1 028 962 | 168,3 M $ | 1,86 % |
| 29 | Blackstone Inc | 1 417 000 | 166,7 M $ | 1,84 % |
| 30 | Visa Inc | 480 696 | 164,9 M $ | 1,82 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 528 091 | 155,8 M $ | 1,72 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 325 600 | 155,5 M $ | 1,72 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 9 817 550 | 154,8 M $ | 1,71 % |
| 34 | Roche Holding AG | 2 975 000 | 152,8 M $ | 1,69 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 617 713 | 152,1 M $ | 1,68 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 887 574 | 148,9 M $ | 1,64 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 259 597 | 146,2 M $ | 1,61 % |
| 38 | Waste Management Inc | 636 322 | 141,8 M $ | 1,56 % |
| 39 | Linde PLC | 273 149 | 141,7 M $ | 1,56 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 360 157 | 127 M $ | 1,40 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 584 800 | 126,7 M $ | 1,40 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 611 036 | 122,6 M $ | 1,35 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 639 522 | 119,4 M $ | 1,32 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 582 838 | 117,5 M $ | 1,30 % |
| 45 | RTX Corp | 473 819 | 89,9 M $ | 0,99 % |
| 46 | PG&E Corp | 5 229 200 | 88 M $ | 0,97 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 623 784 | 60 M $ | 0,66 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 252 000 | 56,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 252 000 | 55,7 M $ | 0,61 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 315 793 | 46,3 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Énergie 8,6 %
- Matériaux 6,0 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- GBP 6,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suisse 4,6 %
- Taïwan 1,7 %
- Espagne 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 7,8 Md $ | 85,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 568 M $ | 6,22 % |
| 3 | Suisse | 2 | 416,9 M $ | 4,56 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 155,5 M $ | 1,70 % |
| 5 | Espagne | 1 | 154,8 M $ | 1,69 % |
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