Composition de ClearBridge Dividend Strategy Fund
Legg Mason Partners Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 5 612 362 | 408,5 M $ | 4,67 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1 960 826 | 332,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Microsoft Corp | 855 628 | 316,7 M $ | 3,62 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 1 339 218 | 260 M $ | 2,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 904 030 | 260 M $ | 2,97 % |
| 6 | Nestle SA | 2 572 074 | 254,9 M $ | 2,92 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 866 719 | 251,8 M $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 810 674 | 250,9 M $ | 2,87 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 2 112 024 | 235,3 M $ | 2,69 % |
| 10 | Comcast Corp | 7 095 930 | 203,7 M $ | 2,33 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 691 790 | 203,5 M $ | 2,33 % |
| 12 | Public Storage | 734 794 | 199 M $ | 2,28 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 817 369 | 198,3 M $ | 2,27 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 228 614 | 193,2 M $ | 2,21 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 086 000 | 188,4 M $ | 2,16 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 887 574 | 186,4 M $ | 2,13 % |
| 17 | Sempra | 1 846 888 | 179,5 M $ | 2,05 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 028 962 | 177,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Linde PLC | 355 949 | 176,5 M $ | 2,02 % |
| 20 | Haleon PLC | 34 528 112 | 170,9 M $ | 1,96 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 698 838 | 170,8 M $ | 1,95 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 2 212 472 | 168,3 M $ | 1,93 % |
| 23 | Unilever PLC | 3 047 674 | 167,3 M $ | 1,91 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 817 800 | 166,2 M $ | 1,90 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 524 011 | 152,8 M $ | 1,75 % |
| 26 | Apple Inc | 593 043 | 150,5 M $ | 1,72 % |
| 27 | MetLife Inc | 2 122 310 | 150,1 M $ | 1,72 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 259 597 | 148,5 M $ | 1,70 % |
| 29 | Roche Holding AG | 2 975 000 | 147,9 M $ | 1,69 % |
| 30 | Waste Management Inc | 636 322 | 146,2 M $ | 1,67 % |
| 31 | Visa Inc | 480 696 | 145,3 M $ | 1,66 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 012 490 | 144,5 M $ | 1,65 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 528 091 | 143,8 M $ | 1,65 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 9 817 550 | 141,3 M $ | 1,62 % |
| 35 | Blackstone Inc | 1 182 000 | 135,9 M $ | 1,56 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 617 713 | 128,5 M $ | 1,47 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 639 522 | 125,1 M $ | 1,43 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 355 648 | 122,8 M $ | 1,40 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 582 838 | 121,8 M $ | 1,39 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 360 157 | 118,5 M $ | 1,36 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 584 800 | 114,3 M $ | 1,31 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 504 000 | 113,9 M $ | 1,30 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 611 036 | 111,5 M $ | 1,28 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 681 993 | 98,5 M $ | 1,13 % |
| 45 | PG&E Corp | 5 229 200 | 91,9 M $ | 1,05 % |
| 46 | RTX Corp | 473 819 | 91,4 M $ | 1,05 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 263 700 | 89,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Otis Worldwide Corp | 1 116 300 | 86 M $ | 0,98 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 1 340 064 | 78,8 M $ | 0,90 % |
| 50 | DTE Energy Co | 468 220 | 68,5 M $ | 0,78 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 623 784 | 60,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 203 332 | 55 M $ | 0,63 % |
| 53 | Waters Corp | 166 344 | 49,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | Diageo PLC | 2 527 400 | 47 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation de base 10,4 %
- Santé 10,2 %
- Communication 9,9 %
- Énergie 8,5 %
- Matériaux 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 2,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- GBP 5,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 1,6 %
- Taïwan 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 7,6 Md $ | 86,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 510,2 M $ | 5,87 % |
| 3 | Suisse | 2 | 402,8 M $ | 4,63 % |
| 4 | Espagne | 1 | 141,3 M $ | 1,62 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 89,1 M $ | 1,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ClearBridge Dividend Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016665