Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 391 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 653.241 | 155,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 2 | Apple Inc | 412.721 | 119,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 296.006 | 110,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 386.571 | 93,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 249.817 | 81,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Citigroup Inc | 512.451 | 71,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.229.784 | 70,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 166.433 | 69,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 475.961 | 65,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 559.500 | 51,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 237.927 | 47,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 93.274 | 46,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 183.807 | 46,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 39.873 | 46 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | RTX Corp | 233.962 | 44,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 372.755 | 43,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 168.098 | 42,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 820.303 | 42,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Intel Corp | 282.865 | 39,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | McKesson Corp | 49.352 | 37,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 253.865 | 37,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 73.791 | 36,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | General Motors Co | 456.792 | 35,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 139.768 | 34,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | ConocoPhillips | 324.950 | 33,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 184.357 | 33,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 408.040 | 33,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 56.949 | 33,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 394.760 | 32,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 357.966 | 31,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 55.553 | 31,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 504.259 | 30,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 215.189 | 29,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 465.825 | 29,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Alphabet Inc | 81.094 | 29 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | FedEx Corp | 90.930 | 28,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 141.698 | 26,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 394.929 | 25,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | American International Group Inc | 335.770 | 25 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.441 | 24,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Corteva Inc | 291.252 | 24,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 74.466 | 24,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 102.394 | 24,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 142.984 | 24 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | CVS Health Corp | 231.330 | 23,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.147 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Linde PLC | 43.674 | 22,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 147.304 | 22,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 74.945 | 22 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 176.159 | 21,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | United Rentals Inc | 18.850 | 21,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | CRH PLC | 193.539 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 79.468 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21.442 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32.937 | 20,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 91.516 | 20,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Deere & Co | 32.125 | 20,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 91.516 | 20,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | American Express Co | 57.527 | 19,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | NRG ENERGY INC | 125.715 | 18,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | XPO Inc | 88.228 | 18,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | WEC Energy Group Inc | 155.073 | 18,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Ingersoll Rand Inc | 220.656 | 18,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 35.186 | 17,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 53.694 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 18.079 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35.314 | 17,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 44.960 | 17,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Martin Marietta Materials Inc | 28.638 | 16,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | State Street Corp | 96.976 | 16,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Chevron Corp | 96.672 | 16 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Cigna Group/The | 56.359 | 15,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 416.726 | 15,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Sempra | 164.702 | 15,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Walmart Inc | 134.472 | 15,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Fifth Third Bancorp | 269.781 | 15,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | SHELL PLC | 390.348 | 15,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 50.720 | 15,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Workday Inc | 118.700 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 157.318 | 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Eaton Corp PLC | 33.568 | 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 145.109 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Waters Corp | 36.910 | 13,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Prologis Inc | 101.088 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | CME Group Inc | 61.998 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 48.612 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Broadcom Inc | 36.004 | 13,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Kroger Co/The | 242.864 | 13,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Comcast Corp | 543.759 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 74.196 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 100.220 | 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76.883 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | QUALCOMM Inc | 69.177 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Otis Worldwide Corp | 175.733 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 30.093 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | AvalonBay Communities Inc | 65.856 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Sherwin-Williams Co/The | 36.004 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Accenture PLC | 98.989 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Apollo Global Management Inc | 104.041 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 274.786 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 3,8 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 71,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 502.701 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001977