Portfolio von AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 358 | 3,8 Mrd. $ | 95,42 % |
| GB | 7 | 75,4 Mio. $ | 1,91 % |
| NL | 4 | 31,5 Mio. $ | 0,80 % |
| TW | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| FR | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,40 % |
| CH | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| IE | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| DK | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| SG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 82.823 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| Apollo Global Management Inc | 106.841 | 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Salesforce Inc | 63.533 | 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 36.004 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| American Tower Corp | 65.758 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Johnson Controls International plc | 85.789 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Emerson Electric Co. | 85.554 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| NRG Energy Inc | 76.315 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| American Express Co | 36.135 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 36.644 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Haleon PLC | 1.050.275 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Verizon Communications Inc | 207.950 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Visa Inc | 33.642 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 110.074 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 167.046 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 30.727 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 404.816 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Ryder System Inc | 46.514 | 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 97.845 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Roche Holding AG | 185.555 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 809.742 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 94.442 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Ball Corp | 153.603 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| SLB Ltd | 174.412 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| Roper Technologies Inc | 25.242 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Diamondback Energy Inc | 44.970 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| EQT Corp | 139.023 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 379.316 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Performance Food Group Co | 98.457 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Labcorp Holdings Inc | 31.111 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 221.808 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.939 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| PepsiCo Inc | 51.456 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 136.502 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| Baker Hughes Co | 129.924 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Booking Holdings Inc | 1.850 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Albemarle Corp | 43.152 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| QUALCOMM Inc | 59.243 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Cummins Inc | 14.173 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Western Digital Corp | 27.024 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| AerCap Holdings NV | 53.260 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| TE Connectivity PLC | 33.989 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Corning Inc | 52.223 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 61.463 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Cigna Group/The | 26.533 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Illinois Tool Works Inc | 26.938 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| Waters Corp | 23.420 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 65.573 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| CNH Industrial NV | 606.963 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| HubSpot Inc | 27.336 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Newmont Corp | 61.353 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Magna International Inc | 118.460 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Boeing Co/The | 32.659 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Truist Financial Corp | 137.279 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Flowserve Corp | 85.385 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 45.460 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Vornado Realty Trust | 236.303 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Omnicom Group Inc | 80.944 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.029 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| American Water Works Co Inc | 44.543 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Pfizer Inc | 214.555 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| Quest Diagnostics Inc | 30.517 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| Veralto Corp | 67.161 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 36.294 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Dover Corp | 27.996 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Shell PLC | 62.073 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 28.712 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Toast Inc | 214.242 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 34.021 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Sandisk Corp/DE | 8.466 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Kontoor Brands Inc | 76.454 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Humana Inc | 30.908 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Constellation Brands Inc | 34.476 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Ovintiv Inc | 86.711 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Eastman Chemical Co | 66.032 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 24.697 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| Olin Corp | 167.987 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| Biogen Inc | 26.718 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Republic Services Inc | 22.292 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Target Corp | 40.087 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39.392 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 303.244 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Ford Motor Co | 406.790 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Kraft Heinz Co/The | 208.474 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Delta Air Lines Inc | 69.200 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18.300 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 55.439 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 27.679 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Celanese Corp | 65.713 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Healthpeak Properties Inc | 260.780 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Occidental Petroleum Corp | 65.496 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 154.687 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| TD SYNNEX Corp | 25.166 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 172.442 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 12.679 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| IQVIA Holdings Inc | 23.932 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Corebridge Financial Inc | 167.994 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 11.600 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 37.669 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 53.993 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |