Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 391 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Visa Inc | 33.642 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Medtronic PLC | 146.371 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | APA Corp | 339.502 | 11,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Corning Inc | 43.209 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Home Depot Inc/The | 30.727 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | US Bancorp | 176.694 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | F5 Inc | 25.500 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 234.048 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Flowserve Corp | 141.812 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 119.563 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Sandisk Corp | 4.581 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Novo Nordisk A/S | 215.808 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Ford Motor Co | 739.917 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 15.989 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 110.074 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Arthur J Gallagher & Co | 44.124 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Salesforce Inc | 63.533 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | NVIDIA Corp | 49.591 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Haleon PLC | 1.050.275 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Truist Financial Corp | 196.198 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Roche Holding AG | 185.555 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Dover Corp | 41.881 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | CDW Corp/DE | 66.596 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Southern Co/The | 96.971 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Performance Food Group Co | 82.432 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | EQT Corp | 173.220 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Gates Industrial Corp PLC | 328.449 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Mondelez International Inc | 158.128 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Vornado Realty Trust | 225.503 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 207.950 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 64.325 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Carnival Corp Ltd | 306.954 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | IQVIA Holdings Inc | 45.364 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Trane Technologies PLC | 17.800 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Norfolk Southern Corp | 26.311 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | TE Connectivity PLC | 40.289 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Fidelity National Information Services Inc | 205.500 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 53.895 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 689.642 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | AerCap Holdings NV | 51.162 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Toast Inc | 267.364 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | CNH Industrial NV | 657.363 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | PACCAR Inc | 61.263 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Morgan Stanley | 34.021 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | SLB Ltd | 152.612 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Labcorp Holdings Inc | 25.257 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Dominion Energy Inc | 102.833 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Magna International Inc | 106.760 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | PepsiCo Inc | 51.456 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Timken Co/The | 47.267 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Omnicom Group Inc | 93.344 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | AT&T Inc | 320.836 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | DR Horton Inc | 40.572 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Delta Air Lines Inc | 69.200 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Humana Inc | 16.249 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Cummins Inc | 8.921 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Kontoor Brands Inc | 75.469 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Progressive Corp/The | 28.712 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Fedex Freight Holding Co Inc | 41.034 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 209.494 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Veralto Corp | 67.161 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Stanley Black & Decker Inc | 62.581 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Danaher Corp | 30.447 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Albemarle Corp | 42.767 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Newmont Corp | 61.353 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Bristol-Myers Squibb Co | 99.253 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | GENUINE PARTS COMPANY | 46.800 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Fiserv Inc | 112.000 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Cencora Inc | 19.334 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Target Corp | 40.087 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | TD SYNNEX Corp | 19.578 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Pfizer Inc | 214.555 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Eastman Chemical Co | 76.251 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Constellation Brands Inc | 36.576 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Corpay Inc | 15.221 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | United Airlines Holdings Inc | 35.100 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Republic Services Inc | 22.292 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 121.870 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | SHELL PLC | 60.673 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Kraft Heinz Co/The | 198.374 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Marathon Petroleum Corp | 18.300 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | MetLife Inc | 53.993 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | J M Smucker Co/The | 40.600 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Essex Property Trust Inc | 15.609 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | HubSpot Inc | 24.698 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Ovintiv Inc | 85.111 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Huntington Bancshares Inc/OH | 252.655 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | HCA Healthcare Inc | 11.349 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Chubb Ltd | 12.679 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | EOG Resources Inc | 33.020 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Carrier Global Corp | 56.493 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | General Dynamics Corp | 11.600 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Baker Hughes Co | 71.802 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.895 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Ball Corp | 62.437 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Amrize Ltd | 72.756 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.221 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Flex Ltd | 23.847 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Stryker Corp | 12.165 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Tractor Supply Co | 120.684 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 3,8 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 71,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 502.701 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001977