Portfolio von AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 358 | 3,8 Mrd. $ | 95,42 % |
| 2 | GB | 7 | 75,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | NL | 4 | 31,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | TW | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | FR | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | CH | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | IE | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | DK | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | GG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | SG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 277.868.872 | 277,7 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 523.749 | 88,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | iShares Trust | 392.524 | 83,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 258.926 | 76,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Alphabet Inc | 246.765 | 71 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Citigroup Inc | 589.489 | 66,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.308.098 | 63,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 271.613 | 56,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 224.247 | 54,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 111.122 | 53,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | RTX Corp | 271.068 | 52,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 518.815 | 48,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 625.039 | 48,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 176.719 | 47,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94.554 | 46,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | McKesson Corp | 51.782 | 44,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | ConocoPhillips | 328.350 | 43,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | General Motors Co | 579.092 | 43,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 430.992 | 40 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 240.898 | 39,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 171.467 | 38,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 267.518 | 38,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | FedEx Corp | 101.690 | 36,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Chevron Corp | 175.052 | 36,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Microsoft Corp | 96.830 | 35,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 193.813 | 35,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43.408 | 33,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 415.940 | 31,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 144.484 | 30,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | SPDR Series Trust | 525.791 | 29,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 141.468 | 29,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 365.195 | 29,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 114.832 | 28,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 143.598 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 172.064 | 27,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 46.180 | 26,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 218.989 | 25,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 436.720 | 25,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Corteva Inc | 296.352 | 24,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Accenture PLC | 122.987 | 24,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | American International Group Inc | 321.970 | 24,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 35.065 | 23,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 27.481 | 23,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 603.975 | 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 74.945 | 21,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 74.466 | 21,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Walmart Inc | 174.372 | 21,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Linde PLC | 43.674 | 21,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 103.994 | 21,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | GE HealthCare Technologies Inc | 302.453 | 21,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | XPO Inc | 107.148 | 20,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | CRH PLC | 196.639 | 20,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | US Bancorp | 388.241 | 20,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Marsh & McLennan Cos Inc | 115.609 | 20,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | AT&T Inc | 679.202 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | CVS Health Corp | 270.412 | 19,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Comcast Corp | 668.032 | 19,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Shell PLC | 401.108 | 18,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 20.739 | 18,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | CME Group Inc | 62.798 | 18,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | AbbVie Inc | 83.760 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Deere & Co | 32.125 | 18,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 168.924 | 18,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | WEC Energy Group Inc | 155.073 | 18 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Kroger Co/The | 247.664 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Seagate Technology Holdings PLC | 43.153 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 28.638 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 55.014 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.147 | 16,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Mondelez International Inc | 279.134 | 16,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Micron Technology Inc | 47.288 | 16 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Sanofi SA | 163.502 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Enterprise Products Partners LP | 416.726 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | State Street Corp | 123.776 | 15,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Dominion Energy Inc | 250.021 | 15,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | PPL Corp | 400.308 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Marvell Technology Inc | 154.020 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Alphabet Inc | 53.172 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 226.508 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | F5 Inc | 50.300 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | APA Corp | 341.102 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Intel Corp | 323.377 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 301.783 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Broadcom Inc | 45.454 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | United Rentals Inc | 19.290 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Otis Worldwide Corp | 179.533 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Blackrock Inc | 14.386 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 296.717 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Sempra | 141.655 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Boston Scientific Corp | 218.815 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Prologis Inc | 102.888 | 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Ingersoll Rand Inc | 169.596 | 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 137.944 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Workday Inc | 104.400 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 30.093 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | NXP Semiconductors NV | 66.212 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Medtronic PLC | 144.848 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Merck & Co Inc | 103.941 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 42.380 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Charter Communications, Inc. | 57.451 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |