Composition d'AST Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 391 dans 12 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 653 241 | 155,7 M $ | 3,89 % |
| 2 | Apple Inc | 412 721 | 119,4 M $ | 2,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 296 006 | 110,4 M $ | 2,76 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 386 571 | 93,7 M $ | 2,34 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 249 817 | 81,8 M $ | 2,05 % |
| 6 | Citigroup Inc | 512 451 | 71,7 M $ | 1,79 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 229 784 | 70,1 M $ | 1,75 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 166 433 | 69,2 M $ | 1,73 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 475 961 | 65,1 M $ | 1,63 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 559 500 | 51,6 M $ | 1,29 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 237 927 | 47,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 93 274 | 46,8 M $ | 1,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 183 807 | 46,3 M $ | 1,16 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 39 873 | 46 M $ | 1,15 % |
| 15 | RTX Corp | 233 962 | 44,4 M $ | 1,11 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 372 755 | 43,8 M $ | 1,10 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 168 098 | 42,7 M $ | 1,07 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 820 303 | 42,2 M $ | 1,06 % |
| 19 | Intel Corp | 282 865 | 39,5 M $ | 0,99 % |
| 20 | McKesson Corp | 49 352 | 37,3 M $ | 0,93 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 253 865 | 37,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 73 791 | 36,9 M $ | 0,92 % |
| 23 | General Motors Co | 456 792 | 35,2 M $ | 0,88 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 139 768 | 34,4 M $ | 0,86 % |
| 25 | ConocoPhillips | 324 950 | 33,8 M $ | 0,84 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 184 357 | 33,4 M $ | 0,83 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 408 040 | 33,2 M $ | 0,83 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 56 949 | 33,1 M $ | 0,83 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 394 760 | 32,6 M $ | 0,82 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 357 966 | 31,4 M $ | 0,79 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 55 553 | 31,3 M $ | 0,78 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 504 259 | 30,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 215 189 | 29,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 465 825 | 29,3 M $ | 0,73 % |
| 35 | Alphabet Inc | 81 094 | 29 M $ | 0,72 % |
| 36 | FedEx Corp | 90 930 | 28,5 M $ | 0,71 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 141 698 | 26,9 M $ | 0,67 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 394 929 | 25,3 M $ | 0,63 % |
| 39 | American International Group Inc | 335 770 | 25 M $ | 0,63 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 441 | 24,7 M $ | 0,62 % |
| 41 | Corteva Inc | 291 252 | 24,7 M $ | 0,62 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 74 466 | 24,6 M $ | 0,61 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 102 394 | 24,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 142 984 | 24 M $ | 0,60 % |
| 45 | CVS Health Corp | 231 330 | 23,9 M $ | 0,60 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 147 | 23 M $ | 0,58 % |
| 47 | Linde PLC | 43 674 | 22,7 M $ | 0,57 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 147 304 | 22,3 M $ | 0,56 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 74 945 | 22 M $ | 0,55 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 176 159 | 21,4 M $ | 0,53 % |
| 51 | United Rentals Inc | 18 850 | 21,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | CRH PLC | 193 539 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 79 468 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21 442 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32 937 | 20,5 M $ | 0,51 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 91 516 | 20,5 M $ | 0,51 % |
| 57 | Deere & Co | 32 125 | 20,4 M $ | 0,51 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 91 516 | 20,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | American Express Co | 57 527 | 19,5 M $ | 0,49 % |
| 60 | NRG ENERGY INC | 125 715 | 18,4 M $ | 0,46 % |
| 61 | XPO Inc | 88 228 | 18,1 M $ | 0,45 % |
| 62 | WEC Energy Group Inc | 155 073 | 18,1 M $ | 0,45 % |
| 63 | Ingersoll Rand Inc | 220 656 | 18,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 35 186 | 17,9 M $ | 0,45 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 53 694 | 17,7 M $ | 0,44 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 18 079 | 17,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35 314 | 17,5 M $ | 0,44 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 44 960 | 17,4 M $ | 0,43 % |
| 69 | Martin Marietta Materials Inc | 28 638 | 16,5 M $ | 0,41 % |
| 70 | State Street Corp | 96 976 | 16,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Chevron Corp | 96 672 | 16 M $ | 0,40 % |
| 72 | Cigna Group/The | 56 359 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 416 726 | 15,3 M $ | 0,38 % |
| 74 | Sempra | 164 702 | 15,3 M $ | 0,38 % |
| 75 | Walmart Inc | 134 472 | 15,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Fifth Third Bancorp | 269 781 | 15,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | SHELL PLC | 390 348 | 15,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 50 720 | 15,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | Workday Inc | 118 700 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 157 318 | 14,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | Eaton Corp PLC | 33 568 | 14,3 M $ | 0,36 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 145 109 | 14 M $ | 0,35 % |
| 83 | Waters Corp | 36 910 | 13,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | Prologis Inc | 101 088 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 85 | CME Group Inc | 61 998 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 48 612 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 87 | Broadcom Inc | 36 004 | 13,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Kroger Co/The | 242 864 | 13,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Comcast Corp | 543 759 | 13,3 M $ | 0,33 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 74 196 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 100 220 | 12,9 M $ | 0,32 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76 883 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | QUALCOMM Inc | 69 177 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 94 | Otis Worldwide Corp | 175 733 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 30 093 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 96 | AvalonBay Communities Inc | 65 856 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | Sherwin-Williams Co/The | 36 004 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 98 | Accenture PLC | 98 989 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Apollo Global Management Inc | 104 041 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 274 786 | 11,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 3,8 Md $ | 95,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 71,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 28,5 M $ | 0,72 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Suisse | 2 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Danemark | 1 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 502,7 k $ | 0,01 % |
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