Composition d'AST Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 391 dans 12 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Visa Inc | 33 642 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 102 | Medtronic PLC | 146 371 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 103 | APA Corp | 339 502 | 11,1 M $ | 0,28 % |
| 104 | Corning Inc | 43 209 | 11 M $ | 0,28 % |
| 105 | Home Depot Inc/The | 30 727 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 106 | US Bancorp | 176 694 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 107 | F5 Inc | 25 500 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 234 048 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 109 | Flowserve Corp | 141 812 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 119 563 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Sandisk Corp | 4 581 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 112 | Novo Nordisk A/S | 215 808 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 113 | Ford Motor Co | 739 917 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 15 989 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 110 074 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 116 | Arthur J Gallagher & Co | 44 124 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 117 | Salesforce Inc | 63 533 | 10 M $ | 0,25 % |
| 118 | NVIDIA Corp | 49 591 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 119 | Haleon PLC | 1 050 275 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 120 | Truist Financial Corp | 196 198 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 121 | Roche Holding AG | 185 555 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 122 | Dover Corp | 41 881 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | CDW Corp/DE | 66 596 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Southern Co/The | 96 971 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 125 | Performance Food Group Co | 82 432 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 126 | EQT Corp | 173 220 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 127 | Gates Industrial Corp PLC | 328 449 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 128 | Mondelez International Inc | 158 128 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 129 | Vornado Realty Trust | 225 503 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 207 950 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 64 325 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 132 | Carnival Corp Ltd | 306 954 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 133 | IQVIA Holdings Inc | 45 364 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 134 | Trane Technologies PLC | 17 800 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 135 | Norfolk Southern Corp | 26 311 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 136 | TE Connectivity PLC | 40 289 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 137 | Fidelity National Information Services Inc | 205 500 | 8 M $ | 0,20 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 53 895 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 139 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 689 642 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 140 | AerCap Holdings NV | 51 162 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Toast Inc | 267 364 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | CNH Industrial NV | 657 363 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 143 | PACCAR Inc | 61 263 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Morgan Stanley | 34 021 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | SLB Ltd | 152 612 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Labcorp Holdings Inc | 25 257 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Dominion Energy Inc | 102 833 | 7 M $ | 0,18 % |
| 148 | Magna International Inc | 106 760 | 7 M $ | 0,18 % |
| 149 | PepsiCo Inc | 51 456 | 7 M $ | 0,17 % |
| 150 | Timken Co/The | 47 267 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | Omnicom Group Inc | 93 344 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 152 | AT&T Inc | 320 836 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | DR Horton Inc | 40 572 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Delta Air Lines Inc | 69 200 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 155 | Humana Inc | 16 249 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 156 | Cummins Inc | 8 921 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 157 | Kontoor Brands Inc | 75 469 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 158 | Progressive Corp/The | 28 712 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 159 | Fedex Freight Holding Co Inc | 41 034 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 160 | Corebridge Financial Inc | 209 494 | 6 M $ | 0,15 % |
| 161 | Veralto Corp | 67 161 | 6 M $ | 0,15 % |
| 162 | Stanley Black & Decker Inc | 62 581 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 163 | Danaher Corp | 30 447 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 164 | Albemarle Corp | 42 767 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 165 | Newmont Corp | 61 353 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 166 | Bristol-Myers Squibb Co | 99 253 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 167 | GENUINE PARTS COMPANY | 46 800 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 168 | Fiserv Inc | 112 000 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 169 | Cencora Inc | 19 334 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 170 | Target Corp | 40 087 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 171 | TD SYNNEX Corp | 19 578 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 172 | Pfizer Inc | 214 555 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 173 | Eastman Chemical Co | 76 251 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 174 | Constellation Brands Inc | 36 576 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 175 | Corpay Inc | 15 221 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 176 | United Airlines Holdings Inc | 35 100 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 177 | Republic Services Inc | 22 292 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 121 870 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 179 | SHELL PLC | 60 673 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 180 | Kraft Heinz Co/The | 198 374 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 181 | Marathon Petroleum Corp | 18 300 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 182 | MetLife Inc | 53 993 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 183 | J M Smucker Co/The | 40 600 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 184 | Essex Property Trust Inc | 15 609 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 185 | HubSpot Inc | 24 698 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 186 | Ovintiv Inc | 85 111 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 187 | Huntington Bancshares Inc/OH | 252 655 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 188 | HCA Healthcare Inc | 11 349 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 189 | Chubb Ltd | 12 679 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 190 | EOG Resources Inc | 33 020 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 191 | Carrier Global Corp | 56 493 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | General Dynamics Corp | 11 600 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | Baker Hughes Co | 71 802 | 4 M $ | 0,10 % |
| 194 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 895 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Ball Corp | 62 437 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | Amrize Ltd | 72 756 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 197 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29 221 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 198 | Flex Ltd | 23 847 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 199 | Stryker Corp | 12 165 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 200 | Tractor Supply Co | 120 684 | 3,8 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 3,8 Md $ | 95,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 71,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 28,5 M $ | 0,72 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Suisse | 2 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Danemark | 1 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 502,7 k $ | 0,01 % |
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