Portefeuille d'AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,3 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Énergie 6,8 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 8,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 358 | 3,8 Md $ | 95,42 % |
| GB | 7 | 75,4 M $ | 1,91 % |
| NL | 4 | 31,5 M $ | 0,80 % |
| TW | 1 | 16,3 M $ | 0,41 % |
| FR | 1 | 15,8 M $ | 0,40 % |
| CH | 2 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| IE | 2 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| DK | 1 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| BM | 2 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| SG | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| CA | 1 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 82 823 | 12 M $ | 0,32 % |
| Apollo Global Management Inc | 106 841 | 11,9 M $ | 0,32 % |
| Salesforce Inc | 63 533 | 11,9 M $ | 0,32 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 36 004 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| American Tower Corp | 65 758 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| Johnson Controls International plc | 85 789 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| Emerson Electric Co. | 85 554 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| NRG Energy Inc | 76 315 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| American Express Co | 36 135 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 36 644 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| Haleon PLC | 1 050 275 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| Verizon Communications Inc | 207 950 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| Visa Inc | 33 642 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 110 074 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 167 046 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 30 727 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 404 816 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| Ryder System Inc | 46 514 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 97 845 | 9,4 M $ | 0,25 % |
| Roche Holding AG | 185 555 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 809 742 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 94 442 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| Ball Corp | 153 603 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| SLB Ltd | 174 412 | 9 M $ | 0,24 % |
| Roper Technologies Inc | 25 242 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| Diamondback Energy Inc | 44 970 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| EQT Corp | 139 023 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 379 316 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| Performance Food Group Co | 98 457 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| Labcorp Holdings Inc | 31 111 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 221 808 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 17 939 | 8 M $ | 0,22 % |
| PepsiCo Inc | 51 456 | 8 M $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 136 502 | 8 M $ | 0,21 % |
| Baker Hughes Co | 129 924 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| Booking Holdings Inc | 1 850 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| Albemarle Corp | 43 152 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| QUALCOMM Inc | 59 243 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| Cummins Inc | 14 173 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| Western Digital Corp | 27 024 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| AerCap Holdings NV | 53 260 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| TE Connectivity PLC | 33 989 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| Corning Inc | 52 223 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 61 463 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| Cigna Group/The | 26 533 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| Illinois Tool Works Inc | 26 938 | 7 M $ | 0,19 % |
| Waters Corp | 23 420 | 7 M $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 65 573 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| CNH Industrial NV | 606 963 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| HubSpot Inc | 27 336 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| Newmont Corp | 61 353 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| Magna International Inc | 118 460 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| Boeing Co/The | 32 659 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| Truist Financial Corp | 137 279 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| Flowserve Corp | 85 385 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 45 460 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| Vornado Realty Trust | 236 303 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| Omnicom Group Inc | 80 944 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28 029 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| American Water Works Co Inc | 44 543 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| Pfizer Inc | 214 555 | 6 M $ | 0,16 % |
| Quest Diagnostics Inc | 30 517 | 6 M $ | 0,16 % |
| Veralto Corp | 67 161 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 36 294 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| Dover Corp | 27 996 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| Shell PLC | 62 073 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 28 712 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| Toast Inc | 214 242 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 34 021 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| Sandisk Corp/DE | 8 466 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| Kontoor Brands Inc | 76 454 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| Humana Inc | 30 908 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| Constellation Brands Inc | 34 476 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| Ovintiv Inc | 86 711 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| Eastman Chemical Co | 66 032 | 5 M $ | 0,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 24 697 | 5 M $ | 0,14 % |
| Olin Corp | 167 987 | 5 M $ | 0,13 % |
| Biogen Inc | 26 718 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| Republic Services Inc | 22 292 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| Target Corp | 40 087 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39 392 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 303 244 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| Ford Motor Co | 406 790 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| Kraft Heinz Co/The | 208 474 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| Delta Air Lines Inc | 69 200 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18 300 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 55 439 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 27 679 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| Celanese Corp | 65 713 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| Healthpeak Properties Inc | 260 780 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| Occidental Petroleum Corp | 65 496 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 154 687 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| TD SYNNEX Corp | 25 166 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 172 442 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 12 679 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| IQVIA Holdings Inc | 23 932 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| Corebridge Financial Inc | 167 994 | 4 M $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 11 600 | 4 M $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 37 669 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 53 993 | 3,8 M $ | 0,10 % |