Composition d'AST Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 391 dans 12 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Tower Corp | 23 217 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 202 | Chemours Co/The | 184 685 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | AMETEK Inc | 15 653 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Kenvue Inc | 197 795 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Analog Devices Inc | 8 839 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Diamondback Energy Inc | 19 841 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Mid-America Apartment Communities Inc | 25 020 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24 009 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Fox Corp | 65 595 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Abbott Laboratories | 37 669 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | AutoZone Inc | 1 064 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Northern Trust Corp | 18 948 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 213 | Olin Corp | 165 587 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | CSX Corp | 68 546 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Occidental Petroleum Corp | 65 496 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 649 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | GSK PLC | 58 721 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Range Resources Corp | 82 646 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Klarna Group PLC | 151 594 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Kinder Morgan Inc | 95 768 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Gap Inc/The | 163 753 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | SAP SE | 19 600 | 3 M $ | 0,08 % |
| 223 | WPP PLC | 193 280 | 3 M $ | 0,07 % |
| 224 | Nucor Corp | 13 400 | 3 M $ | 0,07 % |
| 225 | Aptiv PLC | 46 972 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 226 | Biogen Inc | 13 293 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 227 | Uber Technologies Inc | 39 726 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 228 | Synchrony Financial | 37 327 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 229 | ONEOK Inc | 32 200 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 230 | NOV Inc | 148 784 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 231 | CoStar Group Inc | 95 939 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 232 | Phillips 66 | 16 010 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | Vulcan Materials Co | 9 132 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 234 | Guidewire Software Inc | 21 676 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 235 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30 271 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 236 | Quest Diagnostics Inc | 11 923 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 237 | US Foods Holding Corp | 23 845 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 18 045 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 239 | Arch Capital Group Ltd | 24 999 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 240 | Lam Research Corp | 5 571 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 241 | UDR Inc | 59 746 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 242 | Aflac Inc | 20 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Raymond James Financial Inc | 15 419 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 244 | Affirm Holdings Inc | 28 519 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 245 | STEEL DYNAMICS INC | 10 110 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 246 | Roper Technologies Inc | 6 760 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 247 | Huntington Ingalls Industries Inc | 8 094 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 248 | McDonald's Corp | 8 378 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 249 | Amdocs Ltd | 44 436 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 250 | Devon Energy Corp | 54 345 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | Skyworks Solutions Inc | 32 269 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 252 | Intuit Inc | 8 376 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 253 | Packaging Corp of America | 9 135 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 254 | Euronet Worldwide Inc | 29 689 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 255 | Snap-on Inc | 5 282 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 256 | UNILEVER PLC | 34 906 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 257 | ServiceNow Inc | 20 881 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 258 | Casey's General Stores Inc | 2 600 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 259 | Coherent Corp | 5 200 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 260 | EquipmentShare.com Inc | 101 213 | 2 M $ | 0,05 % |
| 261 | General Mills Inc | 56 686 | 2 M $ | 0,05 % |
| 262 | L3Harris Technologies Inc | 6 724 | 2 M $ | 0,05 % |
| 263 | Johnson Controls International plc | 12 768 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 264 | Garmin Ltd | 7 775 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 265 | PG&E Corp | 109 267 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 266 | Entegris Inc | 10 181 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 267 | Edwards Lifesciences Corp | 20 115 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 268 | First Solar Inc | 7 428 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 269 | Markel Group Inc | 890 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 270 | Genpact Ltd | 62 869 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 271 | HALLIBURTON COMPANY | 49 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 272 | Smurfit Westrock PLC | 35 739 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 273 | United Therapeutics Corp | 3 022 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 274 | CF Industries Holdings Inc | 15 106 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 275 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 578 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 276 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 36 753 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 278 | Alaska Air Group Inc | 29 895 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 279 | Blackrock Inc | 1 616 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 280 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 19 548 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 281 | Nexstar Media Group Inc | 8 661 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 282 | Lockheed Martin Corp | 3 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 283 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 28 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 284 | Reliance Inc | 3 985 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 285 | Owens Corning | 9 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 286 | Leidos Holdings Inc | 14 073 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 287 | ON Semiconductor Corp | 15 222 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 288 | W R Berkley Corp | 20 386 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 289 | PPL Corp | 39 138 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 290 | STERIS PLC | 6 682 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 291 | Dollar Tree Inc | 11 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 292 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 22 788 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 293 | M&T Bank Corp | 5 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 294 | Block Inc | 18 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 295 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 270 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 296 | Dollar General Corp | 11 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 297 | Toll Brothers Inc | 7 612 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 298 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 402 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 299 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 300 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 790 | 1,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 3,8 Md $ | 95,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 71,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 28,5 M $ | 0,72 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Suisse | 2 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Danemark | 1 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 502,7 k $ | 0,01 % |
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