Composition d'AST Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 391 dans 12 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Warner Bros Discovery Inc | 44 100 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 302 | IDEX Corp | 5 170 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 303 | Qnity Electronics Inc | 7 104 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 304 | TransUnion | 16 061 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 305 | Textron Inc | 12 022 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 306 | Twilio Inc | 5 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 307 | Builders FirstSource Inc | 12 173 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 9 201 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 309 | Teledyne Technologies Inc | 1 601 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 15 200 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 311 | Unum Group | 11 897 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 312 | Cincinnati Financial Corp | 5 205 | 963,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Akamai Technologies Inc | 8 100 | 957,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Regions Financial Corp | 31 400 | 948,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | Pentair PLC | 12 000 | 919,9 k $ | 0,02 % |
| 316 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 839 | 905,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | NIKE Inc | 21 364 | 877 k $ | 0,02 % |
| 318 | McCormick & Co Inc/MD | 17 171 | 865,8 k $ | 0,02 % |
| 319 | Fidelity National Financial Inc | 18 297 | 862,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | CLEAN HARBORS INC | 2 886 | 862,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | Principal Financial Group Inc | 7 900 | 851,5 k $ | 0,02 % |
| 322 | Loews Corp | 7 421 | 840,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | ROYALTY PHARMA PLC | 14 882 | 834,4 k $ | 0,02 % |
| 324 | Fox Corp | 17 427 | 816,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | Nordson Corp | 2 703 | 815,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | KeyCorp | 34 600 | 797,5 k $ | 0,02 % |
| 327 | United Parcel Service Inc | 7 417 | 797,3 k $ | 0,02 % |
| 328 | ResMed Inc | 4 030 | 785,4 k $ | 0,02 % |
| 329 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 8 889 | 767,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | Lennar Corp | 8 396 | 759,8 k $ | 0,02 % |
| 331 | LyondellBasell Industries NV | 14 355 | 755,8 k $ | 0,02 % |
| 332 | Okta Inc | 5 500 | 750,5 k $ | 0,02 % |
| 333 | Dow Inc | 27 345 | 748,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | Fortive Corp | 12 142 | 741,8 k $ | 0,02 % |
| 335 | International Paper Co | 19 192 | 731,2 k $ | 0,02 % |
| 336 | AMCOR PLC | 16 461 | 713,6 k $ | 0,02 % |
| 337 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 433 | 707,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | Charter Communications Inc | 4 956 | 704,8 k $ | 0,02 % |
| 339 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 100 | 695,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 741 | 692,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Agilent Technologies Inc | 5 185 | 688,7 k $ | 0,02 % |
| 342 | Molina Healthcare Inc | 3 000 | 686,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Global Payments Inc | 8 900 | 645,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | Equifax Inc | 4 062 | 644,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | DuPont de Nemours Inc | 4 736 | 642,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | Tyson Foods Inc | 10 400 | 595,4 k $ | 0,01 % |
| 347 | Centene Corp | 9 200 | 590,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Hormel Foods Corp | 23 138 | 574,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Jacobs Solutions Inc | 4 500 | 567 k $ | 0,01 % |
| 350 | EAST WEST BANCORP INC | 4 219 | 544,6 k $ | 0,01 % |
| 351 | Campbell's Company/The | 23 970 | 533,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | NVR Inc | 77 | 524,6 k $ | 0,01 % |
| 353 | MODERNA INC | 7 400 | 518,2 k $ | 0,01 % |
| 354 | Incyte Corp | 4 495 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 355 | GLOBALFOUNDRIES INC | 6 100 | 502,7 k $ | 0,01 % |
| 356 | Everest Group Ltd | 1 400 | 500,1 k $ | 0,01 % |
| 357 | VIATRIS INC | 31 225 | 495,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | Cooper Cos Inc/The | 6 720 | 481,9 k $ | 0,01 % |
| 359 | Williams Cos Inc/The | 6 360 | 472,8 k $ | 0,01 % |
| 360 | News Corp | 18 644 | 462,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | Revvity Inc | 4 085 | 454,5 k $ | 0,01 % |
| 362 | Align Technology Inc | 2 600 | 438,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | Trimble Inc | 8 216 | 420,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 255 | 398,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | Baxter International Inc | 17 415 | 371,3 k $ | 0,01 % |
| 366 | Jefferies Financial Group Inc | 7 100 | 354,9 k $ | 0,01 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 999 | 349,7 k $ | 0,01 % |
| 368 | Intercontinental Exchange Inc | 2 831 | 348,5 k $ | 0,01 % |
| 369 | Flutter Entertainment PLC | 3 146 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 370 | Reinsurance Group of America Inc | 1 463 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 371 | Ralliant Corp | 4 047 | 298 k $ | 0,01 % |
| 372 | Versant Media Group Inc | 7 594 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 373 | News Corp | 8 805 | 247,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | Avantor Inc | 24 600 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | ICON PLC | 1 400 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 376 | PTC Inc | 2 072 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 377 | Westlake Corp | 3 200 | 233,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | Hyatt Hotels Corp | 1 122 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | Zillow Group Inc | 6 200 | 195,4 k $ | 0,00 % |
| 380 | CHENIERE ENERGY INC | 748 | 178,8 k $ | 0,00 % |
| 381 | Hubbell Inc | 310 | 162,2 k $ | 0,00 % |
| 382 | EXPAND ENERGY CORP | 1 751 | 159,7 k $ | 0,00 % |
| 383 | Lennar Corp | 1 000 | 88,7 k $ | 0,00 % |
| 384 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 800 | 70 k $ | 0,00 % |
| 385 | Copart Inc | 2 333 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 386 | Zillow Group Inc | 2 000 | 62,7 k $ | 0,00 % |
| 387 | EPAM Systems Inc | 784 | 62,2 k $ | 0,00 % |
| 388 | McCormick & Co Inc/MD | 1 200 | 60,6 k $ | 0,00 % |
| 389 | Lululemon Athletica Inc | 447 | 51 k $ | 0,00 % |
| 390 | Mobileye Global Inc | 3 700 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 391 | Amentum Holdings Inc | 273 | 5,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 3,8 Md $ | 95,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 71,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 28,5 M $ | 0,72 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 3 | 14,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Suisse | 2 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Danemark | 1 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 502,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'AST Large-Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001977