Portefeuille d'AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,3 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Énergie 6,8 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 8,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 358 | 3,8 Md $ | 95,42 % |
| GB | 7 | 75,4 M $ | 1,91 % |
| NL | 4 | 31,5 M $ | 0,80 % |
| TW | 1 | 16,3 M $ | 0,41 % |
| FR | 1 | 15,8 M $ | 0,40 % |
| CH | 2 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| IE | 2 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| DK | 1 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| BM | 2 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| SG | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| CA | 1 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Teledyne Technologies Inc | 1 601 | 968,6 k $ | 0,03 % |
| ON Semiconductor Corp | 15 222 | 942,5 k $ | 0,03 % |
| Akamai Technologies Inc | 8 100 | 930,3 k $ | 0,03 % |
| Fox Corp | 17 427 | 925,4 k $ | 0,02 % |
| Tenet Healthcare Corp | 4 839 | 913,2 k $ | 0,02 % |
| ResMed Inc | 4 030 | 904,7 k $ | 0,02 % |
| Unum Group | 11 897 | 868,8 k $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 17 171 | 866,1 k $ | 0,02 % |
| Fidelity National Financial Inc | 18 297 | 848,6 k $ | 0,02 % |
| Clean Harbors Inc | 2 886 | 827,5 k $ | 0,02 % |
| Regions Financial Corp | 31 400 | 820,2 k $ | 0,02 % |
| Qnity Electronics Inc | 7 104 | 819,7 k $ | 0,02 % |
| Cincinnati Financial Corp | 5 205 | 819 k $ | 0,02 % |
| Electronic Arts Inc | 3 991 | 813,6 k $ | 0,02 % |
| Loews Corp | 7 421 | 792,1 k $ | 0,02 % |
| Equifax Inc | 4 062 | 731,4 k $ | 0,02 % |
| United Parcel Service Inc | 7 417 | 729,7 k $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 8 396 | 729,1 k $ | 0,02 % |
| Nordson Corp | 2 703 | 719,2 k $ | 0,02 % |
| Zoom Communications Inc | 8 889 | 714,6 k $ | 0,02 % |
| Royalty Pharma PLC | 14 882 | 713,9 k $ | 0,02 % |
| Principal Financial Group Inc | 7 900 | 711,9 k $ | 0,02 % |
| KeyCorp | 34 600 | 693,7 k $ | 0,02 % |
| International Paper Co | 19 192 | 685,2 k $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 12 142 | 671,2 k $ | 0,02 % |
| Twilio Inc | 5 300 | 666,8 k $ | 0,02 % |
| Tyson Foods Inc | 10 400 | 666,3 k $ | 0,02 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9 100 | 661,5 k $ | 0,02 % |
| Amcor PLC | 16 461 | 654,3 k $ | 0,02 % |
| DuPont de Nemours Inc | 14 208 | 650,7 k $ | 0,02 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8 741 | 634,2 k $ | 0,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 433 | 632 k $ | 0,02 % |
| Global Payments Inc | 8 900 | 599 k $ | 0,02 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4 500 | 572,8 k $ | 0,02 % |
| Trimble Inc | 8 216 | 535,9 k $ | 0,01 % |
| Campbell's Company/The | 23 970 | 533,8 k $ | 0,01 % |
| Hormel Foods Corp | 23 138 | 524,1 k $ | 0,01 % |
| NVR Inc | 77 | 507,4 k $ | 0,01 % |
| Cooper Cos Inc/The | 6 720 | 480,5 k $ | 0,01 % |
| News Corp | 18 644 | 464,8 k $ | 0,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 6 360 | 462,9 k $ | 0,01 % |
| Everest Group Ltd | 1 400 | 457,6 k $ | 0,01 % |
| East West Bancorp Inc | 4 219 | 450,4 k $ | 0,01 % |
| Align Technology Inc | 2 600 | 445,7 k $ | 0,01 % |
| Okta Inc | 5 500 | 432,9 k $ | 0,01 % |
| Incyte Corp | 4 495 | 423,1 k $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 31 225 | 421,8 k $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 3 000 | 399,9 k $ | 0,01 % |
| Moderna Inc | 7 400 | 375,9 k $ | 0,01 % |
| Westlake Corp | 3 200 | 373,8 k $ | 0,01 % |
| Revvity Inc | 4 085 | 357,9 k $ | 0,01 % |
| Flutter Entertainment PLC | 3 146 | 320,7 k $ | 0,01 % |
| Agilent Technologies Inc | 2 736 | 311,8 k $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 9 200 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 463 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| CoStar Group Inc | 7 400 | 298,5 k $ | 0,01 % |
| PTC Inc | 2 072 | 295,2 k $ | 0,01 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 7 100 | 293 k $ | 0,01 % |
| Baxter International Inc | 17 415 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 999 | 282,1 k $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 7 594 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 6 100 | 271,3 k $ | 0,01 % |
| Zillow Group Inc | 6 200 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| News Corp | 8 805 | 251 k $ | 0,01 % |
| TechnipFMC PLC | 3 618 | 250,1 k $ | 0,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 748 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| Avantor Inc | 24 600 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 1 751 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| Ralliant Corp | 4 047 | 168,3 k $ | 0,00 % |
| Hyatt Hotels Corp | 1 122 | 161,3 k $ | 0,00 % |
| ICON PLC | 1 400 | 154,9 k $ | 0,00 % |
| Hubbell Inc | 310 | 152,1 k $ | 0,00 % |
| EPAM Systems Inc | 784 | 106,2 k $ | 0,00 % |
| NIKE Inc | 1 611 | 85,1 k $ | 0,00 % |
| Lennar Corp | 1 000 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| Zillow Group Inc | 2 000 | 82,8 k $ | 0,00 % |
| Copart Inc | 2 333 | 77,5 k $ | 0,00 % |
| Lululemon Athletica Inc | 447 | 68,4 k $ | 0,00 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 800 | 62,5 k $ | 0,00 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 1 200 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| Mobileye Global Inc | 3 700 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| Amentum Holdings Inc | 273 | 7,1 k $ | 0,00 % |