Portfolio von AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 358 | 3,8 Mrd. $ | 95,42 % |
| GB | 7 | 75,4 Mio. $ | 1,91 % |
| NL | 4 | 31,5 Mio. $ | 0,80 % |
| TW | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| FR | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,40 % |
| CH | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| IE | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| DK | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| SG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc | 51.281 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Intuit Inc | 8.376 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Fiserv Inc | 63.800 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 44.332 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Kenvue Inc | 197.795 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 15.653 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Chemours Co/The | 151.822 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| GSK PLC | 58.721 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| United Airlines Holdings Inc | 35.100 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 95.768 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Eaton Corp PLC | 8.904 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Carrier Global Corp | 56.493 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| NOV Inc | 166.684 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| CDW Corp/DE | 25.900 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 51.059 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 49.732 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| J M Smucker Co/The | 31.600 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| Genuine Parts Co | 28.000 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| Phillips 66 | 16.010 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.649 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| WPP PLC | 187.180 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| ONEOK Inc | 32.200 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Yum! Brands Inc | 18.704 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Amdocs Ltd | 44.436 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Zoetis Inc | 24.277 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Uber Technologies Inc | 39.726 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 24.009 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| DR Horton Inc | 20.647 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| CSX Corp | 68.546 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Analog Devices Inc | 8.839 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| James Hardie Industries PLC | 146.267 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Casey's General Stores Inc | 3.794 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 30.271 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Textron Inc | 30.358 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Northern Trust Corp | 18.948 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Synchrony Financial | 37.327 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Saia Inc | 7.105 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Vulcan Materials Co | 9.132 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Aptiv PLC | 35.272 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | 18.045 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Carnival Corp | 94.123 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Arch Capital Group Ltd | 24.999 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.724 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Nucor Corp | 13.400 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.894 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 15.419 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Flex Ltd | 33.675 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| US Foods Holding Corp | 23.845 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Aflac Inc | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Leidos Holdings Inc | 14.073 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Amrize Ltd | 38.755 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 11.241 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| General Mills, Inc. | 56.686 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Corpay Inc | 7.238 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Unilever PLC | 34.906 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Euronet Worldwide Inc | 29.689 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 15.106 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Packaging Corp of America | 9.135 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Snap-on Inc | 5.282 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Halliburton Co | 49.200 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Steel Dynamics Inc | 10.110 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Garmin Ltd | 7.775 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| United Therapeutics Corp | 3.022 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Markel Group Inc | 890 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| PayPal Holdings Inc | 36.753 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 20.115 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 12.156 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 795 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 19.724 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| STERIS PLC | 6.682 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| First Solar Inc | 7.428 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| UDR Inc | 42.628 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| EquipmentShare.com Inc | 70.301 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Coterra Energy Inc | 40.700 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Smurfit Westrock PLC | 35.739 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Dollar General Corp | 11.700 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| W R Berkley Corp | 20.386 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 19.700 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Stryker Corp | 4.004 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28.300 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49.578 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Devon Energy Corp | 25.855 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Dollar Tree Inc | 11.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Coherent Corp | 5.200 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 3.985 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| M&T Bank Corp | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Entegris Inc | 10.181 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Skyworks Solutions Inc | 21.726 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Dow Inc | 27.345 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.790 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| TransUnion | 16.061 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Xylem Inc/NY | 9.201 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Block Inc | 18.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Universal Display Corp | 11.535 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Pentair PLC | 12.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Toll Brothers Inc | 7.612 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Owens Corning | 9.300 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Builders FirstSource Inc | 12.173 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| IDEX Corp | 5.170 | 979.973,5 $ | 0,03 % |