Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 391 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Tower Corp | 23.217 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Chemours Co/The | 184.685 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | AMETEK Inc | 15.653 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Kenvue Inc | 197.795 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Analog Devices Inc | 8.839 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Diamondback Energy Inc | 19.841 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Mid-America Apartment Communities Inc | 25.020 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24.009 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Fox Corp | 65.595 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Abbott Laboratories | 37.669 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AutoZone Inc | 1.064 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Northern Trust Corp | 18.948 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Olin Corp | 165.587 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | CSX Corp | 68.546 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Occidental Petroleum Corp | 65.496 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.649 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | GSK PLC | 58.721 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Range Resources Corp | 82.646 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Klarna Group PLC | 151.594 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Kinder Morgan Inc | 95.768 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Gap Inc/The | 163.753 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | SAP SE | 19.600 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | WPP PLC | 193.280 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Nucor Corp | 13.400 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Aptiv PLC | 46.972 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Biogen Inc | 13.293 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Uber Technologies Inc | 39.726 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Synchrony Financial | 37.327 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | ONEOK Inc | 32.200 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | NOV Inc | 148.784 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | CoStar Group Inc | 95.939 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Phillips 66 | 16.010 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Vulcan Materials Co | 9.132 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Guidewire Software Inc | 21.676 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30.271 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Quest Diagnostics Inc | 11.923 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | US Foods Holding Corp | 23.845 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 18.045 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Arch Capital Group Ltd | 24.999 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Lam Research Corp | 5.571 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | UDR Inc | 59.746 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Aflac Inc | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Raymond James Financial Inc | 15.419 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Affirm Holdings Inc | 28.519 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | STEEL DYNAMICS INC | 10.110 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Roper Technologies Inc | 6.760 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Huntington Ingalls Industries Inc | 8.094 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | McDonald's Corp | 8.378 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Amdocs Ltd | 44.436 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Devon Energy Corp | 54.345 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Skyworks Solutions Inc | 32.269 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Intuit Inc | 8.376 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Packaging Corp of America | 9.135 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Euronet Worldwide Inc | 29.689 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Snap-on Inc | 5.282 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | UNILEVER PLC | 34.906 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | ServiceNow Inc | 20.881 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Casey's General Stores Inc | 2.600 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Coherent Corp | 5.200 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | EquipmentShare.com Inc | 101.213 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | General Mills Inc | 56.686 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | L3Harris Technologies Inc | 6.724 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Johnson Controls International plc | 12.768 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Garmin Ltd | 7.775 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | PG&E Corp | 109.267 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Entegris Inc | 10.181 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Edwards Lifesciences Corp | 20.115 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | First Solar Inc | 7.428 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Markel Group Inc | 890 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Genpact Ltd | 62.869 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | HALLIBURTON COMPANY | 49.200 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Smurfit Westrock PLC | 35.739 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | United Therapeutics Corp | 3.022 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | CF Industries Holdings Inc | 15.106 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.578 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 36.753 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Alaska Air Group Inc | 29.895 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Blackrock Inc | 1.616 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 19.548 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Nexstar Media Group Inc | 8.661 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Lockheed Martin Corp | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 28.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Reliance Inc | 3.985 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Owens Corning | 9.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Leidos Holdings Inc | 14.073 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | ON Semiconductor Corp | 15.222 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | W R Berkley Corp | 20.386 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | PPL Corp | 39.138 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | STERIS PLC | 6.682 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Dollar Tree Inc | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 292 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 22.788 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 293 | M&T Bank Corp | 5.800 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 294 | Block Inc | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 295 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.270 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 296 | Dollar General Corp | 11.700 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | Toll Brothers Inc | 7.612 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.402 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19.700 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.790 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Fonds 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 3,8 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 71,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 502.701 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Large-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001977