Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value ETF
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- Nettovermögen
- 45,5 Mio. $ davon 43,7 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7.068 | 2,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | NiSource Inc | 44.492 | 2,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Walmart Inc | 16.111 | 2,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6.459 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 12.417 | 1,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 11.205 | 1,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.371 | 1,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Shell PLC | 17.830 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 1.406 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 32.057 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Northrop Grumman Corp | 1.916 | 1,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 6.533 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 9.150 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Airbus SE | 23.678 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 6.351 | 1,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.175 | 1,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | MetLife Inc | 17.148 | 1,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | 3M Co | 7.348 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 5.455 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.557 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.331 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 5.409 | 1,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 5.733 | 1,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | General Motors Co | 13.873 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 3.934 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 26 | Bank of America Corp | 20.156 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2.696 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 28 | AbbVie Inc | 4.320 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 29 | Broadcom Inc | 2.680 | 856.394 $ | 1,88 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 1.266 | 820.595,9 $ | 1,80 % |
| 31 | Roche Holding AG | 13.716 | 816.787,8 $ | 1,80 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 959 | 712.374 $ | 1,57 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 4.687 | 694.051 $ | 1,53 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 2.678 | 631.284,9 $ | 1,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,8 %
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 12,5 %
- Gesundheit 9,6 %
- Energie 9,2 %
- Versorger 8,0 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Taiwan 3,8 %
- Irland 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Deutschland 2,6 %
- Schweiz 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 34,9 Mio. $ | 79,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 816.787,8 $ | 1,87 % |
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