Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value ETF
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- Nettovermögen
- 86,3 Mio. $ davon 84 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 11.293 | 5,8 Mio. $ | 6,76 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.727 | 4,8 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | NISOURCE INC | 80.173 | 3,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13.226 | 3,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 11.656 | 3,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Walmart Inc | 28.162 | 3,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 21.154 | 3,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.118 | 3 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 20.224 | 2,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | SHELL PLC | 31.090 | 2,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 5.660 | 2,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | MetLife Inc | 29.979 | 2,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 57.793 | 2,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | SIEMENS ENERGY AG | 12.677 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.116 | 2,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 5.405 | 2,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Airbus SE | 41.384 | 2,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.730 | 2,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 15.980 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Broadcom Inc | 4.669 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 2.459 | 2,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 9.511 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | General Motors Co | 24.247 | 2 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | 3M Co | 12.847 | 2 Mio. $ | 2,28 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.910 | 2 Mio. $ | 2,27 % |
| 26 | Northrop Grumman Corp | 3.359 | 1,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 27 | Bank of America Corp | 35.128 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 6.862 | 1,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 2.034 | 1,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 9.426 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 31 | AbbVie Inc | 7.518 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 5.367 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1.721 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Roche Holding AG | 19.764 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Dow Inc | 21.033 | 709.863,8 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 16,6 %
- Energie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Versorger 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Taiwan 3,5 %
- Deutschland 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Irland 2,6 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 68,9 Mio. $ | 82,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079105