Composition de PGIM Jennison Focused Value ETF
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- Actif net
- 45,5 M $ dont 43,7 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7 068 | 2,2 M $ | 4,84 % |
| 2 | NiSource Inc | 44 492 | 2,1 M $ | 4,62 % |
| 3 | Walmart Inc | 16 111 | 2,1 M $ | 4,53 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 459 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 12 417 | 1,9 M $ | 4,16 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 11 205 | 1,8 M $ | 3,87 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 371 | 1,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Shell PLC | 17 830 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 1 406 | 1,4 M $ | 3,12 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 32 057 | 1,4 M $ | 3,06 % |
| 11 | Northrop Grumman Corp | 1 916 | 1,4 M $ | 3,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 6 533 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 9 150 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| 14 | Airbus SE | 23 678 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 6 351 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 175 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| 17 | MetLife Inc | 17 148 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| 18 | 3M Co | 7 348 | 1,2 M $ | 2,67 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 5 455 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 557 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 331 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 5 409 | 1,1 M $ | 2,48 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 5 733 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| 24 | General Motors Co | 13 873 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 3 934 | 1 M $ | 2,29 % |
| 26 | Bank of America Corp | 20 156 | 1 M $ | 2,21 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2 696 | 1 M $ | 2,21 % |
| 28 | AbbVie Inc | 4 320 | 1 M $ | 2,20 % |
| 29 | Broadcom Inc | 2 680 | 856,4 k $ | 1,88 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 1 266 | 820,6 k $ | 1,80 % |
| 31 | Roche Holding AG | 13 716 | 816,8 k $ | 1,80 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 959 | 712,4 k $ | 1,57 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 4 687 | 694,1 k $ | 1,53 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 2 678 | 631,3 k $ | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,8 %
- Finance 17,6 %
- Technologie 12,5 %
- Santé 9,6 %
- Énergie 9,2 %
- Services publics 8,0 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Taïwan 3,8 %
- Irlande 3,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Allemagne 2,6 %
- Suisse 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 34,9 M $ | 79,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,6 M $ | 5,99 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 2,94 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| 7 | Suisse | 1 | 816,8 k $ | 1,87 % |
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