Composition de PGIM Jennison Focused Value ETF
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- Actif net
- 86,3 M $ dont 84 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 35 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 11 293 | 5,8 M $ | 6,76 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 727 | 4,8 M $ | 5,61 % |
| 3 | NISOURCE INC | 80 173 | 3,7 M $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13 226 | 3,6 M $ | 4,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 11 656 | 3,5 M $ | 4,04 % |
| 6 | Walmart Inc | 28 162 | 3,3 M $ | 3,78 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 21 154 | 3,1 M $ | 3,56 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 118 | 3 M $ | 3,45 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 20 224 | 2,8 M $ | 3,25 % |
| 10 | SHELL PLC | 31 090 | 2,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 5 660 | 2,5 M $ | 2,95 % |
| 12 | MetLife Inc | 29 979 | 2,5 M $ | 2,87 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 57 793 | 2,4 M $ | 2,83 % |
| 14 | SIEMENS ENERGY AG | 12 677 | 2,4 M $ | 2,77 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 116 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 5 405 | 2,3 M $ | 2,64 % |
| 17 | Airbus SE | 41 384 | 2,2 M $ | 2,50 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 730 | 2,2 M $ | 2,49 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 15 980 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| 20 | Broadcom Inc | 4 669 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 2 459 | 2,1 M $ | 2,41 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 9 511 | 2,1 M $ | 2,38 % |
| 23 | General Motors Co | 24 247 | 2 M $ | 2,34 % |
| 24 | 3M Co | 12 847 | 2 M $ | 2,28 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 910 | 2 M $ | 2,27 % |
| 26 | Northrop Grumman Corp | 3 359 | 1,9 M $ | 2,19 % |
| 27 | Bank of America Corp | 35 128 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 6 862 | 1,8 M $ | 2,09 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 2 034 | 1,8 M $ | 2,06 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 9 426 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| 31 | AbbVie Inc | 7 518 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 5 367 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1 721 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 34 | Roche Holding AG | 19 764 | 1 M $ | 1,20 % |
| 35 | Dow Inc | 21 033 | 709,9 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Finance 16,6 %
- Énergie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Services publics 7,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Taïwan 3,5 %
- Allemagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Irlande 2,6 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 68,9 M $ | 82,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 5,20 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 3,55 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,4 M $ | 2,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 2,57 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 2,55 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1 M $ | 1,23 % |
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