Portefeuille de PGIM Jennison Focused Value ETF
PGIM ETF Trust · 34 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 45,5 M $ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 21,8 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 9,6 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,2 %
- Non attribué 17,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 79,9 %
- GB 6,0 %
- TW 3,8 %
- IE 3,0 %
- NL 2,9 %
- DE 2,6 %
- CH 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 34,9 M $ | 79,86 % |
| GB | 2 | 2,6 M $ | 5,99 % |
| TW | 1 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| IE | 1 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| NL | 1 | 1,3 M $ | 2,94 % |
| DE | 1 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| CH | 1 | 816,8 k $ | 1,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 7 068 | 2,2 M $ | 4,84 % |
| NiSource Inc | 44 492 | 2,1 M $ | 4,62 % |
| Walmart Inc | 16 111 | 2,1 M $ | 4,53 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 459 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 417 | 1,9 M $ | 4,16 % |
| Toll Brothers Inc | 11 205 | 1,8 M $ | 3,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 371 | 1,6 M $ | 3,60 % |
| Shell PLC | 17 830 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 406 | 1,4 M $ | 3,12 % |
| CenterPoint Energy Inc | 32 057 | 1,4 M $ | 3,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 916 | 1,4 M $ | 3,05 % |
| Amazon.com Inc | 6 533 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| Johnson Controls International plc | 9 150 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| Airbus SE | 23 678 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6 351 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| Eli Lilly & Co | 1 175 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| MetLife Inc | 17 148 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| 3M Co | 7 348 | 1,2 M $ | 2,67 % |
| M&T Bank Corp | 5 455 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5 557 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 331 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 5 409 | 1,1 M $ | 2,48 % |
| Siemens Energy AG | 5 733 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| General Motors Co | 13 873 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| Union Pacific Corp | 3 934 | 1 M $ | 2,29 % |
| Bank of America Corp | 20 156 | 1 M $ | 2,21 % |
| Applied Materials Inc | 2 696 | 1 M $ | 2,21 % |
| AbbVie Inc | 4 320 | 1 M $ | 2,20 % |
| Broadcom Inc | 2 680 | 856,4 k $ | 1,88 % |
| Meta Platforms Inc | 1 266 | 820,6 k $ | 1,80 % |
| Roche Holding AG | 13 716 | 816,8 k $ | 1,80 % |
| Caterpillar Inc | 959 | 712,4 k $ | 1,57 % |
| Dell Technologies Inc | 4 687 | 694,1 k $ | 1,53 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 678 | 631,3 k $ | 1,39 % |