Zusammensetzung von Equity Income Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 707 Mio. $ davon 695,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 60 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 87.486 | 25,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 77.977 | 22,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 22.388 | 22,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.279 | 19 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Chubb Ltd | 56.925 | 18,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Morgan Stanley | 107.296 | 17,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 232.091 | 17,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | DR Horton Inc | 128.395 | 17,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 83.212 | 17,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 81.901 | 17,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 18.777 | 16,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 54.892 | 16,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 40.008 | 16,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | Cummins Inc | 30.962 | 16,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 138.371 | 16,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | PACCAR Inc | 140.562 | 16,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | KKR & Co Inc | 174.234 | 16,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Apple Inc | 63.441 | 16,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Bank of America Corp | 322.594 | 15,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | Corteva Inc | 187.410 | 15,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 62.775 | 15,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | Deere & Co | 27.209 | 15,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Blackrock Inc | 14.840 | 14,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 94.216 | 13,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 146.027 | 13,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 352.445 | 13,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Novartis AG | 84.279 | 12,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Broadcom Inc | 40.120 | 12,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 82.167 | 11,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 25.054 | 11,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Microsoft Corp | 28.592 | 10,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Reliance Inc | 33.958 | 10,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 97.319 | 10 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Chevron Corp | 46.995 | 9,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Prologis Inc | 72.790 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Monolithic Power Systems Inc | 8.687 | 9,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 63.227 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Equity LifeStyle Properties Inc | 136.890 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Starbucks Corp | 90.415 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 97.911 | 7,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 39.412 | 7,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | STERIS PLC | 34.730 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | SAP SE | 44.830 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Fidelity National Financial Inc | 154.451 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 61.843 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 83.228 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Williams-Sonoma Inc | 37.047 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 21.755 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 6.607 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 286.512 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 59.509 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 20.492 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 66.824 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Salesforce Inc | 23.652 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Realty Income Corp | 59.486 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Citigroup Inc | 30.277 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 7.791 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 57.305 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Roche Holding AG | 64.200 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Comcast Corp | 48.242 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Taiwan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 651,5 Mio. $ | 93,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 19 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
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