Zusammensetzung von Equity Income Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 740,7 Mio. $ davon 723,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 57 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 113.310 | 32,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61.150 | 29,2 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 68.362 | 22,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Morgan Stanley | 103.237 | 21,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Microsoft Corp | 56.572 | 21,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 22.388 | 20,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Chubb Ltd | 61.017 | 20,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | DR Horton Inc | 127.160 | 20,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 245.873 | 20 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80.206 | 19,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 55.420 | 18,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Cummins Inc | 23.850 | 17 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 34.256 | 16,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Broadcom Inc | 44.444 | 16,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Bank of America Corp | 288.129 | 16,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 127.066 | 16,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 15.238 | 14,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | PACCAR Inc | 122.923 | 14,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 53.971 | 13,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9.861 | 13,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Novartis AG | 86.925 | 13,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Corteva Inc | 158.534 | 13,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 88.328 | 13 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | Prologis Inc | 95.421 | 12,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | 54.596 | 12,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 54.599 | 12,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 91.225 | 11,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Reliance Inc | 31.486 | 11,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Alphabet Inc | 32.839 | 11,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 176.785 | 11,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Deere & Co | 17.792 | 11,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 126.351 | 11,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Blackrock Inc | 11.382 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Citigroup Inc | 77.926 | 10,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 26.525 | 10,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 271.193 | 10 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 109.538 | 9,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | STARBUCKS CORP | 96.369 | 9,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 60.131 | 9,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 95.502 | 8,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 45.053 | 8,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 50.846 | 8,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | STERIS PLC | 38.001 | 8 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 6.607 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 18.958 | 7,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 18.276 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | SAP SE | 48.477 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Chevron Corp | 43.478 | 7,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 59.748 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 286.512 | 6,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 85.259 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Sempra | 55.734 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Salesforce Inc | 27.784 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 13.224 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 79.637 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 47.352 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Roche Holding AG | 58.329 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 18,4 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Taiwan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 668,3 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 29,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000014083