Composition d'Equity Income Account
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- Actif net
- 740,7 M $ dont 723,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 57 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 113 310 | 32,8 M $ | 4,43 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61 150 | 29,2 M $ | 3,94 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 68 362 | 22,4 M $ | 3,02 % |
| 4 | Morgan Stanley | 103 237 | 21,6 M $ | 2,91 % |
| 5 | Microsoft Corp | 56 572 | 21,1 M $ | 2,85 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 22 388 | 20,9 M $ | 2,83 % |
| 7 | Chubb Ltd | 61 017 | 20,8 M $ | 2,81 % |
| 8 | DR Horton Inc | 127 160 | 20,7 M $ | 2,80 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 245 873 | 20 M $ | 2,70 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80 206 | 19,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 55 420 | 18,3 M $ | 2,47 % |
| 12 | Cummins Inc | 23 850 | 17 M $ | 2,30 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 34 256 | 16,8 M $ | 2,27 % |
| 14 | Broadcom Inc | 44 444 | 16,8 M $ | 2,27 % |
| 15 | Bank of America Corp | 288 129 | 16,4 M $ | 2,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 127 066 | 16,3 M $ | 2,20 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 15 238 | 14,9 M $ | 2,01 % |
| 18 | PACCAR Inc | 122 923 | 14,8 M $ | 1,99 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 53 971 | 13,8 M $ | 1,86 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 861 | 13,6 M $ | 1,84 % |
| 21 | Novartis AG | 86 925 | 13,6 M $ | 1,84 % |
| 22 | Corteva Inc | 158 534 | 13,4 M $ | 1,81 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 88 328 | 13 M $ | 1,75 % |
| 24 | Prologis Inc | 95 421 | 12,9 M $ | 1,75 % |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | 54 596 | 12,7 M $ | 1,72 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 54 599 | 12,4 M $ | 1,67 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 91 225 | 11,8 M $ | 1,60 % |
| 28 | Reliance Inc | 31 486 | 11,8 M $ | 1,59 % |
| 29 | Alphabet Inc | 32 839 | 11,7 M $ | 1,58 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 176 785 | 11,4 M $ | 1,54 % |
| 31 | Deere & Co | 17 792 | 11,3 M $ | 1,52 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 126 351 | 11,1 M $ | 1,50 % |
| 33 | Blackrock Inc | 11 382 | 10,9 M $ | 1,48 % |
| 34 | Citigroup Inc | 77 926 | 10,9 M $ | 1,47 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 26 525 | 10,3 M $ | 1,40 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 271 193 | 10 M $ | 1,35 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 109 538 | 9,9 M $ | 1,34 % |
| 38 | STARBUCKS CORP | 96 369 | 9,8 M $ | 1,33 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 60 131 | 9,8 M $ | 1,32 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 95 502 | 8,8 M $ | 1,18 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 45 053 | 8,5 M $ | 1,15 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 50 846 | 8,5 M $ | 1,15 % |
| 43 | STERIS PLC | 38 001 | 8 M $ | 1,08 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 6 607 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 18 958 | 7,9 M $ | 1,06 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 18 276 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 47 | SAP SE | 48 477 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 48 | Chevron Corp | 43 478 | 7,2 M $ | 0,97 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 59 748 | 7 M $ | 0,94 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 286 512 | 6,9 M $ | 0,93 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 85 259 | 6,8 M $ | 0,92 % |
| 52 | Sempra | 55 734 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 53 | Salesforce Inc | 27 784 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 13 224 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 79 637 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 47 352 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 57 | Roche Holding AG | 58 329 | 3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 18,4 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 10,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 7,4 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Taïwan 4,0 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 668,3 M $ | 92,39 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 29,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 5 | France | 1 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 6 | Suisse | 1 | 3 M $ | 0,41 % |
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