Composition d'Equity Income Account
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- Actif net
- 707 M $ dont 695,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 60 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 87 486 | 25,2 M $ | 3,56 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 77 977 | 22,9 M $ | 3,24 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 22 388 | 22,3 M $ | 3,16 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 279 | 19 M $ | 2,69 % |
| 5 | Chubb Ltd | 56 925 | 18,6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Morgan Stanley | 107 296 | 17,7 M $ | 2,50 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 232 091 | 17,7 M $ | 2,50 % |
| 8 | DR Horton Inc | 128 395 | 17,6 M $ | 2,49 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 83 212 | 17,3 M $ | 2,45 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 81 901 | 17,2 M $ | 2,43 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 18 777 | 16,8 M $ | 2,38 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 54 892 | 16,7 M $ | 2,36 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 40 008 | 16,7 M $ | 2,36 % |
| 14 | Cummins Inc | 30 962 | 16,7 M $ | 2,36 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 138 371 | 16,6 M $ | 2,35 % |
| 16 | PACCAR Inc | 140 562 | 16,2 M $ | 2,30 % |
| 17 | KKR & Co Inc | 174 234 | 16,1 M $ | 2,28 % |
| 18 | Apple Inc | 63 441 | 16,1 M $ | 2,28 % |
| 19 | Bank of America Corp | 322 594 | 15,7 M $ | 2,22 % |
| 20 | Corteva Inc | 187 410 | 15,7 M $ | 2,22 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 62 775 | 15,3 M $ | 2,17 % |
| 22 | Deere & Co | 27 209 | 15,3 M $ | 2,17 % |
| 23 | Blackrock Inc | 14 840 | 14,3 M $ | 2,02 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 94 216 | 13,6 M $ | 1,93 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 146 027 | 13,6 M $ | 1,92 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 352 445 | 13,3 M $ | 1,89 % |
| 27 | Novartis AG | 84 279 | 12,9 M $ | 1,82 % |
| 28 | Broadcom Inc | 40 120 | 12,4 M $ | 1,76 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 82 167 | 11,9 M $ | 1,68 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 25 054 | 11,9 M $ | 1,68 % |
| 31 | Microsoft Corp | 28 592 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| 32 | Reliance Inc | 33 958 | 10,3 M $ | 1,46 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 97 319 | 10 M $ | 1,41 % |
| 34 | Chevron Corp | 46 995 | 9,7 M $ | 1,38 % |
| 35 | Prologis Inc | 72 790 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 36 | Monolithic Power Systems Inc | 8 687 | 9,5 M $ | 1,34 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 63 227 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | Equity LifeStyle Properties Inc | 136 890 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 39 | Starbucks Corp | 90 415 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 97 911 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 39 412 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 42 | STERIS PLC | 34 730 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 43 | SAP SE | 44 830 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | Fidelity National Financial Inc | 154 451 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 61 843 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 83 228 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 47 | Williams-Sonoma Inc | 37 047 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 21 755 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 6 607 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 286 512 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Sempra | 59 509 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 20 492 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 66 824 | 5 M $ | 0,71 % |
| 54 | Salesforce Inc | 23 652 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 55 | Realty Income Corp | 59 486 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 56 | Citigroup Inc | 30 277 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 7 791 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 57 305 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 59 | Roche Holding AG | 64 200 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 60 | Comcast Corp | 48 242 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 10,6 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Taïwan 2,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 651,5 M $ | 93,73 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 19 M $ | 2,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,8 M $ | 1,12 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 7,7 M $ | 1,10 % |
| 5 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 6 | Suisse | 1 | 3,2 M $ | 0,46 % |
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