Zusammensetzung von Mairs & Power Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 662 Mio. $ davon 417,9 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Anleihen
- 103 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63.678 | 22,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 58.374 | 21,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 84.000 | 20 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 65.550 | 19,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Ecolab Inc | 61.016 | 17 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Visa Inc | 48.011 | 16,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 169.910 | 13,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Entegris Inc | 72.000 | 12,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 38.691 | 12,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Fastenal Co | 255.000 | 12,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Toro Co/The | 123.983 | 12,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 103.000 | 12 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 28.755 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9.941 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 34.000 | 11,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 121.843 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Roche Holding AG | 197.000 | 10,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 20.375 | 10,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 21.750 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 53.758 | 9,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 27.000 | 8,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 21.220 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Waste Management Inc | 39.000 | 8,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Graco Inc | 110.515 | 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 18.000 | 8,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 34.000 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 22.000 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 99.876 | 7,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 35.000 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 44.000 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 24.396 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Medtronic PLC | 75.000 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | HB Fuller Co | 98.841 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Fiserv Inc | 117.357 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 7.000 | 5,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | US Bancorp | 91.768 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Hormel Foods Corp | 207.474 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 12.341 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | American Express Co | 12.710 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Cognex Corp | 53.000 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Hershey Co/The | 13.000 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Donaldson Co Inc | 24.649 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Tennant Co | 13.750 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | 3M Co | 6.527 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 1.831 | 151.313,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 103 Anleihen von 82 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury General Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | US Bancorp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Black Hills Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Entegris Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | HP Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Ford Motor Co | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Avnet Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Fulton Financial Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Bank of America Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | GATX Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Cabot Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Assurant Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Lear Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Equifax Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Morgan Stanley | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | eBay Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | AT&T Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | CNA Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Mosaic Co/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Old Republic International Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | General Motors Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Bank of Montreal | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | MPLX LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Netflix Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Choice Hotels International Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | HB Fuller Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Selective Insurance Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Kennametal Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Global Payments Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Leidos Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | HNI Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Pacific Green Energy Corp. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Associated Banc-Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | ONEOK Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Humana Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Eastman Chemical Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Ameren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Paychex Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | American Express Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 999.941,9 $ | 0,15 % |
| 63 | Westlake Corp | 1 | 993.361,6 $ | 0,15 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 991.639,8 $ | 0,15 % |
| 65 | First American Financial Corp | 1 | 989.577,5 $ | 0,15 % |
| 66 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 985.562,8 $ | 0,15 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 1 | 980.117,2 $ | 0,15 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 1 | 976.826,7 $ | 0,15 % |
| 69 | Textron Inc | 1 | 976.102 $ | 0,15 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 1 | 960.532 $ | 0,15 % |
| 71 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 926.026,2 $ | 0,14 % |
| 72 | Autodesk Inc | 1 | 877.608,2 $ | 0,13 % |
| 73 | FedEx Corp | 1 | 851.489,6 $ | 0,13 % |
| 74 | Albemarle Corp | 1 | 847.470,2 $ | 0,13 % |
| 75 | McDonald's Corp | 1 | 813.201,8 $ | 0,12 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 785.203 $ | 0,12 % |
| 77 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 762.183 $ | 0,12 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 1 | 728.990,4 $ | 0,11 % |
| 79 | Toro Co/The | 1 | 512.316,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Citigroup Inc | 1 | 495.388,3 $ | 0,07 % |
| 81 | Murphy Oil Corp | 1 | 446.287,9 $ | 0,07 % |
| 82 | Principal Financial Group Inc | 1 | 424.994,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Irland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 398,6 Mio. $ | 95,40 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mairs & Power Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076013