Portfolio von Mairs & Power Balanced Fund
Trust for Professional Managers · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 637,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 7,1 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,8 %
- CH 2,6 %
- IE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 367,9 Mio. $ | 95,79 % |
| CH | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,55 % |
| IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 54.374 | 20,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Alphabet Inc | 62.078 | 17,8 Mio. $ | 2,79 % |
| Texas Instruments Inc | 82.000 | 15,9 Mio. $ | 2,50 % |
| Ecolab Inc | 58.926 | 15,7 Mio. $ | 2,46 % |
| Amazon.com Inc | 72.000 | 15 Mio. $ | 2,35 % |
| Visa Inc | 48.011 | 14,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Xcel Energy Inc | 177.100 | 14,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Motorola Solutions Inc | 29.205 | 12,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Abbott Laboratories | 121.843 | 12,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Fastenal Co | 260.000 | 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 40.949 | 12 Mio. $ | 1,89 % |
| WEC Energy Group Inc | 103.000 | 11,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Toro Co/The | 123.983 | 11,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 34.000 | 10,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Graco Inc | 122.467 | 10,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Medtronic PLC | 119.000 | 10,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Roche Holding AG | 197.000 | 9,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Eli Lilly & Co | 10.306 | 9,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Entegris Inc | 74.000 | 8,7 Mio. $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 30.438 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Travelers Cos Inc/The | 27.000 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Littelfuse Inc | 21.750 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Waste Management Inc | 32.000 | 7,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Rockwell Automation Inc | 20.375 | 7,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Ameriprise Financial Inc | 16.000 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Automatic Data Processing Inc | 34.000 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| nVent Electric PLC | 53.758 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Procter & Gamble Co/The | 44.000 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 25.396 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Casey's General Stores Inc | 8.000 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 35.000 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Fiserv Inc | 100.357 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Bio-Techne Corp | 106.876 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Hormel Foods Corp | 227.474 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| HB Fuller Co | 79.841 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| US Bancorp | 91.768 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Home Depot Inc/The | 14.211 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| American Express Co | 12.710 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Wells Fargo & Co | 46.967 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Walt Disney Co/The | 37.000 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Palo Alto Networks Inc | 22.000 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Hershey Co/The | 13.000 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Donaldson Co Inc | 28.569 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| QUALCOMM Inc | 15.317 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Tennant Co | 20.750 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Sysco Corp | 14.546 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 3M Co | 6.527 | 947.916,2 $ | 0,15 % |