Composition de Mairs & Power Balanced Fund
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- Actif net
- 637,9 M $ dont 384 M $ en actions, soit 60,2 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- Souches
- 104 de 82 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 54 374 | 20,1 M $ | 3,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 62 078 | 17,8 M $ | 2,79 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 82 000 | 15,9 M $ | 2,50 % |
| 4 | Ecolab Inc | 58 926 | 15,7 M $ | 2,46 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 72 000 | 15 M $ | 2,35 % |
| 6 | Visa Inc | 48 011 | 14,5 M $ | 2,27 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 177 100 | 14,1 M $ | 2,21 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 29 205 | 12,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 121 843 | 12,5 M $ | 1,96 % |
| 10 | Fastenal Co | 260 000 | 12,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 40 949 | 12 M $ | 1,89 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 103 000 | 11,9 M $ | 1,87 % |
| 13 | Toro Co/The | 123 983 | 11,6 M $ | 1,82 % |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | 34 000 | 10,9 M $ | 1,71 % |
| 15 | Graco Inc | 122 467 | 10,4 M $ | 1,63 % |
| 16 | Medtronic PLC | 119 000 | 10,3 M $ | 1,62 % |
| 17 | Roche Holding AG | 197 000 | 9,8 M $ | 1,54 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 10 306 | 9,5 M $ | 1,49 % |
| 19 | Entegris Inc | 74 000 | 8,7 M $ | 1,36 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 30 438 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 27 000 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 21 750 | 7,4 M $ | 1,16 % |
| 23 | Waste Management Inc | 32 000 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 24 | Rockwell Automation Inc | 20 375 | 7,3 M $ | 1,15 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 16 000 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 34 000 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 53 758 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 44 000 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 25 396 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 8 000 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 35 000 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | Fiserv Inc | 100 357 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 106 876 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 34 | Hormel Foods Corp | 227 474 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | HB Fuller Co | 79 841 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 36 | US Bancorp | 91 768 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 14 211 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 38 | American Express Co | 12 710 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 46 967 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 37 000 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 22 000 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 42 | Hershey Co/The | 13 000 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Donaldson Co Inc | 28 569 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 15 317 | 2 M $ | 0,31 % |
| 45 | Tennant Co | 20 750 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 46 | Sysco Corp | 14 546 | 1 M $ | 0,16 % |
| 47 | 3M Co | 6 527 | 947,9 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
82 sociétés, 104 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 15,5 %
- Santé 14,7 %
- Industrie 10,5 %
- Matériaux 6,9 %
- Services publics 6,8 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Suisse 2,6 %
- Irlande 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 367,9 M $ | 95,79 % |
| 2 | Suisse | 1 | 9,8 M $ | 2,55 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,4 M $ | 1,66 % |
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