Composition de Mairs & Power Balanced Fund
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- Actif net
- 662 M $ dont 417,9 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- Souches
- 103 de 82 sociétés
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63 678 | 22,5 M $ | 3,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 58 374 | 21,8 M $ | 3,29 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 84 000 | 20 M $ | 3,02 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 65 550 | 19,5 M $ | 2,95 % |
| 5 | Ecolab Inc | 61 016 | 17 M $ | 2,57 % |
| 6 | Visa Inc | 48 011 | 16,5 M $ | 2,49 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 169 910 | 13,6 M $ | 2,06 % |
| 8 | Entegris Inc | 72 000 | 12,9 M $ | 1,96 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 38 691 | 12,7 M $ | 1,91 % |
| 10 | Fastenal Co | 255 000 | 12,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Toro Co/The | 123 983 | 12,1 M $ | 1,82 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 103 000 | 12 M $ | 1,82 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 28 755 | 11,9 M $ | 1,80 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9 941 | 11,9 M $ | 1,80 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 34 000 | 11,7 M $ | 1,77 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 121 843 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 17 | Roche Holding AG | 197 000 | 10,1 M $ | 1,53 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 20 375 | 10,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 21 750 | 9,9 M $ | 1,50 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 53 758 | 9,1 M $ | 1,38 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 27 000 | 8,9 M $ | 1,35 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 21 220 | 8,8 M $ | 1,33 % |
| 23 | Waste Management Inc | 39 000 | 8,7 M $ | 1,31 % |
| 24 | Graco Inc | 110 515 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 18 000 | 8,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 34 000 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 22 000 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 99 876 | 7,1 M $ | 1,07 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 35 000 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 44 000 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 24 396 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 32 | Medtronic PLC | 75 000 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 33 | HB Fuller Co | 98 841 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 34 | Fiserv Inc | 117 357 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 7 000 | 5,6 M $ | 0,84 % |
| 36 | US Bancorp | 91 768 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 37 | Hormel Foods Corp | 207 474 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 12 341 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 39 | American Express Co | 12 710 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Cognex Corp | 53 000 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 41 | Hershey Co/The | 13 000 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 42 | Donaldson Co Inc | 24 649 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 7 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 44 | Tennant Co | 13 750 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 45 | 3M Co | 6 527 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 1 831 | 151,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 103 souches de 82 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 15,2 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Matériaux 6,9 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Suisse 2,4 %
- Irlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 398,6 M $ | 95,40 % |
| 2 | Suisse | 1 | 10,1 M $ | 2,42 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,1 M $ | 2,18 % |
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Titelia. « Composition de Mairs & Power Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076013