Zusammensetzung von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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- Nettovermögen
- 46 Mio. $ davon 45,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 100 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 10.605 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | America Movil SAB de CV | 739.537 | 934.182,2 $ | 2,03 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 15.535 | 908.331,5 $ | 1,97 % |
| 4 | Canadian Natural Resources Ltd | 14.459 | 703.083,2 $ | 1,53 % |
| 5 | JD.com Inc | 48.600 | 701.706,6 $ | 1,52 % |
| 6 | Vinci SA | 4.687 | 693.140,3 $ | 1,51 % |
| 7 | Roche Holding AG | 13.838 | 687.887 $ | 1,49 % |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.315 | 671.216,6 $ | 1,46 % |
| 9 | Kia Corp | 7.061 | 669.380,9 $ | 1,45 % |
| 10 | Grupo Mexico SAB de CV | 62.196 | 660.898,2 $ | 1,44 % |
| 11 | Geely Automobile Holdings Ltd | 247.000 | 659.069,9 $ | 1,43 % |
| 12 | Sea Ltd | 7.942 | 657.677 $ | 1,43 % |
| 13 | Kinross Gold Corp | 20.793 | 633.675,8 $ | 1,38 % |
| 14 | Infosys Ltd | 46.728 | 631.295,3 $ | 1,37 % |
| 15 | Heidelberg Materials AG | 3.026 | 621.831 $ | 1,35 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 5.141 | 600.931,3 $ | 1,31 % |
| 17 | Telefonica Brasil SA | 74.566 | 587.166,5 $ | 1,28 % |
| 18 | JD Logistics Inc | 333.700 | 580.980,7 $ | 1,26 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 328 | 573.947,7 $ | 1,25 % |
| 20 | EQT AB | 18.627 | 560.203,2 $ | 1,22 % |
| 21 | Rio Tinto Ltd | 4.942 | 546.403,3 $ | 1,19 % |
| 22 | Aker BP ASA | 14.492 | 537.222,9 $ | 1,17 % |
| 23 | NetEase Inc | 24.700 | 537.148,3 $ | 1,17 % |
| 24 | HD Hyundai Co Ltd | 3.385 | 528.198,4 $ | 1,15 % |
| 25 | PRIO SA/Brazil | 41.600 | 528.170,5 $ | 1,15 % |
| 26 | Denso Corp | 42.800 | 523.936,1 $ | 1,14 % |
| 27 | Astellas Pharma Inc | 33.000 | 522.515,6 $ | 1,13 % |
| 28 | Publicis Groupe SA | 6.395 | 521.974,7 $ | 1,13 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 12.940 | 521.647,6 $ | 1,13 % |
| 30 | Capgemini SE | 4.480 | 518.769,4 $ | 1,13 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 11.354 | 504.438 $ | 1,10 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 47.752 | 502.474,6 $ | 1,09 % |
| 33 | United Microelectronics Corp | 284.000 | 501.908 $ | 1,09 % |
| 34 | Bridgestone Corp | 24.300 | 499.013,8 $ | 1,08 % |
| 35 | Eiffage SA | 3.198 | 483.255,8 $ | 1,05 % |
| 36 | TIM SA/Brazil | 91.217 | 479.321,8 $ | 1,04 % |
| 37 | Nexi SpA | 130.361 | 477.644,9 $ | 1,04 % |
| 38 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.900 | 477.522,2 $ | 1,04 % |
| 39 | Dassault Systemes SE | 23.888 | 475.337,9 $ | 1,03 % |
| 40 | Daikin Industries Ltd | 4.000 | 469.797 $ | 1,02 % |
| 41 | Adyen NV | 477 | 467.491,9 $ | 1,02 % |
| 42 | TFI International Inc | 4.144 | 449.632,4 $ | 0,98 % |
| 43 | Merck KGaA | 3.626 | 449.542,1 $ | 0,98 % |
| 44 | Northern Star Resources Ltd | 31.026 | 432.643,2 $ | 0,94 % |
| 45 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 147.000 | 430.694,1 $ | 0,94 % |
| 46 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 192.000 | 421.213,7 $ | 0,91 % |
| 47 | Kerry Group PLC | 5.320 | 419.274,1 $ | 0,91 % |
| 48 | Danone SA | 5.239 | 416.753,7 $ | 0,91 % |
| 49 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.770 | 415.313 $ | 0,90 % |
| 50 | Pandora A/S | 5.924 | 414.426,1 $ | 0,90 % |
| 51 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68.600 | 411.414,5 $ | 0,89 % |
| 52 | Open Text Corp | 18.442 | 409.660,7 $ | 0,89 % |
| 53 | Magna International Inc | 7.340 | 409.645,4 $ | 0,89 % |
| 54 | Mowi ASA | 18.008 | 405.972,4 $ | 0,88 % |
| 55 | Evolution Mining Ltd | 46.855 | 404.987,5 $ | 0,88 % |
| 56 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.200 | 404.601,2 $ | 0,88 % |
| 57 | Kuaishou Technology | 70.300 | 404.573,4 $ | 0,88 % |
| 58 | GEA Group AG | 5.705 | 402.288,3 $ | 0,87 % |
| 59 | NIDEC CORP | 32.100 | 396.684,9 $ | 0,86 % |
| 60 | Sage Group PLC/The | 35.888 | 396.494,4 $ | 0,86 % |
| 61 | Nitto Denko Corp | 20.300 | 390.968,6 $ | 0,85 % |
| 62 | Suzuki Motor Corp | 32.900 | 387.855,6 $ | 0,84 % |
| 63 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.153.700 | 387.791,5 $ | 0,84 % |
| 64 | Essity AB | 15.194 | 387.416,1 $ | 0,84 % |
| 65 | Genmab A/S | 1.460 | 385.632,3 $ | 0,84 % |
| 66 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 24.400 | 385.041,2 $ | 0,84 % |
| 67 | Secom Co Ltd | 10.000 | 379.407,9 $ | 0,82 % |
| 68 | IMCD NV | 3.669 | 378.356,4 $ | 0,82 % |
| 69 | Euronext NV | 2.367 | 377.727,3 $ | 0,82 % |
| 70 | Realtek Semiconductor Corp | 25.000 | 373.787,9 $ | 0,81 % |
| 71 | Beiersdorf AG | 4.218 | 372.179,3 $ | 0,81 % |
| 72 | TIS Inc | 17.600 | 371.824,8 $ | 0,81 % |
| 73 | Shimano Inc | 3.600 | 371.789,6 $ | 0,81 % |
| 74 | Bandai Namco Holdings Inc | 15.100 | 367.035,6 $ | 0,80 % |
| 75 | DCC PLC | 5.991 | 366.102,6 $ | 0,80 % |
| 76 | Oracle Corp Japan | 6.700 | 362.479,7 $ | 0,79 % |
| 77 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12.800 | 361.013,3 $ | 0,78 % |
| 78 | Cemex SAB de CV | 315.721 | 359.094 $ | 0,78 % |
| 79 | Northam Platinum Holdings Ltd | 17.948 | 356.621,8 $ | 0,77 % |
| 80 | Teleperformance SE | 6.124 | 354.781,3 $ | 0,77 % |
| 81 | CGI Inc | 4.863 | 354.388,7 $ | 0,77 % |
| 82 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.600 | 352.234,5 $ | 0,77 % |
| 83 | Unicharm Corp | 59.500 | 348.009 $ | 0,76 % |
| 84 | Otsuka Corp | 18.300 | 347.503,3 $ | 0,75 % |
| 85 | Boliden AB | 6.756 | 344.457,6 $ | 0,75 % |
| 86 | Wipro Ltd | 161.555 | 342.496,6 $ | 0,74 % |
| 87 | Bunzl PLC | 11.236 | 334.270,7 $ | 0,73 % |
| 88 | Wolters Kluwer NV | 4.443 | 330.806,2 $ | 0,72 % |
| 89 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 142.000 | 326.012,1 $ | 0,71 % |
| 90 | Computershare Ltd | 16.583 | 322.444,4 $ | 0,70 % |
| 91 | Buzzi SpA | 6.356 | 315.493,1 $ | 0,69 % |
| 92 | Kingsoft Corp Ltd | 105.200 | 301.637,2 $ | 0,66 % |
| 93 | Autotrader Group PLC | 48.287 | 298.960,2 $ | 0,65 % |
| 94 | Intertek Group PLC | 6.122 | 294.507 $ | 0,64 % |
| 95 | Trend Micro Inc/Japan | 8.900 | 293.142,3 $ | 0,64 % |
| 96 | Bureau Veritas SA | 9.283 | 274.885,5 $ | 0,60 % |
| 97 | NetEase Cloud Music Inc | 15.600 | 256.677,1 $ | 0,56 % |
| 98 | Samsung SDS Co Ltd | 2.570 | 251.857,2 $ | 0,55 % |
| 99 | MatsukiyoCocokara & Co | 15.800 | 250.869,3 $ | 0,54 % |
| 100 | Zalando SE | 9.698 | 229.627,7 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Technologie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,4 %
- JPY 17,2 %
- HKD 10,0 %
- USD 7,9 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,1 %
- MXN 4,3 %
- KRW 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,5 %
- NOK 3,1 %
- SEK 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- TWD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,2 %
- Frankreich 11,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 5,8 %
- Deutschland 4,5 %
- Mexiko 4,3 %
- Südkorea 3,9 %
- Australien 3,7 %
- Brasilien 3,5 %
- Niederlande 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Weitere Länder 21,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 7,9 Mio. $ | 17,23 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 5,4 Mio. $ | 11,81 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 4,6 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,4 Mio. $ | 7,31 % |
| 5 | Kanada | 5 | 2,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 2,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 2 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Südkorea | 4 | 1,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Australien | 4 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Brasilien | 3 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,30 % |
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