Portfolio von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
ETF Series Solutions · 100 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,4 %
- JPY 17,2 %
- HKD 10,0 %
- USD 7,9 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,1 %
- MXN 4,3 %
- KRW 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,5 %
- NOK 3,1 %
- SEK 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- TWD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 17,2 %
- FR 11,8 %
- HK 10,0 %
- GB 7,3 %
- CA 5,8 %
- DE 4,5 %
- MX 4,3 %
- KR 3,9 %
- AU 3,7 %
- BR 3,5 %
- NL 3,4 %
- US 3,3 %
- Weitere Länder 21,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 7,9 Mio. $ | 17,23 % |
| FR | 10 | 5,4 Mio. $ | 11,81 % |
| HK | 10 | 4,6 Mio. $ | 10,02 % |
| GB | 7 | 3,4 Mio. $ | 7,31 % |
| CA | 5 | 2,7 Mio. $ | 5,83 % |
| DE | 5 | 2,1 Mio. $ | 4,52 % |
| MX | 3 | 2 Mio. $ | 4,26 % |
| KR | 4 | 1,8 Mio. $ | 3,92 % |
| AU | 4 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| BR | 3 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| NL | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,39 % |
| US | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 10.605 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| America Movil SAB de CV | 739.537 | 934.182,2 $ | 2,03 % |
| British American Tobacco PLC | 15.535 | 908.331,5 $ | 1,97 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 14.459 | 703.083,2 $ | 1,53 % |
| JD.com Inc | 48.600 | 701.706,6 $ | 1,52 % |
| Vinci SA | 4.687 | 693.140,3 $ | 1,51 % |
| Roche Holding AG | 13.838 | 687.887 $ | 1,49 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 8.315 | 671.216,6 $ | 1,46 % |
| Kia Corp | 7.061 | 669.380,9 $ | 1,45 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 62.196 | 660.898,2 $ | 1,44 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 247.000 | 659.069,9 $ | 1,43 % |
| Sea Ltd | 7.942 | 657.677 $ | 1,43 % |
| Kinross Gold Corp | 20.793 | 633.675,8 $ | 1,38 % |
| Infosys Ltd | 46.728 | 631.295,3 $ | 1,37 % |
| Heidelberg Materials AG | 3.026 | 621.831 $ | 1,35 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 5.141 | 600.931,3 $ | 1,31 % |
| Telefonica Brasil SA | 74.566 | 587.166,5 $ | 1,28 % |
| JD Logistics Inc | 333.700 | 580.980,7 $ | 1,26 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 328 | 573.947,7 $ | 1,25 % |
| EQT AB | 18.627 | 560.203,2 $ | 1,22 % |
| Rio Tinto Ltd | 4.942 | 546.403,3 $ | 1,19 % |
| Aker BP ASA | 14.492 | 537.222,9 $ | 1,17 % |
| NetEase Inc | 24.700 | 537.148,3 $ | 1,17 % |
| HD Hyundai Co Ltd | 3.385 | 528.198,4 $ | 1,15 % |
| PRIO SA/Brazil | 41.600 | 528.170,5 $ | 1,15 % |
| Denso Corp | 42.800 | 523.936,1 $ | 1,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 33.000 | 522.515,6 $ | 1,13 % |
| Publicis Groupe SA | 6.395 | 521.974,7 $ | 1,13 % |
| Imperial Brands PLC | 12.940 | 521.647,6 $ | 1,13 % |
| Capgemini SE | 4.480 | 518.769,4 $ | 1,13 % |
| Gold Fields Ltd | 11.354 | 504.438 $ | 1,10 % |
| Norsk Hydro ASA | 47.752 | 502.474,6 $ | 1,09 % |
| United Microelectronics Corp | 284.000 | 501.908 $ | 1,09 % |
| Bridgestone Corp | 24.300 | 499.013,8 $ | 1,08 % |
| Eiffage SA | 3.198 | 483.255,8 $ | 1,05 % |
| TIM SA/Brazil | 91.217 | 479.321,8 $ | 1,04 % |
| Nexi SpA | 130.361 | 477.644,9 $ | 1,04 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 6.900 | 477.522,2 $ | 1,04 % |
| Dassault Systemes SE | 23.888 | 475.337,9 $ | 1,03 % |
| Daikin Industries Ltd | 4.000 | 469.797 $ | 1,02 % |
| Adyen NV | 477 | 467.491,9 $ | 1,02 % |
| TFI International Inc | 4.144 | 449.632,4 $ | 0,98 % |
| Merck KGaA | 3.626 | 449.542,1 $ | 0,98 % |
| Northern Star Resources Ltd | 31.026 | 432.643,2 $ | 0,94 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 147.000 | 430.694,1 $ | 0,94 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 192.000 | 421.213,7 $ | 0,91 % |
| Kerry Group PLC | 5.320 | 419.274,1 $ | 0,91 % |
| Danone SA | 5.239 | 416.753,7 $ | 0,91 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.770 | 415.313 $ | 0,90 % |
| Pandora A/S | 5.924 | 414.426,1 $ | 0,90 % |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68.600 | 411.414,5 $ | 0,89 % |
| Open Text Corp | 18.442 | 409.660,7 $ | 0,89 % |
| Magna International Inc | 7.340 | 409.645,4 $ | 0,89 % |
| Mowi ASA | 18.008 | 405.972,4 $ | 0,88 % |
| Evolution Mining Ltd | 46.855 | 404.987,5 $ | 0,88 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 7.200 | 404.601,2 $ | 0,88 % |
| Kuaishou Technology | 70.300 | 404.573,4 $ | 0,88 % |
| GEA Group AG | 5.705 | 402.288,3 $ | 0,87 % |
| NIDEC CORP | 32.100 | 396.684,9 $ | 0,86 % |
| Sage Group PLC/The | 35.888 | 396.494,4 $ | 0,86 % |
| Nitto Denko Corp | 20.300 | 390.968,6 $ | 0,85 % |
| Suzuki Motor Corp | 32.900 | 387.855,6 $ | 0,84 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.153.700 | 387.791,5 $ | 0,84 % |
| Essity AB | 15.194 | 387.416,1 $ | 0,84 % |
| Genmab A/S | 1.460 | 385.632,3 $ | 0,84 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 24.400 | 385.041,2 $ | 0,84 % |
| Secom Co Ltd | 10.000 | 379.407,9 $ | 0,82 % |
| IMCD NV | 3.669 | 378.356,4 $ | 0,82 % |
| Euronext NV | 2.367 | 377.727,3 $ | 0,82 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 25.000 | 373.787,9 $ | 0,81 % |
| Beiersdorf AG | 4.218 | 372.179,3 $ | 0,81 % |
| TIS Inc | 17.600 | 371.824,8 $ | 0,81 % |
| Shimano Inc | 3.600 | 371.789,6 $ | 0,81 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 15.100 | 367.035,6 $ | 0,80 % |
| DCC PLC | 5.991 | 366.102,6 $ | 0,80 % |
| Oracle Corp Japan | 6.700 | 362.479,7 $ | 0,79 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 12.800 | 361.013,3 $ | 0,78 % |
| Cemex SAB de CV | 315.721 | 359.094 $ | 0,78 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 17.948 | 356.621,8 $ | 0,77 % |
| Teleperformance SE | 6.124 | 354.781,3 $ | 0,77 % |
| CGI Inc | 4.863 | 354.388,7 $ | 0,77 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 2.600 | 352.234,5 $ | 0,77 % |
| Unicharm Corp | 59.500 | 348.009 $ | 0,76 % |
| Otsuka Corp | 18.300 | 347.503,3 $ | 0,75 % |
| Boliden AB | 6.756 | 344.457,6 $ | 0,75 % |
| Wipro Ltd | 161.555 | 342.496,6 $ | 0,74 % |
| Bunzl PLC | 11.236 | 334.270,7 $ | 0,73 % |
| Wolters Kluwer NV | 4.443 | 330.806,2 $ | 0,72 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 142.000 | 326.012,1 $ | 0,71 % |
| Computershare Ltd | 16.583 | 322.444,4 $ | 0,70 % |
| Buzzi SpA | 6.356 | 315.493,1 $ | 0,69 % |
| Kingsoft Corp Ltd | 105.200 | 301.637,2 $ | 0,66 % |
| Autotrader Group PLC | 48.287 | 298.960,2 $ | 0,65 % |
| Intertek Group PLC | 6.122 | 294.507 $ | 0,64 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 8.900 | 293.142,3 $ | 0,64 % |
| Bureau Veritas SA | 9.283 | 274.885,5 $ | 0,60 % |
| NetEase Cloud Music Inc | 15.600 | 256.677,1 $ | 0,56 % |
| Samsung SDS Co Ltd | 2.570 | 251.857,2 $ | 0,55 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 15.800 | 250.869,3 $ | 0,54 % |
| Zalando SE | 9.698 | 229.627,7 $ | 0,50 % |