Zusammensetzung von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,2 Mio. $ davon 46,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 100 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Microelectronics Corp | 283.000 | 1,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 2 | America Movil SAB de CV | 736.337 | 957.833,3 $ | 2,03 % |
| 3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 15.468 | 955.303,7 $ | 2,03 % |
| 4 | Sanofi SA | 10.559 | 906.374,7 $ | 1,92 % |
| 5 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.200 | 788.777,1 $ | 1,67 % |
| 6 | Sea Ltd | 7.908 | 757.823,6 $ | 1,61 % |
| 7 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.279 | 749.280,5 $ | 1,59 % |
| 8 | Roche Holding AG | 13.778 | 707.500,3 $ | 1,50 % |
| 9 | Grupo Mexico SAB de CV | 61.996 | 701.146 $ | 1,49 % |
| 10 | Vinci SA | 4.667 | 681.913,7 $ | 1,45 % |
| 11 | Pandora A/S | 5.899 | 677.239,1 $ | 1,44 % |
| 12 | NETEASE INC | 24.700 | 637.496,6 $ | 1,35 % |
| 13 | Realtek Semiconductor Corp | 25.000 | 632.524 $ | 1,34 % |
| 14 | Publicis Groupe SA | 6.368 | 629.475,8 $ | 1,33 % |
| 15 | Kia Corp | 7.055 | 628.406,4 $ | 1,33 % |
| 16 | Constellation Software Inc/Canada | 327 | 615.393,8 $ | 1,30 % |
| 17 | JD.com Inc | 48.400 | 612.556,7 $ | 1,30 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 4.000 | 607.537,3 $ | 1,29 % |
| 19 | Merck KGaA | 3.611 | 606.264,6 $ | 1,29 % |
| 20 | TFI International Inc | 4.127 | 593.851,7 $ | 1,26 % |
| 21 | Rio Tinto Ltd | 4.921 | 588.132,2 $ | 1,25 % |
| 22 | Heidelberg Materials AG | 3.013 | 574.931,6 $ | 1,22 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14.436 | 571.029,7 $ | 1,21 % |
| 24 | London Stock Exchange Group PLC | 5.119 | 554.540,2 $ | 1,18 % |
| 25 | Geely Automobile Holdings Ltd | 247.000 | 531.037,2 $ | 1,13 % |
| 26 | Nexi SpA | 129.792 | 525.602,3 $ | 1,11 % |
| 27 | EQT AB | 18.545 | 525.031,1 $ | 1,11 % |
| 28 | NIDEC CORP | 32.000 | 520.781,4 $ | 1,10 % |
| 29 | Bridgestone Corp | 24.300 | 509.847,7 $ | 1,08 % |
| 30 | JD Logistics Inc | 332.300 | 497.896 $ | 1,06 % |
| 31 | DCC PLC | 5.965 | 494.022,1 $ | 1,05 % |
| 32 | Denso Corp | 42.700 | 492.879,3 $ | 1,04 % |
| 33 | Kinross Gold Corp | 20.704 | 490.037,2 $ | 1,04 % |
| 34 | Infosys Ltd | 46.525 | 488.047,3 $ | 1,03 % |
| 35 | Telefonica Brasil SA | 74.266 | 487.554,7 $ | 1,03 % |
| 36 | Kerry Group PLC | 5.297 | 486.605 $ | 1,03 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 23.784 | 484.430,5 $ | 1,03 % |
| 38 | Magna International Inc | 7.309 | 479.908,9 $ | 1,02 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12.884 | 476.925,5 $ | 1,01 % |
| 40 | Eiffage SA | 3.185 | 470.106,7 $ | 1,00 % |
| 41 | Intertek Group PLC | 6.096 | 469.676,2 $ | 1,00 % |
| 42 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.900 | 458.726,4 $ | 0,97 % |
| 43 | Capgemini SE | 4.461 | 448.619,5 $ | 0,95 % |
| 44 | Adyen NV | 475 | 445.533,1 $ | 0,94 % |
| 45 | Aker BP ASA | 14.429 | 442.107,3 $ | 0,94 % |
| 46 | Astellas Pharma Inc | 32.900 | 440.286,1 $ | 0,93 % |
| 47 | Computershare Ltd | 16.512 | 437.904 $ | 0,93 % |
| 48 | HD Hyundai Co Ltd | 3.371 | 434.076,4 $ | 0,92 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 47.544 | 431.453,8 $ | 0,91 % |
| 50 | Essity AB | 15.127 | 428.732,4 $ | 0,91 % |
| 51 | Danone SA | 5.217 | 427.900,7 $ | 0,91 % |
| 52 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.653 | 421.796,8 $ | 0,89 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 41.500 | 418.932,8 $ | 0,89 % |
| 54 | Open Text Corp | 18.363 | 406.283,4 $ | 0,86 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 30.892 | 405.566,9 $ | 0,86 % |
| 56 | Genmab A/S | 1.454 | 399.193,9 $ | 0,85 % |
| 57 | Secom Co Ltd | 10.000 | 397.231,2 $ | 0,84 % |
| 58 | Nitto Denko Corp | 20.300 | 395.945,2 $ | 0,84 % |
| 59 | Suzuki Motor Corp | 32.800 | 394.649,4 $ | 0,84 % |
| 60 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 192.000 | 393.937,8 $ | 0,84 % |
| 61 | Bunzl PLC | 11.187 | 390.499,7 $ | 0,83 % |
| 62 | GEA Group AG | 5.681 | 390.030,5 $ | 0,83 % |
| 63 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 146.400 | 387.095 $ | 0,82 % |
| 64 | Sage Group PLC/The | 35.731 | 386.978,3 $ | 0,82 % |
| 65 | TIM SA/Brazil | 90.917 | 385.909,2 $ | 0,82 % |
| 66 | Shimano Inc | 3.600 | 384.199,4 $ | 0,81 % |
| 67 | Gold Fields Ltd | 11.306 | 380.051,3 $ | 0,81 % |
| 68 | Boliden AB | 6.726 | 380.008,3 $ | 0,81 % |
| 69 | Evolution Mining Ltd | 46.652 | 379.765,4 $ | 0,81 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 314.421 | 377.872 $ | 0,80 % |
| 71 | Euronext NV | 2.357 | 377.266,6 $ | 0,80 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 70.000 | 371.331,5 $ | 0,79 % |
| 73 | Wipro Ltd | 160.852 | 361.917 $ | 0,77 % |
| 74 | Beiersdorf AG | 4.200 | 361.772,6 $ | 0,77 % |
| 75 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 24.400 | 358.512,2 $ | 0,76 % |
| 76 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12.800 | 354.170,7 $ | 0,75 % |
| 77 | Bandai Namco Holdings Inc | 15.100 | 351.566,8 $ | 0,75 % |
| 78 | Unicharm Corp | 59.300 | 344.288,5 $ | 0,73 % |
| 79 | TISI INC | 17.600 | 342.957,7 $ | 0,73 % |
| 80 | Oracle Corp Japan | 6.700 | 342.162,7 $ | 0,73 % |
| 81 | Mowi ASA | 17.930 | 331.221,7 $ | 0,70 % |
| 82 | IMCD NV | 3.653 | 329.941,9 $ | 0,70 % |
| 83 | Trend Micro Inc/Japan | 8.900 | 327.579,1 $ | 0,69 % |
| 84 | Buzzi SpA | 6.329 | 324.098,4 $ | 0,69 % |
| 85 | Teleperformance SE | 6.098 | 320.565,8 $ | 0,68 % |
| 86 | Autotrader Group PLC | 48.076 | 318.469 $ | 0,68 % |
| 87 | Samsung SDS Co Ltd | 2.560 | 315.270,1 $ | 0,67 % |
| 88 | CGI Inc | 4.843 | 312.921,8 $ | 0,66 % |
| 89 | Otsuka Corp | 18.300 | 312.290,7 $ | 0,66 % |
| 90 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.590 | 306.092,4 $ | 0,65 % |
| 91 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68.400 | 300.741,8 $ | 0,64 % |
| 92 | Kingsoft Corp Ltd | 104.800 | 296.410,3 $ | 0,63 % |
| 93 | Wolters Kluwer NV | 4.424 | 285.471,6 $ | 0,61 % |
| 94 | Bureau Veritas SA | 9.243 | 282.998,6 $ | 0,60 % |
| 95 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.144.300 | 281.829,1 $ | 0,60 % |
| 96 | Zalando SE | 9.656 | 280.077,7 $ | 0,59 % |
| 97 | Northam Platinum Holdings Ltd | 17.872 | 257.241,2 $ | 0,55 % |
| 98 | MatsukiyoCocokara & Co | 15.800 | 233.463,8 $ | 0,49 % |
| 99 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 141.600 | 216.497,5 $ | 0,46 % |
| 100 | NetEase Cloud Music Inc | 15.550 | 204.040,4 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 3,4 %
- Finanzen 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Technologie 1,3 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- JPY 17,8 %
- HKD 8,7 %
- USD 8,0 %
- GBP 6,6 %
- CAD 6,4 %
- TWD 4,5 %
- MXN 4,3 %
- AUD 3,9 %
- KRW 3,6 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,8 %
- NOK 2,6 %
- DKK 2,3 %
- ZAR 2,3 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,8 %
- Frankreich 11,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Kanada 6,4 %
- Deutschland 4,7 %
- Taiwan 4,5 %
- Mexiko 4,3 %
- Australien 3,9 %
- Südkorea 3,6 %
- Niederlande 3,1 %
- Schweden 2,8 %
- Weitere Länder 21,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 8,4 Mio. $ | 17,82 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 5,4 Mio. $ | 11,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 3,8 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,6 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 2,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 2,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 2 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Australien | 4 | 1,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Südkorea | 4 | 1,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 1,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Schweden | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
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