Composition de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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- Actif net
- 47,2 M $ dont 46,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 100 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Microelectronics Corp | 283 000 | 1,5 M $ | 3,10 % |
| 2 | America Movil SAB de CV | 736 337 | 957,8 k $ | 2,03 % |
| 3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 15 468 | 955,3 k $ | 2,03 % |
| 4 | Sanofi SA | 10 559 | 906,4 k $ | 1,92 % |
| 5 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 200 | 788,8 k $ | 1,67 % |
| 6 | Sea Ltd | 7 908 | 757,8 k $ | 1,61 % |
| 7 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 279 | 749,3 k $ | 1,59 % |
| 8 | Roche Holding AG | 13 778 | 707,5 k $ | 1,50 % |
| 9 | Grupo Mexico SAB de CV | 61 996 | 701,1 k $ | 1,49 % |
| 10 | Vinci SA | 4 667 | 681,9 k $ | 1,45 % |
| 11 | Pandora A/S | 5 899 | 677,2 k $ | 1,44 % |
| 12 | NETEASE INC | 24 700 | 637,5 k $ | 1,35 % |
| 13 | Realtek Semiconductor Corp | 25 000 | 632,5 k $ | 1,34 % |
| 14 | Publicis Groupe SA | 6 368 | 629,5 k $ | 1,33 % |
| 15 | Kia Corp | 7 055 | 628,4 k $ | 1,33 % |
| 16 | Constellation Software Inc/Canada | 327 | 615,4 k $ | 1,30 % |
| 17 | JD.com Inc | 48 400 | 612,6 k $ | 1,30 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 4 000 | 607,5 k $ | 1,29 % |
| 19 | Merck KGaA | 3 611 | 606,3 k $ | 1,29 % |
| 20 | TFI International Inc | 4 127 | 593,9 k $ | 1,26 % |
| 21 | Rio Tinto Ltd | 4 921 | 588,1 k $ | 1,25 % |
| 22 | Heidelberg Materials AG | 3 013 | 574,9 k $ | 1,22 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14 436 | 571 k $ | 1,21 % |
| 24 | London Stock Exchange Group PLC | 5 119 | 554,5 k $ | 1,18 % |
| 25 | Geely Automobile Holdings Ltd | 247 000 | 531 k $ | 1,13 % |
| 26 | Nexi SpA | 129 792 | 525,6 k $ | 1,11 % |
| 27 | EQT AB | 18 545 | 525 k $ | 1,11 % |
| 28 | NIDEC CORP | 32 000 | 520,8 k $ | 1,10 % |
| 29 | Bridgestone Corp | 24 300 | 509,8 k $ | 1,08 % |
| 30 | JD Logistics Inc | 332 300 | 497,9 k $ | 1,06 % |
| 31 | DCC PLC | 5 965 | 494 k $ | 1,05 % |
| 32 | Denso Corp | 42 700 | 492,9 k $ | 1,04 % |
| 33 | Kinross Gold Corp | 20 704 | 490 k $ | 1,04 % |
| 34 | Infosys Ltd | 46 525 | 488 k $ | 1,03 % |
| 35 | Telefonica Brasil SA | 74 266 | 487,6 k $ | 1,03 % |
| 36 | Kerry Group PLC | 5 297 | 486,6 k $ | 1,03 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 23 784 | 484,4 k $ | 1,03 % |
| 38 | Magna International Inc | 7 309 | 479,9 k $ | 1,02 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12 884 | 476,9 k $ | 1,01 % |
| 40 | Eiffage SA | 3 185 | 470,1 k $ | 1,00 % |
| 41 | Intertek Group PLC | 6 096 | 469,7 k $ | 1,00 % |
| 42 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6 900 | 458,7 k $ | 0,97 % |
| 43 | Capgemini SE | 4 461 | 448,6 k $ | 0,95 % |
| 44 | Adyen NV | 475 | 445,5 k $ | 0,94 % |
| 45 | Aker BP ASA | 14 429 | 442,1 k $ | 0,94 % |
| 46 | Astellas Pharma Inc | 32 900 | 440,3 k $ | 0,93 % |
| 47 | Computershare Ltd | 16 512 | 437,9 k $ | 0,93 % |
| 48 | HD Hyundai Co Ltd | 3 371 | 434,1 k $ | 0,92 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 47 544 | 431,5 k $ | 0,91 % |
| 50 | Essity AB | 15 127 | 428,7 k $ | 0,91 % |
| 51 | Danone SA | 5 217 | 427,9 k $ | 0,91 % |
| 52 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27 653 | 421,8 k $ | 0,89 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 41 500 | 418,9 k $ | 0,89 % |
| 54 | Open Text Corp | 18 363 | 406,3 k $ | 0,86 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 30 892 | 405,6 k $ | 0,86 % |
| 56 | Genmab A/S | 1 454 | 399,2 k $ | 0,85 % |
| 57 | Secom Co Ltd | 10 000 | 397,2 k $ | 0,84 % |
| 58 | Nitto Denko Corp | 20 300 | 395,9 k $ | 0,84 % |
| 59 | Suzuki Motor Corp | 32 800 | 394,6 k $ | 0,84 % |
| 60 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 192 000 | 393,9 k $ | 0,84 % |
| 61 | Bunzl PLC | 11 187 | 390,5 k $ | 0,83 % |
| 62 | GEA Group AG | 5 681 | 390 k $ | 0,83 % |
| 63 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 146 400 | 387,1 k $ | 0,82 % |
| 64 | Sage Group PLC/The | 35 731 | 387 k $ | 0,82 % |
| 65 | TIM SA/Brazil | 90 917 | 385,9 k $ | 0,82 % |
| 66 | Shimano Inc | 3 600 | 384,2 k $ | 0,81 % |
| 67 | Gold Fields Ltd | 11 306 | 380,1 k $ | 0,81 % |
| 68 | Boliden AB | 6 726 | 380 k $ | 0,81 % |
| 69 | Evolution Mining Ltd | 46 652 | 379,8 k $ | 0,81 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 314 421 | 377,9 k $ | 0,80 % |
| 71 | Euronext NV | 2 357 | 377,3 k $ | 0,80 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 70 000 | 371,3 k $ | 0,79 % |
| 73 | Wipro Ltd | 160 852 | 361,9 k $ | 0,77 % |
| 74 | Beiersdorf AG | 4 200 | 361,8 k $ | 0,77 % |
| 75 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 24 400 | 358,5 k $ | 0,76 % |
| 76 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12 800 | 354,2 k $ | 0,75 % |
| 77 | Bandai Namco Holdings Inc | 15 100 | 351,6 k $ | 0,75 % |
| 78 | Unicharm Corp | 59 300 | 344,3 k $ | 0,73 % |
| 79 | TISI INC | 17 600 | 343 k $ | 0,73 % |
| 80 | Oracle Corp Japan | 6 700 | 342,2 k $ | 0,73 % |
| 81 | Mowi ASA | 17 930 | 331,2 k $ | 0,70 % |
| 82 | IMCD NV | 3 653 | 329,9 k $ | 0,70 % |
| 83 | Trend Micro Inc/Japan | 8 900 | 327,6 k $ | 0,69 % |
| 84 | Buzzi SpA | 6 329 | 324,1 k $ | 0,69 % |
| 85 | Teleperformance SE | 6 098 | 320,6 k $ | 0,68 % |
| 86 | Autotrader Group PLC | 48 076 | 318,5 k $ | 0,68 % |
| 87 | Samsung SDS Co Ltd | 2 560 | 315,3 k $ | 0,67 % |
| 88 | CGI Inc | 4 843 | 312,9 k $ | 0,66 % |
| 89 | Otsuka Corp | 18 300 | 312,3 k $ | 0,66 % |
| 90 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 590 | 306,1 k $ | 0,65 % |
| 91 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68 400 | 300,7 k $ | 0,64 % |
| 92 | Kingsoft Corp Ltd | 104 800 | 296,4 k $ | 0,63 % |
| 93 | Wolters Kluwer NV | 4 424 | 285,5 k $ | 0,61 % |
| 94 | Bureau Veritas SA | 9 243 | 283 k $ | 0,60 % |
| 95 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 144 300 | 281,8 k $ | 0,60 % |
| 96 | Zalando SE | 9 656 | 280,1 k $ | 0,59 % |
| 97 | Northam Platinum Holdings Ltd | 17 872 | 257,2 k $ | 0,55 % |
| 98 | MatsukiyoCocokara & Co | 15 800 | 233,5 k $ | 0,49 % |
| 99 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 141 600 | 216,5 k $ | 0,46 % |
| 100 | NetEase Cloud Music Inc | 15 550 | 204 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 3,4 %
- Finance 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Technologie 1,3 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- JPY 17,8 %
- HKD 8,7 %
- USD 8,0 %
- GBP 6,6 %
- CAD 6,4 %
- TWD 4,5 %
- MXN 4,3 %
- AUD 3,9 %
- KRW 3,6 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,8 %
- NOK 2,6 %
- DKK 2,3 %
- ZAR 2,3 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,8 %
- France 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,2 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Canada 6,4 %
- Allemagne 4,7 %
- Taïwan 4,5 %
- Mexique 4,3 %
- Australie 3,9 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Suède 2,8 %
- Autres pays 21,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 8,4 M $ | 17,82 % |
| 2 | France | 10 | 5,4 M $ | 11,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 3,8 M $ | 8,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,6 M $ | 7,57 % |
| 5 | Canada | 6 | 3 M $ | 6,37 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 2,2 M $ | 4,72 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 2,1 M $ | 4,46 % |
| 8 | Mexique | 3 | 2 M $ | 4,34 % |
| 9 | Australie | 4 | 1,8 M $ | 3,86 % |
| 10 | Corée du Sud | 4 | 1,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 1,4 M $ | 3,07 % |
| 12 | Suède | 3 | 1,3 M $ | 2,84 % |
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