Portefeuille de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
ETF Series Solutions · 100 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 46 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 92,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 22,4 %
- JPY 17,2 %
- HKD 10,0 %
- USD 7,9 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,1 %
- MXN 4,3 %
- KRW 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,5 %
- NOK 3,1 %
- SEK 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- TWD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 17,2 %
- FR 11,8 %
- HK 10,0 %
- GB 7,3 %
- CA 5,8 %
- DE 4,5 %
- MX 4,3 %
- KR 3,9 %
- AU 3,7 %
- BR 3,5 %
- NL 3,4 %
- US 3,3 %
- Autres pays 21,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 7,9 M $ | 17,23 % |
| FR | 10 | 5,4 M $ | 11,81 % |
| HK | 10 | 4,6 M $ | 10,02 % |
| GB | 7 | 3,4 M $ | 7,31 % |
| CA | 5 | 2,7 M $ | 5,83 % |
| DE | 5 | 2,1 M $ | 4,52 % |
| MX | 3 | 2 M $ | 4,26 % |
| KR | 4 | 1,8 M $ | 3,92 % |
| AU | 4 | 1,7 M $ | 3,72 % |
| BR | 3 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| NL | 4 | 1,6 M $ | 3,39 % |
| US | 3 | 1,5 M $ | 3,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 10 605 | 1 M $ | 2,20 % |
| America Movil SAB de CV | 739 537 | 934,2 k $ | 2,03 % |
| British American Tobacco PLC | 15 535 | 908,3 k $ | 1,97 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 14 459 | 703,1 k $ | 1,53 % |
| JD.com Inc | 48 600 | 701,7 k $ | 1,52 % |
| Vinci SA | 4 687 | 693,1 k $ | 1,51 % |
| Roche Holding AG | 13 838 | 687,9 k $ | 1,49 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 8 315 | 671,2 k $ | 1,46 % |
| Kia Corp | 7 061 | 669,4 k $ | 1,45 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 62 196 | 660,9 k $ | 1,44 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 247 000 | 659,1 k $ | 1,43 % |
| Sea Ltd | 7 942 | 657,7 k $ | 1,43 % |
| Kinross Gold Corp | 20 793 | 633,7 k $ | 1,38 % |
| Infosys Ltd | 46 728 | 631,3 k $ | 1,37 % |
| Heidelberg Materials AG | 3 026 | 621,8 k $ | 1,35 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 5 141 | 600,9 k $ | 1,31 % |
| Telefonica Brasil SA | 74 566 | 587,2 k $ | 1,28 % |
| JD Logistics Inc | 333 700 | 581 k $ | 1,26 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 328 | 573,9 k $ | 1,25 % |
| EQT AB | 18 627 | 560,2 k $ | 1,22 % |
| Rio Tinto Ltd | 4 942 | 546,4 k $ | 1,19 % |
| Aker BP ASA | 14 492 | 537,2 k $ | 1,17 % |
| NetEase Inc | 24 700 | 537,1 k $ | 1,17 % |
| HD Hyundai Co Ltd | 3 385 | 528,2 k $ | 1,15 % |
| PRIO SA/Brazil | 41 600 | 528,2 k $ | 1,15 % |
| Denso Corp | 42 800 | 523,9 k $ | 1,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 33 000 | 522,5 k $ | 1,13 % |
| Publicis Groupe SA | 6 395 | 522 k $ | 1,13 % |
| Imperial Brands PLC | 12 940 | 521,6 k $ | 1,13 % |
| Capgemini SE | 4 480 | 518,8 k $ | 1,13 % |
| Gold Fields Ltd | 11 354 | 504,4 k $ | 1,10 % |
| Norsk Hydro ASA | 47 752 | 502,5 k $ | 1,09 % |
| United Microelectronics Corp | 284 000 | 501,9 k $ | 1,09 % |
| Bridgestone Corp | 24 300 | 499 k $ | 1,08 % |
| Eiffage SA | 3 198 | 483,3 k $ | 1,05 % |
| TIM SA/Brazil | 91 217 | 479,3 k $ | 1,04 % |
| Nexi SpA | 130 361 | 477,6 k $ | 1,04 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 6 900 | 477,5 k $ | 1,04 % |
| Dassault Systemes SE | 23 888 | 475,3 k $ | 1,03 % |
| Daikin Industries Ltd | 4 000 | 469,8 k $ | 1,02 % |
| Adyen NV | 477 | 467,5 k $ | 1,02 % |
| TFI International Inc | 4 144 | 449,6 k $ | 0,98 % |
| Merck KGaA | 3 626 | 449,5 k $ | 0,98 % |
| Northern Star Resources Ltd | 31 026 | 432,6 k $ | 0,94 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 147 000 | 430,7 k $ | 0,94 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 192 000 | 421,2 k $ | 0,91 % |
| Kerry Group PLC | 5 320 | 419,3 k $ | 0,91 % |
| Danone SA | 5 239 | 416,8 k $ | 0,91 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 27 770 | 415,3 k $ | 0,90 % |
| Pandora A/S | 5 924 | 414,4 k $ | 0,90 % |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68 600 | 411,4 k $ | 0,89 % |
| Open Text Corp | 18 442 | 409,7 k $ | 0,89 % |
| Magna International Inc | 7 340 | 409,6 k $ | 0,89 % |
| Mowi ASA | 18 008 | 406 k $ | 0,88 % |
| Evolution Mining Ltd | 46 855 | 405 k $ | 0,88 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 7 200 | 404,6 k $ | 0,88 % |
| Kuaishou Technology | 70 300 | 404,6 k $ | 0,88 % |
| GEA Group AG | 5 705 | 402,3 k $ | 0,87 % |
| NIDEC CORP | 32 100 | 396,7 k $ | 0,86 % |
| Sage Group PLC/The | 35 888 | 396,5 k $ | 0,86 % |
| Nitto Denko Corp | 20 300 | 391 k $ | 0,85 % |
| Suzuki Motor Corp | 32 900 | 387,9 k $ | 0,84 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 153 700 | 387,8 k $ | 0,84 % |
| Essity AB | 15 194 | 387,4 k $ | 0,84 % |
| Genmab A/S | 1 460 | 385,6 k $ | 0,84 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 24 400 | 385 k $ | 0,84 % |
| Secom Co Ltd | 10 000 | 379,4 k $ | 0,82 % |
| IMCD NV | 3 669 | 378,4 k $ | 0,82 % |
| Euronext NV | 2 367 | 377,7 k $ | 0,82 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 25 000 | 373,8 k $ | 0,81 % |
| Beiersdorf AG | 4 218 | 372,2 k $ | 0,81 % |
| TIS Inc | 17 600 | 371,8 k $ | 0,81 % |
| Shimano Inc | 3 600 | 371,8 k $ | 0,81 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 15 100 | 367 k $ | 0,80 % |
| DCC PLC | 5 991 | 366,1 k $ | 0,80 % |
| Oracle Corp Japan | 6 700 | 362,5 k $ | 0,79 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 12 800 | 361 k $ | 0,78 % |
| Cemex SAB de CV | 315 721 | 359,1 k $ | 0,78 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 17 948 | 356,6 k $ | 0,77 % |
| Teleperformance SE | 6 124 | 354,8 k $ | 0,77 % |
| CGI Inc | 4 863 | 354,4 k $ | 0,77 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 2 600 | 352,2 k $ | 0,77 % |
| Unicharm Corp | 59 500 | 348 k $ | 0,76 % |
| Otsuka Corp | 18 300 | 347,5 k $ | 0,75 % |
| Boliden AB | 6 756 | 344,5 k $ | 0,75 % |
| Wipro Ltd | 161 555 | 342,5 k $ | 0,74 % |
| Bunzl PLC | 11 236 | 334,3 k $ | 0,73 % |
| Wolters Kluwer NV | 4 443 | 330,8 k $ | 0,72 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 142 000 | 326 k $ | 0,71 % |
| Computershare Ltd | 16 583 | 322,4 k $ | 0,70 % |
| Buzzi SpA | 6 356 | 315,5 k $ | 0,69 % |
| Kingsoft Corp Ltd | 105 200 | 301,6 k $ | 0,66 % |
| Autotrader Group PLC | 48 287 | 299 k $ | 0,65 % |
| Intertek Group PLC | 6 122 | 294,5 k $ | 0,64 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 8 900 | 293,1 k $ | 0,64 % |
| Bureau Veritas SA | 9 283 | 274,9 k $ | 0,60 % |
| NetEase Cloud Music Inc | 15 600 | 256,7 k $ | 0,56 % |
| Samsung SDS Co Ltd | 2 570 | 251,9 k $ | 0,55 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 15 800 | 250,9 k $ | 0,54 % |
| Zalando SE | 9 698 | 229,6 k $ | 0,50 % |