Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 275,1 Mio. $ davon 266,4 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 379 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 168.000 | 12,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 43.965 | 7,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3.685 | 6,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 42.074 | 5,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Bank of Ireland Group PLC | 229.387 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 3.694 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22.471 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Kioxia Holdings Corp | 12.100 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 193.500 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | SHELL PLC | 34.539 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 24.661 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | SONY GROUP CORP | 125.949 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 3.974.000 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Zurich Insurance Group AG | 3.626 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | BP PLC | 58.822 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Airbus SE | 11.318 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 29.672 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Infosys Ltd | 214.731 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | UCB SA | 10.023 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Haleon PLC | 258.075 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 20.807 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Logitech International SA | 21.790 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 325.500 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 106.781 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Lasertec Corp | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Western Mining Co Ltd | 356.200 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | ABB Ltd | 20.376 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 181.400 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Hoya Corp | 11.700 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 182.015 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50.700 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | SAP SE | 8.960 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 16.740 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | InterContinental Hotels Group PLC | 9.937 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Equinor ASA | 39.234 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.312.000 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | ICICI Bank Ltd | 51.497 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 89.884 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Nitto Denko Corp | 71.992 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 245.500 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | PetroChina Co Ltd | 1.184.100 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | adidas AG | 8.016 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 639.062 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | KB Financial Group Inc | 12.641 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | WH Group Ltd | 1.350.500 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 18.257 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 176.600 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | SANOFI SA | 33.183 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Allianz SE | 2.847 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Sompo Holdings Inc | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 373.900 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | UBS Group AG | 26.090 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Deutsche Boerse AG | 4.567 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 86.699 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Lonza Group AG | 1.937 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Sonova Holding AG | 4.944 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Asia Vital Components Co Ltd | 19.000 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 172.000 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | H & M Hennes & Mauritz AB | 70.992 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | SAP SE | 6.947 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | America Movil SAB de CV | 48.891 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | ENN Natural Gas Co Ltd | 469.262 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Banco Santander SA | 85.730 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Galp Energia SGPS SA | 53.374 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.266.000 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22.800 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 246.800 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 50.800 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Galderma Group AG | 5.298 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Astellas Pharma Inc | 82.600 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 47.315 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.661 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Repsol SA | 35.037 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Tokyo Electron Ltd | 3.200 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | China Life Insurance Co Ltd | 182.300 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | SooChow Securities Co Ltd | 865.400 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37.000 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | ADVANTEST CORP | 5.200 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Nan Ya Plastics Corp | 211.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | IRICO Display Devices Co Ltd | 865.007 | 996.344,1 $ | 0,36 % |
| 82 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 401.700 | 992.835,5 $ | 0,36 % |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | 948.172 | 968.598,3 $ | 0,35 % |
| 84 | Sony Group Corp | 41.100 | 960.050,4 $ | 0,35 % |
| 85 | Constellation Software Inc/Canada | 437 | 936.178,3 $ | 0,34 % |
| 86 | Hon Precision Inc | 5.000 | 927.870,8 $ | 0,34 % |
| 87 | Yokogawa Electric Corp | 25.800 | 919.756,8 $ | 0,33 % |
| 88 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 366.066 | 913.077 $ | 0,33 % |
| 89 | China Merchants Securities Co Ltd | 349.821 | 910.210,2 $ | 0,33 % |
| 90 | Assa Abloy AB | 24.511 | 909.576,3 $ | 0,33 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 18.996 | 898.528,3 $ | 0,33 % |
| 92 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18.103 | 897.192,1 $ | 0,33 % |
| 93 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 276.800 | 893.218 $ | 0,32 % |
| 94 | Deutsche Telekom AG | 28.576 | 882.179 $ | 0,32 % |
| 95 | Hana Financial Group Inc | 10.225 | 873.213,2 $ | 0,32 % |
| 96 | LONZA GROUP AG | 12.232 | 851.224,9 $ | 0,31 % |
| 97 | BEONE MEDICINES LTD | 2.683 | 847.854,8 $ | 0,31 % |
| 98 | Intesa Sanpaolo SpA | 110.337 | 834.350,7 $ | 0,30 % |
| 99 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.500 | 829.993,9 $ | 0,30 % |
| 100 | Safran SA | 2.100 | 825.536,8 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 23,3 %
- EUR 17,6 %
- JPY 13,6 %
- HKD 9,2 %
- CNY 8,9 %
- TWD 7,3 %
- KRW 5,7 %
- SEK 2,9 %
- CHF 2,7 %
- GBP 1,7 %
- SGD 1,0 %
- CAD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,5 %
- AUD 0,5 %
- THB 0,5 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- China 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
- Taiwan 7,7 %
- Südkorea 5,8 %
- Schweiz 5,4 %
- Deutschland 4,7 %
- Frankreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Niederlande 2,9 %
- Weitere Länder 18,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 73 | 40 Mio. $ | 15,02 % |
| 2 | China | 36 | 26,6 Mio. $ | 9,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 27 | 26 Mio. $ | 9,77 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 30 | 21,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 5 | Taiwan | 11 | 20,4 Mio. $ | 7,67 % |
| 6 | Südkorea | 12 | 15,5 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 14,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 8 | Deutschland | 17 | 12,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Frankreich | 13 | 12,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Kanada | 13 | 10,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 9 | 8,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Niederlande | 8 | 7,8 Mio. $ | 2,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020979