Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 248,2 Mio. $ davon 243,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 381 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 168.000 | 11,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 43.965 | 6,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Kioxia Holdings Corp. | 27.500 | 6,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3.685 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | ABB Ltd | 46.644 | 4,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Bank of Ireland Group PLC | 229.387 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 42.074 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 50.974 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Shell PLC | 34.539 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 15.713 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Techtronic Industries Co Ltd | 193.500 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | BP PLC | 58.822 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Franco-Nevada Corp | 11.384 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Bank of China Ltd | 3.974.000 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Lasertec Corp | 9.200 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Sony Group Corp | 125.949 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | SK hynix Inc | 2.672 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Haleon PLC | 258.075 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Airbus SE | 11.318 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Hoya Corp | 11.700 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Logitech International SA | 21.790 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 181.400 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Silicon Motion Technology Corp | 8.983 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25.298 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 325.500 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | PetroChina Co Ltd | 1.184.100 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | SAP SE | 10.667 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 373.900 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 89.884 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Canadian National Railway Co | 15.349 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 18.257 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50.700 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Fast Retailing Co Ltd | 3.600 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | WH Group Ltd | 1.350.500 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Equinor ASA | 39.234 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.312.000 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Western Mining Co Ltd | 359.900 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | UCB SA | 5.683 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Magna International Inc | 24.064 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | CCL Industries Inc | 24.181 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 211.000 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 99.497 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Wheaton Precious Metals Corp | 11.469 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Repsol SA | 53.218 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 9.937 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 12.641 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | China CSSC Holdings Ltd | 225.714 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | IRICO Display Devices Co Ltd | 1.133.307 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 245.500 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 639.062 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 111.374 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 401.700 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 70.790 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 53.374 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | iShares MSCI Eurozone ETF | 18.577 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22.800 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Lonza Group AG | 1.937 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Sompo Holdings Inc | 31.900 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Astellas Pharma Inc | 82.600 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.970 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | UBS Group AG | 26.090 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | H & M Hennes & Mauritz AB | 64.176 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.266.000 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Galderma Group AG | 5.298 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Asia Vital Components Co Ltd | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | MTU Aero Engines AG | 3.161 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Sonova Holding AG | 4.944 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Wiwynn Corp | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 276.800 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Unilever PLC | 17.788 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Banco Santander SA | 85.730 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Rio Tinto PLC | 10.367 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8.091 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Yokogawa Electric Corp | 28.400 | 988.754,4 $ | 0,40 % |
| 75 | Banco Comercial Portugues SA | 912.263 | 975.264,7 $ | 0,39 % |
| 76 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 704.700 | 970.511,9 $ | 0,39 % |
| 77 | Siemens Energy AG | 4.501 | 954.020,6 $ | 0,38 % |
| 78 | Alamos Gold Inc | 23.600 | 941.651,1 $ | 0,38 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 6.600 | 932.482,8 $ | 0,38 % |
| 80 | Deutsche Telekom AG | 28.576 | 923.178 $ | 0,37 % |
| 81 | Advantest Corp | 4.900 | 914.856,7 $ | 0,37 % |
| 82 | Hana Financial Group Inc | 10.225 | 894.454,7 $ | 0,36 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 91.855 | 851.495,9 $ | 0,34 % |
| 84 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18.103 | 849.309,6 $ | 0,34 % |
| 85 | Delta Electronics Inc | 12.000 | 843.942,8 $ | 0,34 % |
| 86 | Advantest Corp | 4.510 | 843.370 $ | 0,34 % |
| 87 | GoerTek Inc | 230.200 | 835.206,9 $ | 0,34 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 2.800 | 825.053,9 $ | 0,33 % |
| 89 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 371.000 | 823.507,9 $ | 0,33 % |
| 90 | BEONE MEDICINES LTD | 2.683 | 792.209,4 $ | 0,32 % |
| 91 | SAP SE | 4.707 | 790.405,7 $ | 0,32 % |
| 92 | Hon Precision Inc | 5.000 | 786.963,5 $ | 0,32 % |
| 93 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 79.453 | 783.073,1 $ | 0,32 % |
| 94 | Piotech Inc | 11.773 | 772.634,8 $ | 0,31 % |
| 95 | Intesa Sanpaolo SpA | 110.337 | 749.780,9 $ | 0,30 % |
| 96 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 55.000 | 744.224,2 $ | 0,30 % |
| 97 | Wartsila OYJ Abp | 17.634 | 740.702,9 $ | 0,30 % |
| 98 | Keyence Corp | 1.600 | 733.813,9 $ | 0,30 % |
| 99 | Central Japan Railway Co | 30.500 | 731.658 $ | 0,29 % |
| 100 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 15.900 | 719.433,7 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- China 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Taiwan 7,8 %
- Kanada 6,6 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 15,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 39,2 Mio. $ | 16,09 % |
| 2 | China | 44 | 29,6 Mio. $ | 12,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 22,2 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 21,1 Mio. $ | 8,64 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 19 Mio. $ | 7,80 % |
| 6 | Kanada | 19 | 16,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Südkorea | 15 | 13,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Schweiz | 11 | 12,7 Mio. $ | 5,21 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 11 | 10,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Niederlande | 8 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
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