Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 248,2 Mio. $ davon 243,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 381 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.214.000 | 717.209,6 $ | 0,29 % |
| 102 | LB Group Co Ltd | 285.600 | 707.380,1 $ | 0,29 % |
| 103 | Safran SA | 2.100 | 674.449,9 $ | 0,27 % |
| 104 | Shell PLC | 14.929 | 674.167,8 $ | 0,27 % |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.481 | 673.206,7 $ | 0,27 % |
| 106 | Maxis Bhd | 745.700 | 656.568,2 $ | 0,26 % |
| 107 | Lonza Group AG | 10.688 | 656.563,8 $ | 0,26 % |
| 108 | Rolls-Royce Holdings PLC | 39.911 | 642.063,2 $ | 0,26 % |
| 109 | TDK Corp | 35.100 | 641.737,5 $ | 0,26 % |
| 110 | BP PLC | 80.970 | 640.778,5 $ | 0,26 % |
| 111 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 204.000 | 638.817 $ | 0,26 % |
| 112 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.372 | 634.644,1 $ | 0,26 % |
| 113 | Dollarama Inc | 4.962 | 634.140,1 $ | 0,26 % |
| 114 | Novo Nordisk A/S | 14.870 | 627.811,4 $ | 0,25 % |
| 115 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 33.802 | 625.485 $ | 0,25 % |
| 116 | Nitto Denko Corp | 32.459 | 620.616,1 $ | 0,25 % |
| 117 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 300.000 | 614.931,5 $ | 0,25 % |
| 118 | CITIC Metal Co Ltd | 298.500 | 608.486,1 $ | 0,25 % |
| 119 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 29.812 | 606.820,1 $ | 0,24 % |
| 120 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 357.000 | 595.834 $ | 0,24 % |
| 121 | Emirates NBD Bank PJSC | 74.926 | 591.623,1 $ | 0,24 % |
| 122 | UniCredit SpA | 7.650 | 591.309,3 $ | 0,24 % |
| 123 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 742.800 | 588.558,9 $ | 0,24 % |
| 124 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 154.808 | 581.954,2 $ | 0,23 % |
| 125 | ORLEN SA | 15.820 | 581.249,3 $ | 0,23 % |
| 126 | Sage Group PLC/The | 11.886 | 576.471 $ | 0,23 % |
| 127 | Denso Corp | 48.000 | 573.466,4 $ | 0,23 % |
| 128 | Teck Resources Ltd | 9.619 | 561.541,5 $ | 0,23 % |
| 129 | Trend Micro Inc/Japan | 15.900 | 553.408 $ | 0,22 % |
| 130 | Generali | 12.290 | 550.831,7 $ | 0,22 % |
| 131 | Fujitsu Ltd | 27.300 | 547.909,4 $ | 0,22 % |
| 132 | Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd | 111.600 | 543.034,1 $ | 0,22 % |
| 133 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 18.200 | 525.194,5 $ | 0,21 % |
| 134 | Otsuka Corp | 28.300 | 523.916,8 $ | 0,21 % |
| 135 | Nexon Co Ltd | 30.400 | 513.191,8 $ | 0,21 % |
| 136 | SooChow Securities Co Ltd | 431.500 | 509.899,5 $ | 0,21 % |
| 137 | Gold Fields Ltd | 11.875 | 502.819,2 $ | 0,20 % |
| 138 | China Construction Bank Corp | 443.000 | 500.052 $ | 0,20 % |
| 139 | Rio Tinto Ltd | 4.082 | 500.033,3 $ | 0,20 % |
| 140 | ING Groep NV | 17.097 | 494.893,9 $ | 0,20 % |
| 141 | Nomura Research Institute Ltd | 18.100 | 488.480,4 $ | 0,20 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.500 | 486.378 $ | 0,20 % |
| 143 | Lloyds Banking Group PLC | 354.766 | 482.109,3 $ | 0,19 % |
| 144 | Chroma ATE Inc | 7.000 | 479.697,7 $ | 0,19 % |
| 145 | Equinor ASA | 11.759 | 479.179,3 $ | 0,19 % |
| 146 | Infineon Technologies AG | 6.972 | 468.982,6 $ | 0,19 % |
| 147 | Barclays PLC | 79.615 | 467.848,8 $ | 0,19 % |
| 148 | Barrick Mining Corp | 11.902 | 467.623 $ | 0,19 % |
| 149 | adidas AG | 5.309 | 459.494 $ | 0,19 % |
| 150 | Konami Group Corp | 3.800 | 456.246,4 $ | 0,18 % |
| 151 | Tokyu Corp | 42.000 | 446.514,6 $ | 0,18 % |
| 152 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 44.812 | 445.351 $ | 0,18 % |
| 153 | Prudential PLC | 14.582 | 440.813,9 $ | 0,18 % |
| 154 | Pop Mart International Group Ltd | 21.400 | 435.566,3 $ | 0,18 % |
| 155 | Beijer Ref AB | 30.723 | 435.294,1 $ | 0,18 % |
| 156 | Toho Co Ltd/Tokyo | 46.000 | 427.928,2 $ | 0,17 % |
| 157 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 77.000 | 421.762,1 $ | 0,17 % |
| 158 | Fertiglobe plc | 412.169 | 419.743,7 $ | 0,17 % |
| 159 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 371.400 | 416.793,5 $ | 0,17 % |
| 160 | BNK Financial Group Inc | 31.712 | 405.415,1 $ | 0,16 % |
| 161 | UCB SA | 3.017 | 404.851,2 $ | 0,16 % |
| 162 | Glencore PLC | 51.187 | 397.713,6 $ | 0,16 % |
| 163 | First Quantum Minerals Ltd | 16.109 | 394.429,6 $ | 0,16 % |
| 164 | Canadian Natural Resources Ltd | 8.242 | 393.061 $ | 0,16 % |
| 165 | Vodafone Group PLC | 245.517 | 390.552 $ | 0,16 % |
| 166 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.300 | 386.248,6 $ | 0,16 % |
| 167 | MTU Aero Engines AG | 2.194 | 374.362,2 $ | 0,15 % |
| 168 | Eni SpA | 12.871 | 364.006,7 $ | 0,15 % |
| 169 | SITC International Holdings Co Ltd | 86.000 | 360.075,1 $ | 0,15 % |
| 170 | ANA Holdings Inc | 21.600 | 358.928,1 $ | 0,14 % |
| 171 | Industria de Diseno Textil SA | 5.896 | 352.938,8 $ | 0,14 % |
| 172 | Vale SA | 21.400 | 351.075,9 $ | 0,14 % |
| 173 | Terumo Corp | 27.400 | 348.613,7 $ | 0,14 % |
| 174 | CK Asset Holdings Ltd | 55.000 | 346.454,7 $ | 0,14 % |
| 175 | FANUC Corp | 7.700 | 340.109 $ | 0,14 % |
| 176 | Wesfarmers Ltd | 6.267 | 332.938,3 $ | 0,13 % |
| 177 | Nokia Oyj | 25.944 | 329.714,4 $ | 0,13 % |
| 178 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 61.800 | 328.743,6 $ | 0,13 % |
| 179 | Banco do Brasil SA | 72.800 | 326.630 $ | 0,13 % |
| 180 | Fujikura Ltd. | 8.400 | 324.074,4 $ | 0,13 % |
| 181 | DSV A/S | 1.306 | 321.101,1 $ | 0,13 % |
| 182 | NetEase Inc | 13.500 | 316.020 $ | 0,13 % |
| 183 | Nanshan Aluminium International Holdings Ltd | 63.500 | 315.275,4 $ | 0,13 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 63.000 | 313.161,9 $ | 0,13 % |
| 185 | Celestica Inc | 759 | 311.605,8 $ | 0,13 % |
| 186 | Anglo American PLC | 6.317 | 311.509,9 $ | 0,13 % |
| 187 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 18.700 | 303.743,1 $ | 0,12 % |
| 188 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 50.819 | 303.493,9 $ | 0,12 % |
| 189 | Kao Corp. | 8.000 | 298.097,9 $ | 0,12 % |
| 190 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27.200 | 297.874,3 $ | 0,12 % |
| 191 | Itau Unibanco Holding SA | 33.887 | 295.876,3 $ | 0,12 % |
| 192 | Oracle Corp Japan | 5.200 | 287.091,7 $ | 0,12 % |
| 193 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd | 52.700 | 286.327,2 $ | 0,12 % |
| 194 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 51.017 | 284.462,5 $ | 0,11 % |
| 195 | ASM International NV | 290 | 283.747,8 $ | 0,11 % |
| 196 | Ferrovial SE | 4.107 | 282.572,8 $ | 0,11 % |
| 197 | Delta Electronics Thailand PCL | 28.600 | 280.886,6 $ | 0,11 % |
| 198 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 100.100 | 279.664,7 $ | 0,11 % |
| 199 | Kirin Holdings Co Ltd | 17.500 | 275.939,1 $ | 0,11 % |
| 200 | SK Square Co Ltd | 458 | 268.384 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- China 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Taiwan 7,8 %
- Kanada 6,6 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 15,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 39,2 Mio. $ | 16,09 % |
| 2 | China | 44 | 29,6 Mio. $ | 12,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 22,2 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 21,1 Mio. $ | 8,64 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 19 Mio. $ | 7,80 % |
| 6 | Kanada | 19 | 16,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Südkorea | 15 | 13,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Schweiz | 11 | 12,7 Mio. $ | 5,21 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 11 | 10,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Niederlande | 8 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
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