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Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund

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Nettovermögen
275,1 Mio. $ davon 266,4 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
Positionen
379 in 44 Ländern
Zehn größte
19,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101DBS GROUP HOLDINGS LTD 14.200819.338,5 $0,30 %
102Suncor Energy Inc 11.940803.323,2 $0,29 %
103Keyence Corp 1.600802.196,4 $0,29 %
104ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 39.911796.186,5 $0,29 %
105Kansai Electric Power Co Inc/The 52.400793.231,6 $0,29 %
106Daikin Industries Ltd 5.400781.882,1 $0,28 %
107Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.301781.772,2 $0,28 %
108Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 268.233772.915,4 $0,28 %
109Fresenius SE & Co KGaA 15.012771.833,6 $0,28 %
110Siemens Energy AG 4.501769.221,8 $0,28 %
111Ping An Bank Co Ltd 445.100766.315,6 $0,28 %
112SHELL PLC 16.652763.795,2 $0,28 %
113Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 33.802763.302,7 $0,28 %
114Central Japan Railway Co 30.500758.663,7 $0,28 %
115Shimadzu Corp 29.500749.938,9 $0,27 %
116UniCredit SpA 7.650721.727 $0,26 %
117UNILEVER PLC 11.320717.801,2 $0,26 %
118Novo Nordisk A/S 14.870700.079,6 $0,25 %
119Advantest Corp 3.510693.821,7 $0,25 %
120Wharf Real Estate Investment Co Ltd 204.000689.917,9 $0,25 %
121China Petroleum & Chemical Corp 1.214.000686.057 $0,25 %
122China International Marine Containers Group Co Ltd 704.700680.513,8 $0,25 %
123Haier Smart Home Co Ltd 198.200679.754,6 $0,25 %
124CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 14.252679.293,6 $0,25 %
125ING Groep NV 19.251676.736,3 $0,25 %
126Dollarama Inc 4.962675.997,6 $0,25 %
127Maxis Bhd 745.700675.462,4 $0,25 %
128UCB SA 5.226671.645,5 $0,24 %
129Galaxy Entertainment Group Ltd 147.000641.060 $0,23 %
130Trend Micro Inc/Japan 15.900640.366,9 $0,23 %
131Kyocera Corp 28.000638.317,5 $0,23 %
132ORLEN SA 15.820627.716,4 $0,23 %
133Sage Group PLC/The 11.886626.035,6 $0,23 %
134Generali 12.290623.053,7 $0,23 %
135Hisense Visual Technology Co Ltd 154.808622.496,9 $0,23 %
136Formosa Chemicals & Fibre Corp 357.000621.965,9 $0,23 %
137Huatai Securities Co Ltd 214.100621.467,8 $0,23 %
138Emirates NBD Bank PJSC 74.926615.315,3 $0,22 %
139BP PLC 80.970608.322,4 $0,22 %
140Coloplast A/S 88.399592.273,3 $0,22 %
141DELTA ELECTRONICS INC 12.000590.663,8 $0,21 %
142Denso Corp 48.000589.135,6 $0,21 %
143Otsuka Corp 28.300583.708,6 $0,21 %
144Bank of Ningbo Co Ltd 119.700565.003,9 $0,21 %
145HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 375.900563.237,8 $0,20 %
146Honda Motor Co Ltd 55.900563.210,2 $0,20 %
147China Construction Bank Corp 479.000562.065,3 $0,20 %
148NEC Corp 18.800558.472,3 $0,20 %
149Rongsheng Petrochemical Co Ltd 300.000549.008 $0,20 %
150LLOYDS BANKING GROUP PLC 354.766548.315,7 $0,20 %
151BARCLAYS PLC 79.615547.219,9 $0,20 %
152Hankyu Hanshin Holdings Inc 18.200538.270,1 $0,20 %
153Coloplast A/S 8.139538.222,7 $0,20 %
154Nomura Research Institute Ltd 18.100535.233,5 $0,19 %
155Eoptolink Technology Inc Ltd 8.801515.489,5 $0,19 %
156CHRISTIAN DIOR SE 1.018510.303 $0,19 %
157Descartes Systems Group Inc/The 6.621497.557,1 $0,18 %
158adidas AG 5.309490.339,2 $0,18 %
159Konami Group Corp 3.800489.305,1 $0,18 %
160TS Financial Holding Co Ltd 443.330488.394,5 $0,18 %
161Equinor ASA 11.759483.294,9 $0,18 %
162Silicon Motion Technology Corp 1.900481.840 $0,18 %
163Nexon Co Ltd 30.400476.239,2 $0,17 %
164Bayer AG 8.544474.314,5 $0,17 %
165Deutsche Telekom AG 15.277470.989,9 $0,17 %
166Tokyu Corp 42.000460.876,7 $0,17 %
167Goldwind Science & Technology Co Ltd 371.000460.671,9 $0,17 %
168LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 16.115453.959,6 $0,17 %
169Air Liquide SA 2.256444.599,9 $0,16 %
170Prudential PLC 14.582441.251,3 $0,16 %
171CHROMA ATE INC 7.000440.000,4 $0,16 %
172Toho Co Ltd/Tokyo 46.000439.848,5 $0,16 %
173Barrick Mining Corp 11.902436.846,2 $0,16 %
174SITC International Holdings Co Ltd 86.000433.590,2 $0,16 %
175ANA Holdings Inc 21.600421.706,1 $0,15 %
176Terumo Corp 27.400401.783,4 $0,15 %
177Wesfarmers Ltd 6.267392.829 $0,14 %
178Huishang Bank Corp Ltd 605.000391.891,3 $0,14 %
179Vodafone Group PLC 245.517389.621,3 $0,14 %
180Industria de Diseno Textil SA 5.896384.923,1 $0,14 %
181Glencore PLC 51.187376.998,6 $0,14 %
182NU Holdings Ltd/Cayman Islands 25.667367.808,1 $0,13 %
183Otsuka Holdings Co Ltd 5.300367.342 $0,13 %
184Societe Generale SA 3.880364.829 $0,13 %
185NETEASE INC 13.500359.180,3 $0,13 %
186Eni SpA 12.871358.148,3 $0,13 %
187Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 52.700352.451,3 $0,13 %
188AXA SA 6.788351.937,2 $0,13 %
189Krung Thai Bank PCL 266.500351.850,8 $0,13 %
190CaixaBank SA 24.004348.807 $0,13 %
191CK Asset Holdings Ltd 55.000335.002,7 $0,12 %
192International Container Terminal Services Inc 21.230333.386,4 $0,12 %
193Kao Corp 16.000328.756,8 $0,12 %
194BNK Financial Group Inc 31.712328.370,2 $0,12 %
195Kirin Holdings Co Ltd 17.500323.607,4 $0,12 %
196Anglo American PLC 6.317320.025,5 $0,12 %
197Reckitt Benckiser Group PLC 4.377308.907,8 $0,11 %
198Itau Unibanco Holding SA 33.887304.966,3 $0,11 %
199Banco do Brasil SA 72.800304.834,3 $0,11 %
200Advanced Info Service PCL 26.700303.114,3 $0,11 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Energie 4,1 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 52,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 23,3 %
  • EUR 17,6 %
  • JPY 13,6 %
  • HKD 9,2 %
  • CNY 8,9 %
  • TWD 7,3 %
  • KRW 5,7 %
  • SEK 2,9 %
  • CHF 2,7 %
  • GBP 1,7 %
  • SGD 1,0 %
  • CAD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • DKK 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • BRL 0,5 %
  • AUD 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • MXN 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,0 %
  • China 10,0 %
  • Vereinigtes Königreich 9,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
  • Taiwan 7,7 %
  • Südkorea 5,8 %
  • Schweiz 5,4 %
  • Deutschland 4,7 %
  • Frankreich 4,7 %
  • Kanada 3,9 %
  • Vereinigte Staaten 3,3 %
  • Niederlande 2,9 %
  • Weitere Länder 18,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan7340 Mio. $15,02 %
2China3626,6 Mio. $9,99 %
3Vereinigtes Königreich2726 Mio. $9,77 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong3021,2 Mio. $7,96 %
5Taiwan1120,4 Mio. $7,67 %
6Südkorea1215,5 Mio. $5,83 %
7Schweiz1414,5 Mio. $5,43 %
8Deutschland1712,7 Mio. $4,75 %
9Frankreich1312,5 Mio. $4,69 %
10Kanada1310,5 Mio. $3,93 %
11Vereinigte Staaten98,8 Mio. $3,30 %
12Niederlande87,8 Mio. $2,91 %
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