Composition de Dunham International Stock Fund
Dunham Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 248,2 M $ dont 243,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 381 dans 43 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 214 000 | 717,2 k $ | 0,29 % |
| 102 | LB Group Co Ltd | 285 600 | 707,4 k $ | 0,29 % |
| 103 | Safran SA | 2 100 | 674,4 k $ | 0,27 % |
| 104 | Shell PLC | 14 929 | 674,2 k $ | 0,27 % |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30 481 | 673,2 k $ | 0,27 % |
| 106 | Maxis Bhd | 745 700 | 656,6 k $ | 0,26 % |
| 107 | Lonza Group AG | 10 688 | 656,6 k $ | 0,26 % |
| 108 | Rolls-Royce Holdings PLC | 39 911 | 642,1 k $ | 0,26 % |
| 109 | TDK Corp | 35 100 | 641,7 k $ | 0,26 % |
| 110 | BP PLC | 80 970 | 640,8 k $ | 0,26 % |
| 111 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 204 000 | 638,8 k $ | 0,26 % |
| 112 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 372 | 634,6 k $ | 0,26 % |
| 113 | Dollarama Inc | 4 962 | 634,1 k $ | 0,26 % |
| 114 | Novo Nordisk A/S | 14 870 | 627,8 k $ | 0,25 % |
| 115 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 33 802 | 625,5 k $ | 0,25 % |
| 116 | Nitto Denko Corp | 32 459 | 620,6 k $ | 0,25 % |
| 117 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 300 000 | 614,9 k $ | 0,25 % |
| 118 | CITIC Metal Co Ltd | 298 500 | 608,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 29 812 | 606,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 357 000 | 595,8 k $ | 0,24 % |
| 121 | Emirates NBD Bank PJSC | 74 926 | 591,6 k $ | 0,24 % |
| 122 | UniCredit SpA | 7 650 | 591,3 k $ | 0,24 % |
| 123 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 742 800 | 588,6 k $ | 0,24 % |
| 124 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 154 808 | 582 k $ | 0,23 % |
| 125 | ORLEN SA | 15 820 | 581,2 k $ | 0,23 % |
| 126 | Sage Group PLC/The | 11 886 | 576,5 k $ | 0,23 % |
| 127 | Denso Corp | 48 000 | 573,5 k $ | 0,23 % |
| 128 | Teck Resources Ltd | 9 619 | 561,5 k $ | 0,23 % |
| 129 | Trend Micro Inc/Japan | 15 900 | 553,4 k $ | 0,22 % |
| 130 | Generali | 12 290 | 550,8 k $ | 0,22 % |
| 131 | Fujitsu Ltd | 27 300 | 547,9 k $ | 0,22 % |
| 132 | Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd | 111 600 | 543 k $ | 0,22 % |
| 133 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 18 200 | 525,2 k $ | 0,21 % |
| 134 | Otsuka Corp | 28 300 | 523,9 k $ | 0,21 % |
| 135 | Nexon Co Ltd | 30 400 | 513,2 k $ | 0,21 % |
| 136 | SooChow Securities Co Ltd | 431 500 | 509,9 k $ | 0,21 % |
| 137 | Gold Fields Ltd | 11 875 | 502,8 k $ | 0,20 % |
| 138 | China Construction Bank Corp | 443 000 | 500,1 k $ | 0,20 % |
| 139 | Rio Tinto Ltd | 4 082 | 500 k $ | 0,20 % |
| 140 | ING Groep NV | 17 097 | 494,9 k $ | 0,20 % |
| 141 | Nomura Research Institute Ltd | 18 100 | 488,5 k $ | 0,20 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 10 500 | 486,4 k $ | 0,20 % |
| 143 | Lloyds Banking Group PLC | 354 766 | 482,1 k $ | 0,19 % |
| 144 | Chroma ATE Inc | 7 000 | 479,7 k $ | 0,19 % |
| 145 | Equinor ASA | 11 759 | 479,2 k $ | 0,19 % |
| 146 | Infineon Technologies AG | 6 972 | 469 k $ | 0,19 % |
| 147 | Barclays PLC | 79 615 | 467,8 k $ | 0,19 % |
| 148 | Barrick Mining Corp | 11 902 | 467,6 k $ | 0,19 % |
| 149 | adidas AG | 5 309 | 459,5 k $ | 0,19 % |
| 150 | Konami Group Corp | 3 800 | 456,2 k $ | 0,18 % |
| 151 | Tokyu Corp | 42 000 | 446,5 k $ | 0,18 % |
| 152 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 44 812 | 445,4 k $ | 0,18 % |
| 153 | Prudential PLC | 14 582 | 440,8 k $ | 0,18 % |
| 154 | Pop Mart International Group Ltd | 21 400 | 435,6 k $ | 0,18 % |
| 155 | Beijer Ref AB | 30 723 | 435,3 k $ | 0,18 % |
| 156 | Toho Co Ltd/Tokyo | 46 000 | 427,9 k $ | 0,17 % |
| 157 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 77 000 | 421,8 k $ | 0,17 % |
| 158 | Fertiglobe plc | 412 169 | 419,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 371 400 | 416,8 k $ | 0,17 % |
| 160 | BNK Financial Group Inc | 31 712 | 405,4 k $ | 0,16 % |
| 161 | UCB SA | 3 017 | 404,9 k $ | 0,16 % |
| 162 | Glencore PLC | 51 187 | 397,7 k $ | 0,16 % |
| 163 | First Quantum Minerals Ltd | 16 109 | 394,4 k $ | 0,16 % |
| 164 | Canadian Natural Resources Ltd | 8 242 | 393,1 k $ | 0,16 % |
| 165 | Vodafone Group PLC | 245 517 | 390,6 k $ | 0,16 % |
| 166 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 300 | 386,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | MTU Aero Engines AG | 2 194 | 374,4 k $ | 0,15 % |
| 168 | Eni SpA | 12 871 | 364 k $ | 0,15 % |
| 169 | SITC International Holdings Co Ltd | 86 000 | 360,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | ANA Holdings Inc | 21 600 | 358,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | Industria de Diseno Textil SA | 5 896 | 352,9 k $ | 0,14 % |
| 172 | Vale SA | 21 400 | 351,1 k $ | 0,14 % |
| 173 | Terumo Corp | 27 400 | 348,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | CK Asset Holdings Ltd | 55 000 | 346,5 k $ | 0,14 % |
| 175 | FANUC Corp | 7 700 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | Wesfarmers Ltd | 6 267 | 332,9 k $ | 0,13 % |
| 177 | Nokia Oyj | 25 944 | 329,7 k $ | 0,13 % |
| 178 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 61 800 | 328,7 k $ | 0,13 % |
| 179 | Banco do Brasil SA | 72 800 | 326,6 k $ | 0,13 % |
| 180 | Fujikura Ltd. | 8 400 | 324,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | DSV A/S | 1 306 | 321,1 k $ | 0,13 % |
| 182 | NetEase Inc | 13 500 | 316 k $ | 0,13 % |
| 183 | Nanshan Aluminium International Holdings Ltd | 63 500 | 315,3 k $ | 0,13 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 63 000 | 313,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | Celestica Inc | 759 | 311,6 k $ | 0,13 % |
| 186 | Anglo American PLC | 6 317 | 311,5 k $ | 0,13 % |
| 187 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 18 700 | 303,7 k $ | 0,12 % |
| 188 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 50 819 | 303,5 k $ | 0,12 % |
| 189 | Kao Corp. | 8 000 | 298,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 200 | 297,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | Itau Unibanco Holding SA | 33 887 | 295,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | Oracle Corp Japan | 5 200 | 287,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd | 52 700 | 286,3 k $ | 0,12 % |
| 194 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 51 017 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 195 | ASM International NV | 290 | 283,7 k $ | 0,11 % |
| 196 | Ferrovial SE | 4 107 | 282,6 k $ | 0,11 % |
| 197 | Delta Electronics Thailand PCL | 28 600 | 280,9 k $ | 0,11 % |
| 198 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 100 100 | 279,7 k $ | 0,11 % |
| 199 | Kirin Holdings Co Ltd | 17 500 | 275,9 k $ | 0,11 % |
| 200 | SK Square Co Ltd | 458 | 268,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Chine 12,2 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Taïwan 7,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 4,2 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 15,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 39,2 M $ | 16,09 % |
| 2 | Chine | 44 | 29,6 M $ | 12,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 22,2 M $ | 9,11 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 21,1 M $ | 8,64 % |
| 5 | Taïwan | 10 | 19 M $ | 7,80 % |
| 6 | Canada | 19 | 16,1 M $ | 6,60 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 13,9 M $ | 5,72 % |
| 8 | Suisse | 11 | 12,7 M $ | 5,21 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 10,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 8 | 8,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 7,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 6,8 M $ | 2,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dunham International Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020979