Composition de Dunham International Stock Fund
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- Actif net
- 248,2 M $ dont 243,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 381 dans 43 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 168 000 | 11,7 M $ | 4,71 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 43 965 | 6,7 M $ | 2,69 % |
| 3 | Kioxia Holdings Corp. | 27 500 | 6,7 M $ | 2,68 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3 685 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| 5 | ABB Ltd | 46 644 | 4,7 M $ | 1,89 % |
| 6 | Bank of Ireland Group PLC | 229 387 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 42 074 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 50 974 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 9 | Shell PLC | 34 539 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 15 713 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 11 | Techtronic Industries Co Ltd | 193 500 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | BP PLC | 58 822 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 13 | Franco-Nevada Corp | 11 384 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 14 | Bank of China Ltd | 3 974 000 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 15 | Lasertec Corp | 9 200 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 16 | Sony Group Corp | 125 949 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 17 | SK hynix Inc | 2 672 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 18 | Haleon PLC | 258 075 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 19 | Airbus SE | 11 318 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 20 | Hoya Corp | 11 700 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | Logitech International SA | 21 790 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 181 400 | 2 M $ | 0,80 % |
| 23 | Silicon Motion Technology Corp | 8 983 | 2 M $ | 0,79 % |
| 24 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25 298 | 2 M $ | 0,79 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 325 500 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 26 | PetroChina Co Ltd | 1 184 100 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 27 | SAP SE | 10 667 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 28 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 373 900 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 89 884 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 30 | Canadian National Railway Co | 15 349 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 18 257 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50 700 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 33 | Fast Retailing Co Ltd | 3 600 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 34 | WH Group Ltd | 1 350 500 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 35 | Equinor ASA | 39 234 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 312 000 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 37 | Western Mining Co Ltd | 359 900 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 38 | UCB SA | 5 683 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 39 | Magna International Inc | 24 064 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 40 | CCL Industries Inc | 24 181 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 41 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 211 000 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 42 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 99 497 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 43 | Wheaton Precious Metals Corp | 11 469 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 44 | Repsol SA | 53 218 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 9 937 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 12 641 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 47 | China CSSC Holdings Ltd | 225 714 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 48 | IRICO Display Devices Co Ltd | 1 133 307 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 245 500 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 639 062 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 111 374 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 401 700 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 70 790 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 53 374 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | iShares MSCI Eurozone ETF | 18 577 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 56 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22 800 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Lonza Group AG | 1 937 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Sompo Holdings Inc | 31 900 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 59 | Astellas Pharma Inc | 82 600 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 60 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 970 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 61 | UBS Group AG | 26 090 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 62 | H & M Hennes & Mauritz AB | 64 176 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 63 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 266 000 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 64 | Galderma Group AG | 5 298 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Asia Vital Components Co Ltd | 12 000 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 66 | MTU Aero Engines AG | 3 161 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 67 | Sonova Holding AG | 4 944 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 68 | Wiwynn Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 276 800 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 70 | Unilever PLC | 17 788 | 1 M $ | 0,42 % |
| 71 | Banco Santander SA | 85 730 | 1 M $ | 0,42 % |
| 72 | Rio Tinto PLC | 10 367 | 1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8 091 | 1 M $ | 0,41 % |
| 74 | Yokogawa Electric Corp | 28 400 | 988,8 k $ | 0,40 % |
| 75 | Banco Comercial Portugues SA | 912 263 | 975,3 k $ | 0,39 % |
| 76 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 704 700 | 970,5 k $ | 0,39 % |
| 77 | Siemens Energy AG | 4 501 | 954 k $ | 0,38 % |
| 78 | Alamos Gold Inc | 23 600 | 941,7 k $ | 0,38 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 6 600 | 932,5 k $ | 0,38 % |
| 80 | Deutsche Telekom AG | 28 576 | 923,2 k $ | 0,37 % |
| 81 | Advantest Corp | 4 900 | 914,9 k $ | 0,37 % |
| 82 | Hana Financial Group Inc | 10 225 | 894,5 k $ | 0,36 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 91 855 | 851,5 k $ | 0,34 % |
| 84 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 103 | 849,3 k $ | 0,34 % |
| 85 | Delta Electronics Inc | 12 000 | 843,9 k $ | 0,34 % |
| 86 | Advantest Corp | 4 510 | 843,4 k $ | 0,34 % |
| 87 | GoerTek Inc | 230 200 | 835,2 k $ | 0,34 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 825,1 k $ | 0,33 % |
| 89 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 371 000 | 823,5 k $ | 0,33 % |
| 90 | BEONE MEDICINES LTD | 2 683 | 792,2 k $ | 0,32 % |
| 91 | SAP SE | 4 707 | 790,4 k $ | 0,32 % |
| 92 | Hon Precision Inc | 5 000 | 787 k $ | 0,32 % |
| 93 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 79 453 | 783,1 k $ | 0,32 % |
| 94 | Piotech Inc | 11 773 | 772,6 k $ | 0,31 % |
| 95 | Intesa Sanpaolo SpA | 110 337 | 749,8 k $ | 0,30 % |
| 96 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 55 000 | 744,2 k $ | 0,30 % |
| 97 | Wartsila OYJ Abp | 17 634 | 740,7 k $ | 0,30 % |
| 98 | Keyence Corp | 1 600 | 733,8 k $ | 0,30 % |
| 99 | Central Japan Railway Co | 30 500 | 731,7 k $ | 0,29 % |
| 100 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 15 900 | 719,4 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Chine 12,2 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Taïwan 7,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 4,2 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 15,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 39,2 M $ | 16,09 % |
| 2 | Chine | 44 | 29,6 M $ | 12,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 22,2 M $ | 9,11 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 21,1 M $ | 8,64 % |
| 5 | Taïwan | 10 | 19 M $ | 7,80 % |
| 6 | Canada | 19 | 16,1 M $ | 6,60 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 13,9 M $ | 5,72 % |
| 8 | Suisse | 11 | 12,7 M $ | 5,21 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 10,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 8 | 8,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 7,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 6,8 M $ | 2,79 % |
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