Composition de Dunham International Stock Fund
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- Actif net
- 248,2 M $ dont 243,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 381 dans 43 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nutrien Ltd | 3 485 | 264,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | CaixaBank SA | 20 483 | 260,8 k $ | 0,11 % |
| 203 | Air Liquide SA | 1 203 | 258,9 k $ | 0,10 % |
| 204 | Societe Generale SA | 3 214 | 258,8 k $ | 0,10 % |
| 205 | Huaxia Bank Co Ltd | 256 100 | 258,5 k $ | 0,10 % |
| 206 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 93 700 | 258,2 k $ | 0,10 % |
| 207 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9 800 | 252 k $ | 0,10 % |
| 208 | Zijin Mining Group Co Ltd | 54 000 | 250,8 k $ | 0,10 % |
| 209 | Kinross Gold Corp | 8 114 | 245,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | International Container Terminal Services Inc | 21 230 | 245,8 k $ | 0,10 % |
| 211 | ORIX Corp | 7 300 | 245,7 k $ | 0,10 % |
| 212 | Trend Micro Inc/Japan | 7 052 | 243,1 k $ | 0,10 % |
| 213 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 21 700 | 239,5 k $ | 0,10 % |
| 214 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 529 | 239,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | East Japan Railway Co | 10 700 | 233,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | Accton Technology Corp | 3 000 | 220,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 74 392 | 220,3 k $ | 0,09 % |
| 218 | Al Rajhi Bank | 11 982 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 219 | Experian PLC | 5 988 | 219 k $ | 0,09 % |
| 220 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 20 208 | 219 k $ | 0,09 % |
| 221 | Prysmian SpA | 1 433 | 218 k $ | 0,09 % |
| 222 | RELX PLC | 5 922 | 216,6 k $ | 0,09 % |
| 223 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8 455 | 214 k $ | 0,09 % |
| 224 | Alcon AG | 2 836 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 3 400 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 226 | Aviva PLC | 23 994 | 203,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | AIB Group PLC | 17 316 | 199,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 831 | 193,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 1 514 200 | 193,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Prudential PLC | 12 360 | 186,2 k $ | 0,08 % |
| 231 | Roche Holding AG | 3 600 | 183,2 k $ | 0,07 % |
| 232 | Bank Hapoalim BM | 6 714 | 180,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | Poste Italiane SpA | 6 650 | 176,5 k $ | 0,07 % |
| 234 | Obic Co Ltd | 6 500 | 172,7 k $ | 0,07 % |
| 235 | Telefonica Brasil SA | 21 700 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 236 | Sika AG | 933 | 172,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | Singapore Telecommunications Ltd | 47 500 | 172 k $ | 0,07 % |
| 238 | Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd | 271 400 | 171,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14 277 | 170,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 39 400 | 167,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | Pan American Silver Corp | 3 181 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | Japan Post Holdings Co Ltd | 14 300 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 243 | OTP Bank Nyrt | 1 218 | 163,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Vestas Wind Systems A/S | 5 304 | 163 k $ | 0,07 % |
| 245 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 555 | 162,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | FUJIFILM Holdings Corp | 8 800 | 161,9 k $ | 0,07 % |
| 247 | Capcom Co Ltd | 7 600 | 160,5 k $ | 0,06 % |
| 248 | Woolworths Group Ltd | 6 459 | 160,4 k $ | 0,06 % |
| 249 | Transurban Group | 15 743 | 159,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Giant Network Group Co Ltd | 32 819 | 157,8 k $ | 0,06 % |
| 251 | Santander Bank Polska SA | 923 | 157,2 k $ | 0,06 % |
| 252 | Toyota Tsusho Corp | 4 000 | 157 k $ | 0,06 % |
| 253 | China International Marine Containers (Group) Co Ltd. | 85 100 | 154,9 k $ | 0,06 % |
| 254 | Grupo Mexico SAB de CV | 13 922 | 152,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | NN Group NV | 1 703 | 149,1 k $ | 0,06 % |
| 256 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 7 097 | 147,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Kyocera Corp | 8 400 | 145,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | China Life Insurance Co Ltd | 39 000 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | adidas AG | 817 | 141,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Canon Inc | 5 400 | 138,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | Inpex Corp | 5 300 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Aisin Corp | 8 700 | 137,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 000 | 137,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Leonardo SpA | 2 185 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Bandai Namco Holdings Inc | 5 800 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7 500 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 8 538 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 268 | China Reinsurance Group Corp | 830 000 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Nomura Holdings Inc | 16 300 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 4 002 | 130,4 k $ | 0,05 % |
| 271 | Erste Group Bank AG | 1 178 | 130,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | Brambles Ltd | 7 938 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 273 | Geely Automobile Holdings Ltd | 44 000 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 274 | ENEOS Holdings Inc | 15 200 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 275 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 871 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Capitec Bank Holdings Ltd | 475 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 500 | 117,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | Krung Thai Bank PCL | 115 200 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 279 | AGC Inc. | 3 200 | 114,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13 500 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 281 | Kone Oyj | 1 760 | 112 k $ | 0,05 % |
| 282 | Agricultural Bank of China Ltd | 143 000 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 283 | EDP SA | 20 184 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Credicorp Ltd | 339 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 285 | Alpha Bank SA | 27 239 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 286 | JX Advanced Metals Corp. | 3 500 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | NAVER Corp | 748 | 108,2 k $ | 0,04 % |
| 288 | Emaar Properties PJSC | 33 223 | 107 k $ | 0,04 % |
| 289 | Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd | 22 300 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 116 000 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | ABN AMRO Bank NV | 2 920 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 406 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 945 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 26 809 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | SCB X PCL | 24 500 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | SMC Corp | 200 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 20 336 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 298 | Riyadh Cables Group Co | 2 676 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | BT Group PLC | 31 975 | 94 k $ | 0,04 % |
| 300 | Banco de Sabadell SA | 24 156 | 93,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Chine 12,2 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Taïwan 7,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 4,2 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 15,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 39,2 M $ | 16,09 % |
| 2 | Chine | 44 | 29,6 M $ | 12,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 22,2 M $ | 9,11 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 21,1 M $ | 8,64 % |
| 5 | Taïwan | 10 | 19 M $ | 7,80 % |
| 6 | Canada | 19 | 16,1 M $ | 6,60 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 13,9 M $ | 5,72 % |
| 8 | Suisse | 11 | 12,7 M $ | 5,21 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 10,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 8 | 8,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 7,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 6,8 M $ | 2,79 % |
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