Composition de Dunham International Stock Fund
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- Actif net
- 248,2 M $ dont 243,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 381 dans 43 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wolters Kluwer NV | 1 157 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | Lundin Mining Corp | 3 498 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 303 | Link REIT | 17 300 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | Alfa Laval AB | 1 408 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 520 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 306 | Cellnex Telecom SA | 2 476 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 264 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 308 | Evolution Mining Ltd | 9 404 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | Qatar National Bank QPSC | 17 423 | 83 k $ | 0,03 % |
| 310 | Open Text Corp | 3 663 | 83 k $ | 0,03 % |
| 311 | Dassault Systemes SE | 3 652 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Sibanye Stillwater Ltd | 6 797 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 313 | Rogers Communications Inc | 2 239 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5 000 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 315 | VAT Group AG | 106 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Toray Industries Inc | 11 000 | 79 k $ | 0,03 % |
| 317 | National Bank of Greece SA | 4 952 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 318 | Antofagasta PLC | 1 612 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 319 | Nitto Denko Corp | 4 100 | 78 k $ | 0,03 % |
| 320 | Genmab A/S | 291 | 77 k $ | 0,03 % |
| 321 | Informa PLC | 7 110 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | Neste Oyj | 2 175 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 5 400 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | T&D Holdings Inc | 3 000 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 700 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | TFI International Inc | 502 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 16 500 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 18 100 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Phoenix Financial Ltd | 1 143 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Haier Smart Home Co Ltd | 24 200 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 331 | Aegon Ltd | 8 193 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 000 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 333 | Hyosung Heavy Industries Corp | 25 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 334 | Eurobank SA | 15 304 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Dassault Aviation SA | 190 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | Keppel Ltd | 7 700 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Asahi Kasei Corp | 6 600 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 800 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | Osaka Gas Co Ltd | 1 800 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Southern Copper Corp | 370 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 341 | Japan Exchange Group Inc | 5 200 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 600 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 343 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 13 600 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 000 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 345 | Brother Industries Ltd | 3 100 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 346 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3 318 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | Sage Group PLC/The | 4 852 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 348 | Klepierre SA | 1 406 | 57 k $ | 0,02 % |
| 349 | Bankinter SA | 3 358 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Makita Corp | 1 500 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 351 | Kakao Corp | 1 712 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 352 | CMOC Group Ltd | 24 000 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 30 000 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | Woori Financial Group Inc | 2 347 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | GEA Group AG | 770 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 356 | Innovent Biologics Inc | 4 500 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 357 | HD Hyundai Co Ltd | 242 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 358 | Embraer SA | 3 300 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | Eisai Co Ltd | 1 700 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | Endeavour Mining PLC | 837 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 361 | Telenor ASA | 2 950 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Sibanye Stillwater Ltd | 14 988 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 13 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5 100 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | Eurofins Scientific SE | 618 | 43 k $ | 0,02 % |
| 366 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 10 000 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 367 | XP Inc | 2 042 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Henderson Land Development Co Ltd | 9 000 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 369 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 48 000 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 370 | Fresnillo PLC | 595 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 371 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 400 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | Kongsberg Maritime AS | 366 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 373 | Keppel REIT | 855 | 601,9 $ | 0,00 % |
| 374 | Turk Hava Yollari AO | 1 | 6,7 $ | |
| 375 | Arcelik AS | 1 | 2,4 $ | |
| 376 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 1 | 1,7 $ | |
| 377 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 | 1,2 $ | |
| 378 | Akbank TAS | 0 | 0,5 $ | |
| 379 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0 | 0,3 $ | |
| 380 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0 | 0,3 $ | |
| 381 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Chine 12,2 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Taïwan 7,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 4,2 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 15,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 39,2 M $ | 16,09 % |
| 2 | Chine | 44 | 29,6 M $ | 12,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 22,2 M $ | 9,11 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 21,1 M $ | 8,64 % |
| 5 | Taïwan | 10 | 19 M $ | 7,80 % |
| 6 | Canada | 19 | 16,1 M $ | 6,60 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 13,9 M $ | 5,72 % |
| 8 | Suisse | 11 | 12,7 M $ | 5,21 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 10,2 M $ | 4,19 % |
| 10 | France | 8 | 8,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 7,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 6,8 M $ | 2,79 % |
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