Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 248,2 Mio. $ davon 243,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 381 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wolters Kluwer NV | 1.157 | 90.313,8 $ | 0,04 % |
| 302 | Lundin Mining Corp | 3.498 | 89.768,9 $ | 0,04 % |
| 303 | Link REIT | 17.300 | 87.109,5 $ | 0,04 % |
| 304 | Alfa Laval AB | 1.408 | 84.736,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.520 | 84.292,7 $ | 0,03 % |
| 306 | Cellnex Telecom SA | 2.476 | 83.362,6 $ | 0,03 % |
| 307 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 264 | 83.232,5 $ | 0,03 % |
| 308 | Evolution Mining Ltd | 9.404 | 83.147,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Qatar National Bank QPSC | 17.423 | 83.035 $ | 0,03 % |
| 310 | Open Text Corp | 3.663 | 83.003,6 $ | 0,03 % |
| 311 | Dassault Systemes SE | 3.652 | 82.306,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Sibanye Stillwater Ltd | 6.797 | 81.699,9 $ | 0,03 % |
| 313 | Rogers Communications Inc | 2.239 | 81.507,8 $ | 0,03 % |
| 314 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5.000 | 80.095,2 $ | 0,03 % |
| 315 | VAT Group AG | 106 | 79.626,4 $ | 0,03 % |
| 316 | Toray Industries Inc | 11.000 | 78.971,7 $ | 0,03 % |
| 317 | National Bank of Greece SA | 4.952 | 78.493,4 $ | 0,03 % |
| 318 | Antofagasta PLC | 1.612 | 78.158 $ | 0,03 % |
| 319 | Nitto Denko Corp | 4.100 | 77.977,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Genmab A/S | 291 | 77.026,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Informa PLC | 7.110 | 76.854,1 $ | 0,03 % |
| 322 | Neste Oyj | 2.175 | 75.143,1 $ | 0,03 % |
| 323 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 5.400 | 75.124,8 $ | 0,03 % |
| 324 | T&D Holdings Inc | 3.000 | 72.678,9 $ | 0,03 % |
| 325 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.700 | 72.193,7 $ | 0,03 % |
| 326 | TFI International Inc | 502 | 71.876,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 16.500 | 70.499,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 18.100 | 69.475,7 $ | 0,03 % |
| 329 | Phoenix Financial Ltd | 1.143 | 68.759,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Haier Smart Home Co Ltd | 24.200 | 68.350,9 $ | 0,03 % |
| 331 | Aegon Ltd | 8.193 | 67.903,5 $ | 0,03 % |
| 332 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.000 | 67.890 $ | 0,03 % |
| 333 | Hyosung Heavy Industries Corp | 25 | 67.807 $ | 0,03 % |
| 334 | Eurobank SA | 15.304 | 66.599,7 $ | 0,03 % |
| 335 | Dassault Aviation SA | 190 | 66.453,7 $ | 0,03 % |
| 336 | Keppel Ltd | 7.700 | 65.900,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Asahi Kasei Corp | 6.600 | 64.938,5 $ | 0,03 % |
| 338 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.800 | 64.685,8 $ | 0,03 % |
| 339 | Osaka Gas Co Ltd | 1.800 | 64.675,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Southern Copper Corp | 370 | 63.545,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Japan Exchange Group Inc | 5.200 | 61.936,6 $ | 0,03 % |
| 342 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.600 | 61.911,6 $ | 0,02 % |
| 343 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 13.600 | 59.368,3 $ | 0,02 % |
| 344 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7.000 | 59.315,3 $ | 0,02 % |
| 345 | Brother Industries Ltd | 3.100 | 58.865,5 $ | 0,02 % |
| 346 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3.318 | 58.355,5 $ | 0,02 % |
| 347 | Sage Group PLC/The | 4.852 | 57.853 $ | 0,02 % |
| 348 | Klepierre SA | 1.406 | 56.975,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Bankinter SA | 3.358 | 55.890,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Makita Corp | 1.500 | 55.695,6 $ | 0,02 % |
| 351 | Kakao Corp | 1.712 | 55.492,4 $ | 0,02 % |
| 352 | CMOC Group Ltd | 24.000 | 54.875,2 $ | 0,02 % |
| 353 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 30.000 | 54.190,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Woori Financial Group Inc | 2.347 | 53.888,3 $ | 0,02 % |
| 355 | GEA Group AG | 770 | 52.662,7 $ | 0,02 % |
| 356 | Innovent Biologics Inc | 4.500 | 52.547,8 $ | 0,02 % |
| 357 | HD Hyundai Co Ltd | 242 | 51.732,7 $ | 0,02 % |
| 358 | Embraer SA | 3.300 | 51.361,7 $ | 0,02 % |
| 359 | Eisai Co Ltd | 1.700 | 50.881,6 $ | 0,02 % |
| 360 | Endeavour Mining PLC | 837 | 50.505,5 $ | 0,02 % |
| 361 | Telenor ASA | 2.950 | 48.542,2 $ | 0,02 % |
| 362 | Sibanye Stillwater Ltd | 14.988 | 44.787,1 $ | 0,02 % |
| 363 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 13.000 | 44.331,5 $ | 0,02 % |
| 364 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5.100 | 43.634,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Eurofins Scientific SE | 618 | 42.965,9 $ | 0,02 % |
| 366 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 10.000 | 42.663,1 $ | 0,02 % |
| 367 | XP Inc | 2.042 | 39.124,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Henderson Land Development Co Ltd | 9.000 | 35.573,9 $ | 0,01 % |
| 369 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 48.000 | 33.410,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Fresnillo PLC | 595 | 26.266,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.400 | 18.936 $ | 0,01 % |
| 372 | Kongsberg Maritime AS | 366 | 2398 $ | 0,00 % |
| 373 | Keppel REIT | 855 | 601,9 $ | 0,00 % |
| 374 | Turk Hava Yollari AO | 1 | 6,7 $ | |
| 375 | Arcelik AS | 1 | 2,4 $ | |
| 376 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 1 | 1,7 $ | |
| 377 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 | 1,2 $ | |
| 378 | Akbank TAS | 0 | 0,5 $ | |
| 379 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0 | 0,3 $ | |
| 380 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0 | 0,3 $ | |
| 381 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- China 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Taiwan 7,8 %
- Kanada 6,6 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 15,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 39,2 Mio. $ | 16,09 % |
| 2 | China | 44 | 29,6 Mio. $ | 12,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 22,2 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 21,1 Mio. $ | 8,64 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 19 Mio. $ | 7,80 % |
| 6 | Kanada | 19 | 16,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Südkorea | 15 | 13,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Schweiz | 11 | 12,7 Mio. $ | 5,21 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 11 | 10,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Niederlande | 8 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020979