Zusammensetzung von Dunham International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 248,2 Mio. $ davon 243,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 381 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nutrien Ltd | 3.485 | 264.860 $ | 0,11 % |
| 202 | CaixaBank SA | 20.483 | 260.758,6 $ | 0,11 % |
| 203 | Air Liquide SA | 1.203 | 258.857,3 $ | 0,10 % |
| 204 | Societe Generale SA | 3.214 | 258.770,6 $ | 0,10 % |
| 205 | Huaxia Bank Co Ltd | 256.100 | 258.452 $ | 0,10 % |
| 206 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 93.700 | 258.226,4 $ | 0,10 % |
| 207 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9.800 | 251.980,4 $ | 0,10 % |
| 208 | Zijin Mining Group Co Ltd | 54.000 | 250.772,9 $ | 0,10 % |
| 209 | Kinross Gold Corp | 8.114 | 245.801 $ | 0,10 % |
| 210 | International Container Terminal Services Inc | 21.230 | 245.773,7 $ | 0,10 % |
| 211 | ORIX Corp | 7.300 | 245.675,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Trend Micro Inc/Japan | 7.052 | 243.082,4 $ | 0,10 % |
| 213 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 21.700 | 239.462,2 $ | 0,10 % |
| 214 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.529 | 239.167,5 $ | 0,10 % |
| 215 | East Japan Railway Co | 10.700 | 233.553,1 $ | 0,09 % |
| 216 | Accton Technology Corp | 3.000 | 220.346,1 $ | 0,09 % |
| 217 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 74.392 | 220.255,6 $ | 0,09 % |
| 218 | Al Rajhi Bank | 11.982 | 219.665,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Experian PLC | 5.988 | 219.038,3 $ | 0,09 % |
| 220 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 20.208 | 219.027,7 $ | 0,09 % |
| 221 | Prysmian SpA | 1.433 | 218.009 $ | 0,09 % |
| 222 | RELX PLC | 5.922 | 216.609,4 $ | 0,09 % |
| 223 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8.455 | 213.995,5 $ | 0,09 % |
| 224 | Alcon AG | 2.836 | 212.075,3 $ | 0,09 % |
| 225 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 3.400 | 203.467,7 $ | 0,08 % |
| 226 | Aviva PLC | 23.994 | 203.446,5 $ | 0,08 % |
| 227 | AIB Group PLC | 17.316 | 199.627,3 $ | 0,08 % |
| 228 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.831 | 193.567,8 $ | 0,08 % |
| 229 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 1.514.200 | 193.446,7 $ | 0,08 % |
| 230 | Prudential PLC | 12.360 | 186.211,2 $ | 0,08 % |
| 231 | Roche Holding AG | 3.600 | 183.168 $ | 0,07 % |
| 232 | Bank Hapoalim BM | 6.714 | 180.103,3 $ | 0,07 % |
| 233 | Poste Italiane SpA | 6.650 | 176.546,9 $ | 0,07 % |
| 234 | Obic Co Ltd | 6.500 | 172.713,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Telefonica Brasil SA | 21.700 | 172.439 $ | 0,07 % |
| 236 | Sika AG | 933 | 172.093,8 $ | 0,07 % |
| 237 | Singapore Telecommunications Ltd | 47.500 | 172.017,9 $ | 0,07 % |
| 238 | Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd | 271.400 | 171.270 $ | 0,07 % |
| 239 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14.277 | 170.318,6 $ | 0,07 % |
| 240 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 39.400 | 167.588,4 $ | 0,07 % |
| 241 | Pan American Silver Corp | 3.181 | 166.334,5 $ | 0,07 % |
| 242 | Japan Post Holdings Co Ltd | 14.300 | 165.826,3 $ | 0,07 % |
| 243 | OTP Bank Nyrt | 1.218 | 163.281 $ | 0,07 % |
| 244 | Vestas Wind Systems A/S | 5.304 | 163.045,9 $ | 0,07 % |
| 245 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.555 | 162.759,2 $ | 0,07 % |
| 246 | FUJIFILM Holdings Corp | 8.800 | 161.940,7 $ | 0,07 % |
| 247 | Capcom Co Ltd | 7.600 | 160.452,2 $ | 0,06 % |
| 248 | Woolworths Group Ltd | 6.459 | 160.390 $ | 0,06 % |
| 249 | Transurban Group | 15.743 | 159.561,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Giant Network Group Co Ltd | 32.819 | 157.766,6 $ | 0,06 % |
| 251 | Santander Bank Polska SA | 923 | 157.238,2 $ | 0,06 % |
| 252 | Toyota Tsusho Corp | 4.000 | 157.012,2 $ | 0,06 % |
| 253 | China International Marine Containers (Group) Co Ltd. | 85.100 | 154.870,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Grupo Mexico SAB de CV | 13.922 | 152.583,6 $ | 0,06 % |
| 255 | NN Group NV | 1.703 | 149.095,1 $ | 0,06 % |
| 256 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 7.097 | 147.272,6 $ | 0,06 % |
| 257 | Kyocera Corp | 8.400 | 145.948,1 $ | 0,06 % |
| 258 | China Life Insurance Co Ltd | 39.000 | 143.871,3 $ | 0,06 % |
| 259 | adidas AG | 817 | 141.411,8 $ | 0,06 % |
| 260 | Canon Inc | 5.400 | 138.913,7 $ | 0,06 % |
| 261 | Inpex Corp | 5.300 | 138.162,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Aisin Corp | 8.700 | 137.949,9 $ | 0,06 % |
| 263 | Japan Post Bank Co Ltd | 8.000 | 137.272,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Leonardo SpA | 2.185 | 136.466,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Bandai Namco Holdings Inc | 5.800 | 133.131,4 $ | 0,05 % |
| 266 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7.500 | 131.301,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 8.538 | 130.880,5 $ | 0,05 % |
| 268 | China Reinsurance Group Corp | 830.000 | 130.877,2 $ | 0,05 % |
| 269 | Nomura Holdings Inc | 16.300 | 130.551,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 4.002 | 130.425,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Erste Group Bank AG | 1.178 | 130.186,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Brambles Ltd | 7.938 | 129.337,6 $ | 0,05 % |
| 273 | Geely Automobile Holdings Ltd | 44.000 | 128.641,8 $ | 0,05 % |
| 274 | ENEOS Holdings Inc | 15.200 | 127.648 $ | 0,05 % |
| 275 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 871 | 125.562,5 $ | 0,05 % |
| 276 | Capitec Bank Holdings Ltd | 475 | 123.278,2 $ | 0,05 % |
| 277 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.500 | 117.844,5 $ | 0,05 % |
| 278 | Krung Thai Bank PCL | 115.200 | 116.921,9 $ | 0,05 % |
| 279 | AGC Inc. | 3.200 | 114.756,5 $ | 0,05 % |
| 280 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13.500 | 112.726,1 $ | 0,05 % |
| 281 | Kone Oyj | 1.760 | 111.975,6 $ | 0,05 % |
| 282 | Agricultural Bank of China Ltd | 143.000 | 111.552,7 $ | 0,04 % |
| 283 | EDP SA | 20.184 | 110.107,7 $ | 0,04 % |
| 284 | Credicorp Ltd | 339 | 109.893,6 $ | 0,04 % |
| 285 | Alpha Bank SA | 27.239 | 109.334,8 $ | 0,04 % |
| 286 | JX Advanced Metals Corp. | 3.500 | 108.577,6 $ | 0,04 % |
| 287 | NAVER Corp | 748 | 108.181,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Emaar Properties PJSC | 33.223 | 106.989,7 $ | 0,04 % |
| 289 | Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd | 22.300 | 103.180,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 116.000 | 102.928,8 $ | 0,04 % |
| 291 | ABN AMRO Bank NV | 2.920 | 101.682,2 $ | 0,04 % |
| 292 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.406 | 101.445,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.945 | 101.330,4 $ | 0,04 % |
| 294 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 26.809 | 100.733,6 $ | 0,04 % |
| 295 | SCB X PCL | 24.500 | 98.801,9 $ | 0,04 % |
| 296 | SMC Corp | 200 | 98.341,5 $ | 0,04 % |
| 297 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 20.336 | 97.231 $ | 0,04 % |
| 298 | Riyadh Cables Group Co | 2.676 | 94.463 $ | 0,04 % |
| 299 | BT Group PLC | 31.975 | 93.976,9 $ | 0,04 % |
| 300 | Banco de Sabadell SA | 24.156 | 93.668,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,0 %
- EUR 15,4 %
- JPY 15,0 %
- CNY 11,1 %
- HKD 9,9 %
- TWD 7,8 %
- KRW 5,7 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- NOK 0,7 %
- AED 0,7 %
- AUD 0,7 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- China 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Taiwan 7,8 %
- Kanada 6,6 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 15,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 39,2 Mio. $ | 16,09 % |
| 2 | China | 44 | 29,6 Mio. $ | 12,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 22,2 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 21,1 Mio. $ | 8,64 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 19 Mio. $ | 7,80 % |
| 6 | Kanada | 19 | 16,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Südkorea | 15 | 13,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Schweiz | 11 | 12,7 Mio. $ | 5,21 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 11 | 10,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Niederlande | 8 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
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