Composition de Dunham International Stock Fund
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- Actif net
- 275,1 M $ dont 266,4 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 379 dans 44 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 168 000 | 12,4 M $ | 4,52 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 43 965 | 7,6 M $ | 2,75 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3 685 | 6,1 M $ | 2,21 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 42 074 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| 5 | Bank of Ireland Group PLC | 229 387 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 3 694 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22 471 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 8 | Kioxia Holdings Corp | 12 100 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 193 500 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | SHELL PLC | 34 539 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 24 661 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 12 | SONY GROUP CORP | 125 949 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 3 974 000 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 14 | Zurich Insurance Group AG | 3 626 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 15 | BP PLC | 58 822 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 16 | Airbus SE | 11 318 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 29 672 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | Infosys Ltd | 214 731 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 19 | UCB SA | 10 023 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 20 | Haleon PLC | 258 075 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 21 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 20 807 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 22 | Logitech International SA | 21 790 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 23 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 325 500 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 106 781 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 25 | Lasertec Corp | 9 000 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 26 | Western Mining Co Ltd | 356 200 | 2 M $ | 0,74 % |
| 27 | ABB Ltd | 20 376 | 2 M $ | 0,73 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 181 400 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 29 | Hoya Corp | 11 700 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 182 015 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 3 600 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50 700 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 33 | SAP SE | 8 960 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 34 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 16 740 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 35 | InterContinental Hotels Group PLC | 9 937 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 36 | Equinor ASA | 39 234 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 37 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 312 000 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 38 | ICICI Bank Ltd | 51 497 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 89 884 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 40 | Nitto Denko Corp | 71 992 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 245 500 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 42 | PetroChina Co Ltd | 1 184 100 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | adidas AG | 8 016 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 44 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 639 062 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 45 | KB Financial Group Inc | 12 641 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 46 | WH Group Ltd | 1 350 500 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 47 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 18 257 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 176 600 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 49 | SANOFI SA | 33 183 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 50 | Allianz SE | 2 847 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 51 | Sompo Holdings Inc | 31 900 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 52 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 373 900 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 53 | UBS Group AG | 26 090 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 54 | Deutsche Boerse AG | 4 567 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 55 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 86 699 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | Lonza Group AG | 1 937 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Sonova Holding AG | 4 944 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Asia Vital Components Co Ltd | 19 000 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 172 000 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | H & M Hennes & Mauritz AB | 70 992 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 61 | SAP SE | 6 947 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 62 | America Movil SAB de CV | 48 891 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 63 | ENN Natural Gas Co Ltd | 469 262 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 64 | Banco Santander SA | 85 730 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | Galp Energia SGPS SA | 53 374 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 66 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 266 000 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22 800 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 246 800 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 50 800 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | Galderma Group AG | 5 298 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 71 | Astellas Pharma Inc | 82 600 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 47 315 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 73 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 661 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 74 | Repsol SA | 35 037 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Tokyo Electron Ltd | 3 200 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | China Life Insurance Co Ltd | 182 300 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 77 | SooChow Securities Co Ltd | 865 400 | 1 M $ | 0,38 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37 000 | 1 M $ | 0,38 % |
| 79 | ADVANTEST CORP | 5 200 | 1 M $ | 0,37 % |
| 80 | Nan Ya Plastics Corp | 211 000 | 1 M $ | 0,36 % |
| 81 | IRICO Display Devices Co Ltd | 865 007 | 996,3 k $ | 0,36 % |
| 82 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 401 700 | 992,8 k $ | 0,36 % |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | 948 172 | 968,6 k $ | 0,35 % |
| 84 | Sony Group Corp | 41 100 | 960,1 k $ | 0,35 % |
| 85 | Constellation Software Inc/Canada | 437 | 936,2 k $ | 0,34 % |
| 86 | Hon Precision Inc | 5 000 | 927,9 k $ | 0,34 % |
| 87 | Yokogawa Electric Corp | 25 800 | 919,8 k $ | 0,33 % |
| 88 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 366 066 | 913,1 k $ | 0,33 % |
| 89 | China Merchants Securities Co Ltd | 349 821 | 910,2 k $ | 0,33 % |
| 90 | Assa Abloy AB | 24 511 | 909,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 18 996 | 898,5 k $ | 0,33 % |
| 92 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 103 | 897,2 k $ | 0,33 % |
| 93 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 276 800 | 893,2 k $ | 0,32 % |
| 94 | Deutsche Telekom AG | 28 576 | 882,2 k $ | 0,32 % |
| 95 | Hana Financial Group Inc | 10 225 | 873,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | LONZA GROUP AG | 12 232 | 851,2 k $ | 0,31 % |
| 97 | BEONE MEDICINES LTD | 2 683 | 847,9 k $ | 0,31 % |
| 98 | Intesa Sanpaolo SpA | 110 337 | 834,4 k $ | 0,30 % |
| 99 | Recruit Holdings Co Ltd | 10 500 | 830 k $ | 0,30 % |
| 100 | Safran SA | 2 100 | 825,5 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,3 %
- EUR 17,6 %
- JPY 13,6 %
- HKD 9,2 %
- CNY 8,9 %
- TWD 7,3 %
- KRW 5,7 %
- SEK 2,9 %
- CHF 2,7 %
- GBP 1,7 %
- SGD 1,0 %
- CAD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,5 %
- AUD 0,5 %
- THB 0,5 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Chine 10,0 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Taïwan 7,7 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Suisse 5,4 %
- Allemagne 4,7 %
- France 4,7 %
- Canada 3,9 %
- États-Unis 3,3 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 73 | 40 M $ | 15,02 % |
| 2 | Chine | 36 | 26,6 M $ | 9,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 27 | 26 M $ | 9,77 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 21,2 M $ | 7,96 % |
| 5 | Taïwan | 11 | 20,4 M $ | 7,67 % |
| 6 | Corée du Sud | 12 | 15,5 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 14 | 14,5 M $ | 5,43 % |
| 8 | Allemagne | 17 | 12,7 M $ | 4,75 % |
| 9 | France | 13 | 12,5 M $ | 4,69 % |
| 10 | Canada | 13 | 10,5 M $ | 3,93 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 8,8 M $ | 3,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 7,8 M $ | 2,91 % |
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Titelia. « Composition de Dunham International Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020979