Zusammensetzung von Franklin Income Focus ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 438,2 Mio. $ in Aktien, 27,2 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Anleihen
- 122 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 209.288 | 30,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 563.945 | 23,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 149.845 | 20,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 128.792 | 19,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 152.650 | 19,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 141.535 | 19,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Chevron Corp | 109.517 | 18,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | Nestle SA | 161.881 | 16,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Roche Holding AG | 291.292 | 15 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 179.963 | 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | SHELL PLC | 179.812 | 13,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 47.042 | 13,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Southern Co/The | 139.331 | 13,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Siemens AG | 39.416 | 12,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Bank of America Corp | 202.415 | 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 63.560 | 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 213.565 | 10,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 141.746 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Morgan Stanley | 44.803 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Medtronic PLC | 118.468 | 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 26.053 | 9,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32.294 | 9,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | US Bancorp | 148.121 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | LyondellBasell Industries NV | 168.954 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 17.079 | 8,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 146.883 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 66.819 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 25.726 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Pfizer Inc | 316.943 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16.289 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 100.746 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 65.032 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | ConocoPhillips | 48.876 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 17.621 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Target Corp | 36.688 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Sempra | 48.109 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | McDonald's Corp | 14.733 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 11.785 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Microsoft Corp | 6.830 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Accenture PLC | 16.182 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 256 | 56.445,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 216 | 19.599,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 122 Anleihen von 69 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG LONDN BRANCH | 3 | 30,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 16,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 15,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 3 | 13,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Southern Co/The | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Ford Motor Co | 2 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Citigroup Inc | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | CVS Health Corp | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Oracle Corp | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Ardagh Holdings SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Organon & Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | PPL Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Boeing Co/The | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Centene Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Herc Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Bank of America Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | General Motors Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | US Bancorp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Newell Brands Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | VISTRA CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | American Tower Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 985.206,7 $ | 0,06 % |
| 49 | Netflix Inc | 1 | 975.087,4 $ | 0,06 % |
| 50 | Carrier Global Corp | 1 | 794.963,4 $ | 0,05 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 788.655,2 $ | 0,05 % |
| 52 | HP Inc | 1 | 766.072,1 $ | 0,05 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 735.072,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 1 | 711.417,7 $ | 0,04 % |
| 55 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 694.406,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Bombardier Inc | 1 | 628.543,8 $ | 0,04 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 613.391,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Brown & Brown Inc | 1 | 546.204,9 $ | 0,03 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 1 | 532.403,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 1 | 513.418,9 $ | 0,03 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 513.248,1 $ | 0,03 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 510.702,7 $ | 0,03 % |
| 63 | AbbVie Inc | 1 | 504.509,4 $ | 0,03 % |
| 64 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 499.837,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Matador Resources Co | 1 | 452.695,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Fiserv Inc | 1 | 404.403,8 $ | 0,03 % |
| 67 | American Electric Power Co Inc | 1 | 311.000 $ | 0,02 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 1 | 297.623,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Dominion Energy Inc | 1 | 286.487,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 23,1 %
- Versorger 16,4 %
- Finanzen 10,5 %
- Energie 9,0 %
- Technologie 7,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 378 Mio. $ | 86,26 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 31,6 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 12,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
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