Composition de Franklin Income Focus ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 369 M $ en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 43 dans 5 pays
- Souches
- 123 de 71 sociétés
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 176 914 | 25,6 M $ | 1,88 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 476 504 | 23,9 M $ | 1,76 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 126 625 | 21,5 M $ | 1,58 % |
| 4 | Chevron Corp | 92 623 | 19,2 M $ | 1,41 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 119 653 | 18,6 M $ | 1,37 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 129 048 | 16,9 M $ | 1,24 % |
| 7 | DTE Energy Co | 108 840 | 15,9 M $ | 1,17 % |
| 8 | Shell PLC | 151 948 | 14,1 M $ | 1,04 % |
| 9 | Roche Holding AG | 246 187 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 152 096 | 11,6 M $ | 0,85 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 39 818 | 11,6 M $ | 0,85 % |
| 12 | LyondellBasell Industries NV | 142 807 | 11,5 M $ | 0,85 % |
| 13 | Southern Co/The | 117 793 | 11,4 M $ | 0,84 % |
| 14 | Nestle SA | 97 840 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| 15 | Siemens AG | 39 416 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 53 756 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 14 499 | 8,8 M $ | 0,65 % |
| 18 | Medtronic PLC | 100 198 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| 19 | Bank of America Corp | 171 074 | 8,3 M $ | 0,61 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 180 503 | 8,3 M $ | 0,61 % |
| 21 | Pfizer Inc | 267 882 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 119 864 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 30 891 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 124 170 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 27 306 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 26 | US Bancorp | 125 219 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 27 | Morgan Stanley | 37 923 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 28 | ConocoPhillips | 41 308 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 56 499 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 30 | Xcel Energy Inc | 55 053 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 21 770 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 85 228 | 4 M $ | 0,29 % |
| 33 | Sempra | 40 713 | 4 M $ | 0,29 % |
| 34 | McDonald's Corp. | 12 497 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 35 | Target Corp | 31 012 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 15 000 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 13 881 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 38 | Microsoft Corp | 5 798 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 10 065 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 130 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 110 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 216 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 114 | 11,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
71 sociétés, 123 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,1 %
- Services publics 16,2 %
- Énergie 11,1 %
- Finance 9,0 %
- Santé 7,7 %
- Communication 6,5 %
- Matériaux 6,3 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Suisse 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Allemagne 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 312 M $ | 84,57 % |
| 2 | Suisse | 2 | 21,9 M $ | 5,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 14,1 M $ | 3,83 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 11,5 M $ | 3,12 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,4 M $ | 2,54 % |
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