Composition de Franklin Income Focus ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 438,2 M $ en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- Souches
- 122 de 69 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 209 288 | 30,7 M $ | 1,90 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 563 945 | 23,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 149 845 | 20,5 M $ | 1,27 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 128 792 | 19,6 M $ | 1,22 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 152 650 | 19,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 141 535 | 19,2 M $ | 1,19 % |
| 7 | Chevron Corp | 109 517 | 18,2 M $ | 1,13 % |
| 8 | Nestle SA | 161 881 | 16,6 M $ | 1,03 % |
| 9 | Roche Holding AG | 291 292 | 15 M $ | 0,93 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 179 963 | 14,6 M $ | 0,91 % |
| 11 | SHELL PLC | 179 812 | 13,9 M $ | 0,86 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 47 042 | 13,8 M $ | 0,85 % |
| 13 | Southern Co/The | 139 331 | 13,3 M $ | 0,83 % |
| 14 | Siemens AG | 39 416 | 12,7 M $ | 0,78 % |
| 15 | Bank of America Corp | 202 415 | 11,5 M $ | 0,71 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 63 560 | 11,5 M $ | 0,71 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 213 565 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 141 746 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 19 | Morgan Stanley | 44 803 | 9,4 M $ | 0,58 % |
| 20 | Medtronic PLC | 118 468 | 9,3 M $ | 0,57 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 26 053 | 9,2 M $ | 0,57 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32 294 | 9,1 M $ | 0,56 % |
| 23 | US Bancorp | 148 121 | 8,9 M $ | 0,55 % |
| 24 | LyondellBasell Industries NV | 168 954 | 8,9 M $ | 0,55 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 17 079 | 8,7 M $ | 0,54 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 146 883 | 8,5 M $ | 0,53 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 66 819 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 25 726 | 7,7 M $ | 0,48 % |
| 29 | Pfizer Inc | 316 943 | 7,6 M $ | 0,47 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16 289 | 7 M $ | 0,44 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 100 746 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 65 032 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 33 | ConocoPhillips | 48 876 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 17 621 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 35 | Target Corp | 36 688 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 36 | Sempra | 48 109 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 37 | McDonald's Corp | 14 733 | 4 M $ | 0,25 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 11 785 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 39 | Microsoft Corp | 6 830 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 40 | Accenture PLC | 16 182 | 2 M $ | 0,12 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 256 | 56,4 k $ | 0,00 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 216 | 19,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 122 souches de 69 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 23,1 %
- Services publics 16,4 %
- Finance 10,5 %
- Énergie 9,0 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Suisse 7,2 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 378 M $ | 86,26 % |
| 2 | Suisse | 2 | 31,6 M $ | 7,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 13,9 M $ | 3,18 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 12,7 M $ | 2,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,46 % |
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Titelia. « Composition de Franklin Income Focus ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080465