Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 265,2 Mio. $ davon 263,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 35.242 | 11,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 42.245 | 10,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 44.400 | 10,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Intel Corp | 74.056 | 10,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22.049 | 7,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.700 | 7,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Apple Inc | 23.500 | 6,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | CVS Health Corp | 65.700 | 6,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 20.048 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 21.170 | 6,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | XPO Inc | 29.700 | 6,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 51.900 | 6,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6.100 | 6 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.800 | 5,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 63.547 | 5,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Bank of America Corp | 95.450 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Deere & Co | 8.478 | 5,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | RTX Corp | 27.914 | 5,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 10.368 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 139.494 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 12.165 | 5,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | ConocoPhillips | 47.619 | 5 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Microchip Technology Inc | 53.000 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 8.188 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Linde PLC | 9.000 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Microsoft Corp | 12.392 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Broadcom Inc | 12.100 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Sempra | 47.274 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.080 | 4,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 12.200 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 9.892 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | American Express Co | 11.907 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | McKesson Corp | 5.297 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 27.100 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Visa Inc | 11.371 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.100 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 10.475 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | O'Reilly Automotive Inc | 38.100 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 17.400 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Haleon PLC | 350.598 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Roche Holding AG | 60.200 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Waters Corp | 8.090 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 15.400 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 19.900 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 6.300 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 4.689 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Chevron Corp | 15.319 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 16.432 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 17.418 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 12.700 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 9.506 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 8.950 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Veralto Corp | 22.500 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 8.950 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 16,3 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Kommunikation 4,8 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Taiwan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 246,4 Mio. $ | 93,62 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000101703