Composition de LVIP ClearBridge Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 265,2 M $ dont 263,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 35 242 | 11,5 M $ | 4,35 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 42 245 | 10,7 M $ | 4,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 44 400 | 10,6 M $ | 3,99 % |
| 4 | Intel Corp | 74 056 | 10,3 M $ | 3,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22 049 | 7,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 700 | 7,5 M $ | 2,83 % |
| 7 | Apple Inc | 23 500 | 6,8 M $ | 2,56 % |
| 8 | CVS Health Corp | 65 700 | 6,8 M $ | 2,56 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 20 048 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 21 170 | 6,2 M $ | 2,34 % |
| 11 | XPO Inc | 29 700 | 6,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 51 900 | 6,1 M $ | 2,29 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6 100 | 6 M $ | 2,25 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 800 | 5,9 M $ | 2,23 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 63 547 | 5,9 M $ | 2,21 % |
| 16 | Bank of America Corp | 95 450 | 5,4 M $ | 2,05 % |
| 17 | Deere & Co | 8 478 | 5,4 M $ | 2,03 % |
| 18 | RTX Corp | 27 914 | 5,3 M $ | 2,00 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 10 368 | 5,2 M $ | 1,96 % |
| 20 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 139 494 | 5,1 M $ | 1,93 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 12 165 | 5,1 M $ | 1,91 % |
| 22 | ConocoPhillips | 47 619 | 5 M $ | 1,87 % |
| 23 | Microchip Technology Inc | 53 000 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 8 188 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 25 | Linde PLC | 9 000 | 4,7 M $ | 1,76 % |
| 26 | Microsoft Corp | 12 392 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 27 | Broadcom Inc | 12 100 | 4,6 M $ | 1,72 % |
| 28 | Sempra | 47 274 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 080 | 4,3 M $ | 1,64 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 12 200 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 9 892 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 32 | American Express Co | 11 907 | 4 M $ | 1,52 % |
| 33 | McKesson Corp | 5 297 | 4 M $ | 1,51 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 27 100 | 4 M $ | 1,50 % |
| 35 | Visa Inc | 11 371 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 100 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 10 475 | 3,7 M $ | 1,39 % |
| 38 | O'Reilly Automotive Inc | 38 100 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 17 400 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 40 | Haleon PLC | 350 598 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 17 500 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Roche Holding AG | 60 200 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 43 | Waters Corp | 8 090 | 3 M $ | 1,14 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 15 400 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 19 900 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 6 300 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 4 689 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 48 | Chevron Corp | 15 319 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 16 432 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 17 418 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 12 700 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 9 506 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 8 950 | 2 M $ | 0,76 % |
| 54 | Veralto Corp | 22 500 | 2 M $ | 0,75 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 8 950 | 2 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 16,3 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Matériaux 7,5 %
- Communication 4,8 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Taïwan 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 246,4 M $ | 93,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,5 M $ | 2,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 6,2 M $ | 2,35 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 1,17 % |
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