Zusammensetzung von Focused Appreciation Portfolio
ISIN US6681407754
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 64,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 904.508 | 181 Mio. $ | 12,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 369.415 | 132 Mio. $ | 9,21 % |
| 3 | Tesla Inc | 286.865 | 120,7 Mio. $ | 8,42 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 162.977 | 91,8 Mio. $ | 6,41 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 355.044 | 84,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | Visa Inc | 203.990 | 70 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Boeing Co/The | 317.698 | 68,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Microsoft Corp | 172.451 | 64,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Netflix Inc | 849.513 | 60,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 558.868 | 53,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Oracle Corp | 363.530 | 53,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 89.000 | 44,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | Shopify Inc | 302.281 | 34,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 313.728 | 30,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Autodesk Inc | 138.167 | 26,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 42.443 | 26,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 448.804 | 21,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Salesforce Inc | 136.715 | 21,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 208.198 | 21,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 123.426 | 20,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Alphabet Inc | 56.104 | 19,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Novartis AG | 123.336 | 19,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Deere & Co | 29.384 | 18,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | SEI Investments Co | 186.019 | 16,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32.339 | 16,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 37.686 | 15 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Roche Holding AG | 280.811 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 85.423 | 13,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Block Inc | 156.909 | 11,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Illumina Inc | 43.553 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 32.523 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | NIKE Inc | 174.151 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Workday Inc | 49.067 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Yum China Holdings Inc | 27.955 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Kommunikation 23,9 %
- Zyklischer Konsum 17,6 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 7,7 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,5 %
- Dänemark 1,5 %
- Schweiz 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 1,3 Mrd. $ | 94,98 % |
| 2 | Kanada | 1 | 34,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 21,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Focused Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000055