Composition de Focused Appreciation Portfolio
ISIN US6681407754
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 34 dans 4 pays
- 10 premières
- 64,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 904 508 | 181 M $ | 12,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 369 415 | 132 M $ | 9,21 % |
| 3 | Tesla Inc | 286 865 | 120,7 M $ | 8,42 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 162 977 | 91,8 M $ | 6,41 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 355 044 | 84,6 M $ | 5,91 % |
| 6 | Visa Inc | 203 990 | 70 M $ | 4,88 % |
| 7 | Boeing Co/The | 317 698 | 68,8 M $ | 4,80 % |
| 8 | Microsoft Corp | 172 451 | 64,3 M $ | 4,49 % |
| 9 | Netflix Inc | 849 513 | 60,7 M $ | 4,23 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 558 868 | 53,7 M $ | 3,75 % |
| 11 | Oracle Corp | 363 530 | 53,3 M $ | 3,72 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 89 000 | 44,2 M $ | 3,09 % |
| 13 | Shopify Inc | 302 281 | 34,5 M $ | 2,41 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 313 728 | 30,2 M $ | 2,11 % |
| 15 | Autodesk Inc | 138 167 | 26,9 M $ | 1,87 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 42 443 | 26,5 M $ | 1,85 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 448 804 | 21,5 M $ | 1,50 % |
| 18 | Salesforce Inc | 136 715 | 21,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 208 198 | 21,3 M $ | 1,48 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 123 426 | 20,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Alphabet Inc | 56 104 | 19,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | Novartis AG | 123 336 | 19,3 M $ | 1,35 % |
| 23 | Deere & Co | 29 384 | 18,6 M $ | 1,30 % |
| 24 | SEI Investments Co | 186 019 | 16,3 M $ | 1,14 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32 339 | 16,2 M $ | 1,13 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 37 686 | 15 M $ | 1,05 % |
| 27 | Roche Holding AG | 280 811 | 14,4 M $ | 1,01 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 85 423 | 13,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Block Inc | 156 909 | 11,9 M $ | 0,83 % |
| 30 | Illumina Inc | 43 553 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 32 523 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 32 | NIKE Inc | 174 151 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 33 | Workday Inc | 49 067 | 6 M $ | 0,42 % |
| 34 | Yum China Holdings Inc | 27 955 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Communication 23,9 %
- Consommation cyclique 17,6 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Non attribué 1,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,5 %
- Danemark 1,5 %
- Suisse 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 1,3 Md $ | 94,98 % |
| 2 | Canada | 1 | 34,5 M $ | 2,46 % |
| 3 | Danemark | 1 | 21,5 M $ | 1,53 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,4 M $ | 1,03 % |
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