Composition de Focused Appreciation Portfolio
ISIN US6681407754
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 37 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 908 239 | 158,4 M $ | 11,60 % |
| 2 | Tesla Inc | 291 873 | 108,5 M $ | 7,95 % |
| 3 | Alphabet Inc | 369 415 | 106,2 M $ | 7,78 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 165 913 | 94,9 M $ | 6,95 % |
| 5 | Netflix Inc | 864 753 | 83,1 M $ | 6,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 355 044 | 73,9 M $ | 5,42 % |
| 7 | Boeing Co/The | 323 342 | 64,4 M $ | 4,71 % |
| 8 | Visa Inc | 207 350 | 62,7 M $ | 4,59 % |
| 9 | Oracle Corp | 371 831 | 54,7 M $ | 4,01 % |
| 10 | Microsoft Corp | 133 089 | 49,3 M $ | 3,61 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 574 213 | 41,6 M $ | 3,05 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 91 705 | 40,9 M $ | 3,00 % |
| 13 | Shopify Inc | 309 050 | 36,7 M $ | 2,68 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43 393 | 33,5 M $ | 2,46 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 320 746 | 30,9 M $ | 2,26 % |
| 16 | Autodesk Inc | 126 260 | 30,2 M $ | 2,21 % |
| 17 | Salesforce Inc | 127 767 | 23,9 M $ | 1,75 % |
| 18 | Novartis AG | 126 095 | 19,3 M $ | 1,41 % |
| 19 | Starbucks Corp | 212 853 | 19,1 M $ | 1,40 % |
| 20 | Alphabet Inc | 64 357 | 18,5 M $ | 1,35 % |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | 126 186 | 18,1 M $ | 1,32 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 38 529 | 17,8 M $ | 1,30 % |
| 23 | Deere & Co | 30 041 | 16,9 M $ | 1,24 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 33 063 | 16,3 M $ | 1,19 % |
| 25 | SEI Investments Co | 189 194 | 14,8 M $ | 1,09 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 402 541 | 14,8 M $ | 1,08 % |
| 27 | Roche Holding AG | 287 087 | 14,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 87 334 | 13,6 M $ | 0,99 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 95 618 | 12,3 M $ | 0,90 % |
| 30 | Block Inc | 160 423 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| 31 | NIKE Inc | 176 511 | 9,3 M $ | 0,68 % |
| 32 | Illumina Inc | 66 403 | 8,2 M $ | 0,60 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 33 251 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 145 503 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 35 | Workday Inc | 44 340 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 36 | Yum China Holdings Inc | 79 173 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 814 | 1,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Communication 24,9 %
- Consommation cyclique 16,8 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Canada 2,7 %
- Danemark 1,1 %
- Suisse 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,3 Md $ | 95,10 % |
| 2 | Canada | 1 | 36,7 M $ | 2,73 % |
| 3 | Danemark | 1 | 14,8 M $ | 1,10 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,3 M $ | 1,06 % |
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