Composition de Fidelity Enhanced International ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,3 Md $ dont 10,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 385 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 211 953 | 416,9 M $ | 4,05 % |
| 2 | Nestle SA | 1 741 473 | 179,1 M $ | 1,74 % |
| 3 | Siemens AG | 514 610 | 165,3 M $ | 1,61 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 311 313 | 147,7 M $ | 1,44 % |
| 5 | Roche Holding AG | 346 038 | 142,5 M $ | 1,39 % |
| 6 | ABB Ltd | 1 256 413 | 136,2 M $ | 1,32 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 086 835 | 134,5 M $ | 1,31 % |
| 8 | Iberdrola SA | 4 998 989 | 124,7 M $ | 1,21 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 933 971 | 123,3 M $ | 1,20 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 484 348 | 123,2 M $ | 1,20 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 2 974 103 | 122,3 M $ | 1,19 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 643 566 | 121,9 M $ | 1,19 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 612 714 | 121,9 M $ | 1,18 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 758 588 | 110,3 M $ | 1,07 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 561 330 | 109,4 M $ | 1,06 % |
| 16 | Sony Group Corp | 5 244 962 | 105,8 M $ | 1,03 % |
| 17 | SHELL PLC | 2 615 373 | 101,8 M $ | 0,99 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65 242 578 | 96,1 M $ | 0,93 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 14 036 205 | 96,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | Novartis AG | 602 798 | 94,4 M $ | 0,92 % |
| 21 | Banco Santander SA | 6 572 234 | 90,7 M $ | 0,88 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 3 271 290 | 89,1 M $ | 0,87 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 752 570 | 87,8 M $ | 0,85 % |
| 24 | Fast Retailing Co Ltd | 165 525 | 84,3 M $ | 0,82 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 445 774 | 83,4 M $ | 0,81 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 2 944 969 | 81 M $ | 0,79 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 8 670 247 | 79 M $ | 0,77 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 807 402 | 75,1 M $ | 0,73 % |
| 29 | Prosus NV | 1 727 536 | 75 M $ | 0,73 % |
| 30 | NATWEST GROUP PLC | 8 238 985 | 72,9 M $ | 0,71 % |
| 31 | Investor AB | 1 685 625 | 70 M $ | 0,68 % |
| 32 | Danone SA | 850 032 | 69,7 M $ | 0,68 % |
| 33 | RWE AG | 1 068 050 | 69,1 M $ | 0,67 % |
| 34 | ORIX Corp | 1 790 021 | 67,7 M $ | 0,66 % |
| 35 | Danske Bank A/S | 1 263 598 | 67,6 M $ | 0,66 % |
| 36 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 408 444 | 66,7 M $ | 0,65 % |
| 37 | Societe Generale SA | 753 464 | 66,6 M $ | 0,65 % |
| 38 | ING Groep NV | 2 105 961 | 66,6 M $ | 0,65 % |
| 39 | UniCredit SpA | 740 013 | 66,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 845 390 | 65,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | Sumitomo Corp | 6 895 424 | 65,7 M $ | 0,64 % |
| 42 | Legrand SA | 382 873 | 64,6 M $ | 0,63 % |
| 43 | Sanofi SA | 751 667 | 64,5 M $ | 0,63 % |
| 44 | AerCap Holdings NV | 432 234 | 63 M $ | 0,61 % |
| 45 | Astellas Pharma Inc | 4 621 229 | 61,8 M $ | 0,60 % |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 540 041 | 61,8 M $ | 0,60 % |
| 47 | Sea Ltd | 633 115 | 60,7 M $ | 0,59 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 1 673 010 | 60,5 M $ | 0,59 % |
| 49 | Asics Corp | 2 194 431 | 59 M $ | 0,57 % |
| 50 | NN Group NV | 666 975 | 58,4 M $ | 0,57 % |
| 51 | Safran SA | 147 118 | 58 M $ | 0,56 % |
| 52 | Nokia Oyj | 4 386 293 | 57,9 M $ | 0,56 % |
| 53 | Aena SME SA | 1 846 105 | 56,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | GSK PLC | 1 068 822 | 56 M $ | 0,54 % |
| 55 | BP PLC | 8 999 243 | 55,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 791 050 | 55,1 M $ | 0,54 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 1 279 106 | 53,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Kyocera Corp | 2 431 540 | 53,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2 920 536 | 52,6 M $ | 0,51 % |
| 60 | Telstra Group Ltd | 14 940 247 | 52,5 M $ | 0,51 % |
| 61 | BAE SYSTEMS PLC | 2 124 947 | 52 M $ | 0,51 % |
| 62 | Industria de Diseno Textil SA | 821 647 | 51,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 93 464 | 51,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Deutsche Post AG | 832 824 | 50,5 M $ | 0,49 % |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 605 388 | 50,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6 207 945 | 49,9 M $ | 0,48 % |
| 67 | SHELL PLC | 631 447 | 49 M $ | 0,48 % |
| 68 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 052 513 | 48,7 M $ | 0,47 % |
| 69 | Daiwa Securities Group Inc | 4 844 579 | 47,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | Leonardo SpA | 885 609 | 47,5 M $ | 0,46 % |
| 71 | Bank Hapoalim BM | 2 050 277 | 47,3 M $ | 0,46 % |
| 72 | Kone Oyj | 828 375 | 47,1 M $ | 0,46 % |
| 73 | Makita Corp | 1 315 500 | 46,9 M $ | 0,46 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 1 377 281 | 46,6 M $ | 0,45 % |
| 75 | HSBC Holdings PLC | 484 049 | 46 M $ | 0,45 % |
| 76 | Compass Group PLC | 1 421 794 | 45,9 M $ | 0,45 % |
| 77 | Credit Agricole SA | 2 279 048 | 45,8 M $ | 0,45 % |
| 78 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 731 387 | 45,2 M $ | 0,44 % |
| 79 | SoftBank Group Corp | 1 196 930 | 43,9 M $ | 0,43 % |
| 80 | Suzuki Motor Corp | 3 535 916 | 42,5 M $ | 0,41 % |
| 81 | Engie SA | 1 319 116 | 41,6 M $ | 0,40 % |
| 82 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 778 522 | 39,8 M $ | 0,39 % |
| 83 | Rio Tinto Ltd | 329 637 | 39,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | Endesa SA | 858 431 | 39,1 M $ | 0,38 % |
| 85 | Commonwealth Bank of Australia | 342 495 | 39 M $ | 0,38 % |
| 86 | Nomura Holdings Inc | 4 460 716 | 38,8 M $ | 0,38 % |
| 87 | Vodafone Group PLC | 28 912 794 | 38,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 14 389 863 | 38 M $ | 0,37 % |
| 89 | Schindler Holding AG | 113 515 | 37,7 M $ | 0,37 % |
| 90 | Vonovia SE | 1 499 520 | 37 M $ | 0,36 % |
| 91 | Wartsila OYJ Abp | 967 790 | 36,9 M $ | 0,36 % |
| 92 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 574 657 | 36,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | Capgemini SE | 363 146 | 36,5 M $ | 0,35 % |
| 94 | Tesco PLC | 5 907 478 | 35,9 M $ | 0,35 % |
| 95 | WH Group Ltd | 33 966 537 | 35,9 M $ | 0,35 % |
| 96 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 559 480 | 35,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Koninklijke KPN NV | 7 099 416 | 35 M $ | 0,34 % |
| 98 | IMPERIAL BRANDS PLC | 939 752 | 34,8 M $ | 0,34 % |
| 99 | Aristocrat Leisure Ltd | 805 462 | 34,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Genmab A/S | 122 836 | 33,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 9,0 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 23,5 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,5 %
- USD 6,0 %
- AUD 4,9 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Suisse 8,8 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Allemagne 7,9 %
- Espagne 5,5 %
- Australie 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Italie 2,7 %
- Finlande 2,3 %
- Singapour 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 2,4 Md $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 1,3 Md $ | 13,35 % |
| 3 | Suisse | 24 | 882,9 M $ | 8,75 % |
| 4 | France | 34 | 856,4 M $ | 8,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 16 | 813,9 M $ | 8,07 % |
| 6 | Allemagne | 30 | 794,6 M $ | 7,88 % |
| 7 | Espagne | 13 | 552,5 M $ | 5,48 % |
| 8 | Australie | 24 | 507,2 M $ | 5,03 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 282 M $ | 2,80 % |
| 10 | Italie | 11 | 272,9 M $ | 2,71 % |
| 11 | Finlande | 9 | 229 M $ | 2,27 % |
| 12 | Singapour | 11 | 227,8 M $ | 2,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced International ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081802