Composition de Fidelity Enhanced International ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 347 dans 24 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 185 151 | 239,5 M $ | 2,95 % |
| 2 | Novartis AG | 811 623 | 122,7 M $ | 1,51 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 7 080 863 | 114,5 M $ | 1,41 % |
| 4 | Roche Holding AG | 282 822 | 111,3 M $ | 1,37 % |
| 5 | Siemens AG | 441 725 | 105 M $ | 1,29 % |
| 6 | Shell PLC | 2 180 322 | 103,4 M $ | 1,27 % |
| 7 | Iberdrola SA | 4 335 915 | 99 M $ | 1,22 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 2 474 316 | 91,4 M $ | 1,13 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 550 844 | 90,6 M $ | 1,12 % |
| 10 | Nestle SA | 922 378 | 90,5 M $ | 1,12 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 310 954 | 88,8 M $ | 1,09 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 3 148 100 | 88,5 M $ | 1,09 % |
| 13 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5 904 188 | 88,5 M $ | 1,09 % |
| 14 | ABB Ltd | 1 114 738 | 88,2 M $ | 1,09 % |
| 15 | Banco Santander SA | 7 906 351 | 86,7 M $ | 1,07 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 061 087 | 85,7 M $ | 1,06 % |
| 17 | Toyota Motor Corp. | 4 238 408 | 84,4 M $ | 1,04 % |
| 18 | Sony Group Corp | 4 101 965 | 82,9 M $ | 1,02 % |
| 19 | Allianz SE | 198 621 | 82,5 M $ | 1,02 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 7 509 958 | 81,3 M $ | 1,00 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 827 974 | 77,5 M $ | 0,96 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 384 812 | 74,8 M $ | 0,92 % |
| 23 | Advantest Corp | 572 200 | 73,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 2 783 350 | 62,3 M $ | 0,77 % |
| 25 | RWE AG | 933 907 | 62,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 2 081 732 | 60,6 M $ | 0,75 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 1 740 823 | 60,5 M $ | 0,75 % |
| 28 | Engie SA | 1 887 587 | 60,5 M $ | 0,75 % |
| 29 | Investor AB | 1 582 891 | 59,2 M $ | 0,73 % |
| 30 | Sanofi SA | 617 108 | 59 M $ | 0,73 % |
| 31 | Prosus NV | 1 290 166 | 58,1 M $ | 0,72 % |
| 32 | Societe Generale SA | 811 389 | 57,9 M $ | 0,71 % |
| 33 | Astellas Pharma Inc | 3 629 604 | 57,6 M $ | 0,71 % |
| 34 | Danone SA | 716 212 | 57,2 M $ | 0,70 % |
| 35 | TotalEnergies SE | 604 999 | 56,6 M $ | 0,70 % |
| 36 | Inpex Corp | 1 889 936 | 55,7 M $ | 0,69 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 233 700 | 54,8 M $ | 0,68 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 908 835 | 53,1 M $ | 0,66 % |
| 39 | Japan Tobacco Inc | 1 354 453 | 51,4 M $ | 0,63 % |
| 40 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 573 119 | 51,4 M $ | 0,63 % |
| 41 | GSK PLC | 922 000 | 50,9 M $ | 0,63 % |
| 42 | Safran SA | 154 533 | 49,9 M $ | 0,62 % |
| 43 | NN Group NV | 635 053 | 49,2 M $ | 0,61 % |
| 44 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 141 746 | 48,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 5 735 655 | 48,2 M $ | 0,59 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 995 486 | 48,1 M $ | 0,59 % |
| 47 | Aena SME SA | 1 617 852 | 47,7 M $ | 0,59 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 1 634 639 | 47,5 M $ | 0,58 % |
| 49 | Panasonic Holdings Corp. | 2 910 219 | 47,4 M $ | 0,58 % |
| 50 | Renesas Electronics Corp | 3 456 358 | 46,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | Asics Corp | 1 772 800 | 46,4 M $ | 0,57 % |
| 52 | Credit Agricole SA | 2 489 401 | 45,8 M $ | 0,57 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 547 502 | 45 M $ | 0,55 % |
| 54 | Leonardo SpA | 670 819 | 45 M $ | 0,55 % |
| 55 | Suzuki Motor Corp | 3 797 798 | 44,9 M $ | 0,55 % |
| 56 | Legrand SA | 292 974 | 44,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | NEC Corp | 1 787 506 | 43,3 M $ | 0,53 % |
| 58 | Mitsubishi Electric Corp | 1 376 630 | 43,3 M $ | 0,53 % |
| 59 | Vodafone Group PLC | 28 743 711 | 43,1 M $ | 0,53 % |
| 60 | Daiwa Securities Group Inc. | 4 553 727 | 41,9 M $ | 0,52 % |
| 61 | Sumitomo Corp | 1 144 441 | 41,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | National Grid PLC | 2 476 049 | 41,6 M $ | 0,51 % |
| 63 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 14 104 505 | 41,5 M $ | 0,51 % |
| 64 | Imperial Brands PLC | 1 020 833 | 41,3 M $ | 0,51 % |
| 65 | Lloyds Banking Group PLC | 33 284 871 | 40,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Wesfarmers Ltd | 807 957 | 40,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Central Japan Railway Co | 1 573 655 | 40,5 M $ | 0,50 % |
| 68 | Telstra Group Ltd. | 10 906 268 | 40,1 M $ | 0,49 % |
| 69 | Shell PLC | 429 935 | 40 M $ | 0,49 % |
| 70 | Bank Hapoalim BM | 1 708 512 | 39,8 M $ | 0,49 % |
| 71 | Capgemini SE | 339 418 | 39,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | AerCap Holdings NV | 287 090 | 39,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | Mitsui & Co Ltd | 1 043 731 | 39,2 M $ | 0,48 % |
| 74 | Tesco PLC | 6 238 455 | 39,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | HSBC Holdings PLC | 473 307 | 39 M $ | 0,48 % |
| 76 | SAP SE | 226 950 | 38,5 M $ | 0,48 % |
| 77 | Kone Oyj | 605 291 | 38,3 M $ | 0,47 % |
| 78 | Koninklijke KPN NV | 6 882 401 | 38,2 M $ | 0,47 % |
| 79 | Enel SpA | 3 494 049 | 37,9 M $ | 0,47 % |
| 80 | GSK PLC | 1 377 058 | 37,6 M $ | 0,46 % |
| 81 | NatWest Group PLC | 5 071 410 | 37,1 M $ | 0,46 % |
| 82 | ING Groep NV | 1 450 022 | 37 M $ | 0,46 % |
| 83 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 663 160 | 36,9 M $ | 0,46 % |
| 84 | Veolia Environnement SA | 970 109 | 36,6 M $ | 0,45 % |
| 85 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 229 408 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 86 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 498 114 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 87 | Makita Corp | 1 138 500 | 36,4 M $ | 0,45 % |
| 88 | Fresnillo PLC | 830 166 | 36,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | WH Group Ltd | 27 341 251 | 35,8 M $ | 0,44 % |
| 90 | Commonwealth Bank of Australia | 306 527 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 91 | Endesa SA | 845 556 | 35,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | Vonovia SE | 1 409 390 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 93 | Wartsila OYJ Abp | 931 552 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 94 | National Australia Bank Ltd | 1 189 039 | 34 M $ | 0,42 % |
| 95 | British American Tobacco PLC | 568 711 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 96 | Nomura Holdings Inc | 4 333 748 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 655 901 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 449 600 | 31,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Industria de Diseno Textil SA | 538 584 | 30,7 M $ | 0,38 % |
| 100 | Sampo Oyj | 2 795 033 | 29,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 6,8 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 42,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 22,5 %
- GBP 11,7 %
- CHF 7,8 %
- USD 6,3 %
- AUD 5,3 %
- HKD 3,3 %
- SGD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Singapour 2,2 %
- Italie 2,2 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 77 | 1,8 Md $ | 22,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 1,2 Md $ | 14,83 % |
| 3 | France | 32 | 755,5 M $ | 9,57 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 712,3 M $ | 9,02 % |
| 5 | Suisse | 24 | 627,6 M $ | 7,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 521,9 M $ | 6,61 % |
| 7 | Australie | 25 | 429,2 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 13 | 427,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 265,4 M $ | 3,36 % |
| 10 | Singapour | 9 | 176,4 M $ | 2,23 % |
| 11 | Italie | 9 | 174 M $ | 2,20 % |
| 12 | Suède | 15 | 159,7 M $ | 2,02 % |
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