Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 972 Mio. $ davon 864,1 Mio. $ in Aktien, 88,9 %
- Positionen
- 1.581 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.538 | 23,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 88.018 | 17,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | SAP SE | 83.507 | 14,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 796.420 | 13 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.357 | 13 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 135.529 | 12,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Shell PLC | 259.710 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Allianz SE | 28.737 | 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Airbus SE | 58.739 | 11 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Unilever PLC | 190.100 | 10,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 109.405 | 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | adidas AG | 60.839 | 9,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Siemens AG | 37.874 | 9 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Glencore PLC | 1.153.533 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | 129.090 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Prosus NV | 186.009 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.376.194 | 8,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Banco Santander SA | 738.031 | 8,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Bayer AG | 173.659 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 28.614 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Compass Group PLC | 281.779 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | 84.261 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 118.515 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Danone SA | 89.230 | 7,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Iberdrola SA | 307.995 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Symrise AG | 76.300 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 39.207 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | DSV A/S | 27.000 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 174.771 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Commonwealth Bank of Australia | 54.549 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 285.750 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Safran SA | 18.994 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Accor SA | 128.897 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 555.800 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Prudential PLC | 434.318 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 165.411 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 295.500 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 391.911 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Air Liquide SA | 28.684 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | SMC Corp | 15.000 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | London Stock Exchange Group PLC | 49.032 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Hexagon AB | 584.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | BP PLC | 713.787 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | UniCredit SpA | 77.362 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 95.437 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Sanofi SA | 56.465 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Bunzl PLC | 176.864 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Toyota Motor Corp. | 250.540 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Brenntag SE | 77.528 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | GSK PLC | 184.284 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 28.300 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Pernod Ricard SA | 67.500 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Daimler Truck Holding AG | 104.600 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Siemens Healthineers AG | 117.900 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 292.200 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Publicis Groupe SA | 59.605 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Akzo Nobel NV | 85.687 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | L'Oreal SA | 11.923 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Asahi Group Holdings Ltd | 485.700 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Kering SA | 15.720 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Diageo PLC | 251.138 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | KB Financial Group Inc | 49.140 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41.000 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 48.236 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 15.981.600 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Vinci SA | 29.101 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | ASR Nederland NV | 62.200 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Fresenius SE & Co. KGaA | 83.600 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Enel SpA | 385.164 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | IMCD NV | 39.300 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Capgemini SE | 34.800 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | BAE Systems PLC | 139.653 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | AXA SA | 88.383 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Continental AG | 58.920 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Alibaba Group Holding Ltd | 256.900 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.478 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 50.087 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | ING Groep NV | 149.811 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Fujitsu Ltd | 192.000 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Rheinmetall AG | 2.322 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | National Grid PLC | 229.376 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | EssilorLuxottica SA | 15.516 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Intertek Group PLC | 73.437 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Hitachi Ltd | 121.440 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Axis Bank Ltd | 279.100 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50.958 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Hermes International SCA | 1.808 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Barclays PLC | 649.260 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 2.737.381 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Sony Group Corp | 161.900 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Mitsubishi Corp | 97.130 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 101.050 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Coupang Inc | 172.500 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Industria de Diseno Textil SA | 55.198 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Edenred SE | 155.956 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Westpac Banking Corp | 112.665 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | National Australia Bank Ltd | 101.372 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Infineon Technologies AG | 65.409 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 96.597 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Nordea Bank Abp | 162.149 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 6,2 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,6 %
- GBP 20,2 %
- JPY 19,1 %
- AUD 6,8 %
- USD 5,6 %
- KRW 1,0 %
- CHF 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,7 %
- IDR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- INR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,5 %
- Japan 19,1 %
- Frankreich 15,8 %
- Deutschland 15,2 %
- Niederlande 7,2 %
- Australien 6,7 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Südkorea 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Dänemark 0,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 88 | 194,7 Mio. $ | 22,53 % |
| 2 | Japan | 1.230 | 164,7 Mio. $ | 19,06 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 136,1 Mio. $ | 15,75 % |
| 4 | Deutschland | 25 | 131 Mio. $ | 15,16 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 62,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 6 | Australien | 166 | 57,5 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Spanien | 4 | 24,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Italien | 5 | 22,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 9 | 14 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009172