Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 984,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 682 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12.304 | 24,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 119.519 | 14 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 71.194 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21.004 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | SAP SE | 69.782 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Airbus SE | 47.169 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Compass Group PLC | 319.875 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 543.005 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | adidas AG | 50.132 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Unilever PLC | 170.602 | 10,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Allianz SE | 21.593 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Novartis AG | 59.742 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Roche Holding AG | 22.555 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 39.420 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 122.068 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | 130.513 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | DSV A/S | 35.572 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Nestle SA | 81.432 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Symrise AG | 83.318 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Prosus NV | 190.177 | 8,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Accor SA | 140.160 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Bayer AG | 144.211 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Siemens AG | 24.031 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.083.227 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Danone SA | 89.174 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Hexagon AB | 868.601 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | SHELL PLC | 181.138 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 14.200 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 345.700 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | BHP Group Ltd | 160.888 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Bunzl PLC | 190.803 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Banco Santander SA | 474.368 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 578.000 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Glencore PLC | 918.341 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 129.280 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Commonwealth Bank of Australia | 53.309 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Bayerische Motoren Werke AG | 91.634 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 17.385 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Kioxia Holdings Corp | 9.900 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Brenntag SE | 92.259 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Prudential PLC | 417.565 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Dassault Systemes SE | 270.954 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 50.547 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Publicis Groupe SA | 54.943 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | ABB Ltd | 49.712 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | SMC Corp | 11.900 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Siemens Healthineers AG | 134.366 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | UBS Group AG | 105.129 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Pernod Ricard SA | 70.221 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 36.587 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Continental AG | 62.005 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Fujitsu Ltd | 256.200 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Iberdrola SA | 203.003 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 263.811 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Asahi Group Holdings Ltd | 528.200 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | TOYOTA MOTOR CORP | 299.240 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Akzo Nobel NV | 73.462 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | ASR Nederland NV | 65.428 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 63.391 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 24.200 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Novo Nordisk A/S | 101.823 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Kering SA | 16.664 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Siemens Energy AG | 24.488 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Coupang Inc | 265.700 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 182.723 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 116.850 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 43.720 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | SoftBank Group Corp | 118.248 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Safran SA | 11.147 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | DIAGEO PLC | 217.155 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 68.684 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Alibaba Group Holding Ltd | 352.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Infineon Technologies AG | 44.499 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | AXIS BANK LTD | 287.700 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | IMCD NV | 44.961 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | UniCredit SpA | 44.956 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Air Liquide SA | 20.110 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 82.737 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Hitachi Ltd | 142.940 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Capgemini SE | 38.360 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Murata Manufacturing Co Ltd | 52.885 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 29.600 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Sony Group Corp | 187.100 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Fresenius SE & Co KGaA | 79.689 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Zurich Insurance Group AG | 4.806 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | RIO TINTO PLC | 37.235 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | ASML Holding NV | 1.765 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | thyssenkrupp AG | 288.100 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | GSK PLC | 128.444 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | L'Oreal SA | 7.626 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 66.200 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Deutsche Telekom AG | 119.390 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Unicharm Corp | 546.100 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 342.000 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Fast Retailing Co Ltd | 6.100 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Keyence Corp | 6.160 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | BP PLC | 498.828 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Recruit Holdings Co Ltd | 43.300 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Edenred SE | 116.656 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Sanofi SA | 34.797 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 13,1 %
- Deutschland 12,8 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Australien 4,6 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 181 Mio. $ | 18,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 143,2 Mio. $ | 14,55 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 129,1 Mio. $ | 13,12 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 126,1 Mio. $ | 12,82 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 78,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 75,3 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Australien | 48 | 45,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Italien | 23 | 28,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Schweden | 41 | 28 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Spanien | 18 | 26,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 18,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 5 | 17,2 Mio. $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009172