Composition d'EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 984,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 682 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12 304 | 24,4 M $ | 2,37 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 119 519 | 14 M $ | 1,36 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 71 194 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 004 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 5 | SAP SE | 69 782 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 6 | Airbus SE | 47 169 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 7 | Compass Group PLC | 319 875 | 10,3 M $ | 1,00 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 543 005 | 10,3 M $ | 1,00 % |
| 9 | adidas AG | 50 132 | 10,3 M $ | 1,00 % |
| 10 | Unilever PLC | 170 602 | 10,2 M $ | 1,00 % |
| 11 | Allianz SE | 21 593 | 10,2 M $ | 0,99 % |
| 12 | Novartis AG | 59 742 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 13 | Roche Holding AG | 22 555 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 39 420 | 9,1 M $ | 0,89 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 122 068 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | 130 513 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 17 | DSV A/S | 35 572 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 18 | Nestle SA | 81 432 | 8,4 M $ | 0,81 % |
| 19 | Symrise AG | 83 318 | 8,4 M $ | 0,81 % |
| 20 | Prosus NV | 190 177 | 8,3 M $ | 0,80 % |
| 21 | Accor SA | 140 160 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | Bayer AG | 144 211 | 8 M $ | 0,78 % |
| 23 | Siemens AG | 24 031 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 083 227 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 25 | Danone SA | 89 174 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 26 | Hexagon AB | 868 601 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 27 | SHELL PLC | 181 138 | 7 M $ | 0,68 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 14 200 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 345 700 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 30 | BHP Group Ltd | 160 888 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 31 | Bunzl PLC | 190 803 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 32 | Banco Santander SA | 474 368 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 578 000 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 34 | Glencore PLC | 918 341 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 129 280 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 36 | Commonwealth Bank of Australia | 53 309 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 37 | Bayerische Motoren Werke AG | 91 634 | 6 M $ | 0,58 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 17 385 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Kioxia Holdings Corp | 9 900 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 40 | Brenntag SE | 92 259 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Prudential PLC | 417 565 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 42 | Dassault Systemes SE | 270 954 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 50 547 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 44 | Publicis Groupe SA | 54 943 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | ABB Ltd | 49 712 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 46 | SMC Corp | 11 900 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Siemens Healthineers AG | 134 366 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 48 | UBS Group AG | 105 129 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | Pernod Ricard SA | 70 221 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 50 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 36 587 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | Continental AG | 62 005 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 52 | Fujitsu Ltd | 256 200 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 53 | Iberdrola SA | 203 003 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 263 811 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 55 | Asahi Group Holdings Ltd | 528 200 | 5 M $ | 0,49 % |
| 56 | TOYOTA MOTOR CORP | 299 240 | 5 M $ | 0,49 % |
| 57 | Akzo Nobel NV | 73 462 | 5 M $ | 0,48 % |
| 58 | ASR Nederland NV | 65 428 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 63 391 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 24 200 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 61 | Novo Nordisk A/S | 101 823 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 62 | Kering SA | 16 664 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 63 | Siemens Energy AG | 24 488 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 64 | Coupang Inc | 265 700 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 182 723 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 66 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 116 850 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 43 720 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 68 | SoftBank Group Corp | 118 248 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 69 | Safran SA | 11 147 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 70 | DIAGEO PLC | 217 155 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 68 684 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 72 | Alibaba Group Holding Ltd | 352 000 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 73 | Infineon Technologies AG | 44 499 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 74 | AXIS BANK LTD | 287 700 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 75 | IMCD NV | 44 961 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | UniCredit SpA | 44 956 | 4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Air Liquide SA | 20 110 | 4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 82 737 | 4 M $ | 0,39 % |
| 79 | Hitachi Ltd | 142 940 | 4 M $ | 0,39 % |
| 80 | Capgemini SE | 38 360 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 81 | Murata Manufacturing Co Ltd | 52 885 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 82 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 29 600 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 83 | Sony Group Corp | 187 100 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 84 | Fresenius SE & Co KGaA | 79 689 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Zurich Insurance Group AG | 4 806 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | RIO TINTO PLC | 37 235 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | ASML Holding NV | 1 765 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | thyssenkrupp AG | 288 100 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | GSK PLC | 128 444 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | L'Oreal SA | 7 626 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 66 200 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 92 | Deutsche Telekom AG | 119 390 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Unicharm Corp | 546 100 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 342 000 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 95 | Fast Retailing Co Ltd | 6 100 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 96 | Keyence Corp | 6 160 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | BP PLC | 498 828 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 98 | Recruit Holdings Co Ltd | 43 300 | 3 M $ | 0,29 % |
| 99 | Edenred SE | 116 656 | 3 M $ | 0,29 % |
| 100 | Sanofi SA | 34 797 | 3 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 13,1 %
- Allemagne 12,8 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Australie 4,6 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- États-Unis 1,7 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 181 M $ | 18,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 143,2 M $ | 14,55 % |
| 3 | France | 51 | 129,1 M $ | 13,12 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 126,1 M $ | 12,82 % |
| 5 | Suisse | 42 | 78,1 M $ | 7,93 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 75,3 M $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 48 | 45,4 M $ | 4,61 % |
| 8 | Italie | 23 | 28,6 M $ | 2,91 % |
| 9 | Suède | 41 | 28 M $ | 2,84 % |
| 10 | Espagne | 18 | 26,7 M $ | 2,71 % |
| 11 | Danemark | 15 | 18,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | États-Unis | 5 | 17,2 M $ | 1,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/International Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009172