Composition d'EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 682 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 93 079 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 437 605 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 103 | Enel SpA | 253 512 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 104 | Haleon PLC | 310 800 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 105 | Mitsubishi Corp | 102 930 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 106 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 861 706 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 107 | Westpac Banking Corp | 111 402 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 108 | AXA SA | 53 493 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 109 | NATIONAL GRID PLC | 158 924 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 110 | National Australia Bank Ltd | 98 785 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 111 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 57 300 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 112 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29 626 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 113 | Investor AB | 58 556 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 114 | ANZ Group Holdings Ltd | 99 173 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 115 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 53 300 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 116 | Vinci SA | 15 836 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 117 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 101 300 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 118 | Wesfarmers Ltd | 36 543 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | MACQUARIE GROUP LTD | 13 161 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 120 | BAE SYSTEMS PLC | 93 416 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 121 | NATWEST GROUP PLC | 259 242 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 122 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 044 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 60 300 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 4 763 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 125 | Industria de Diseno Textil SA | 34 591 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 126 | Nokia Oyj | 164 670 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 127 | Mitsui & Co Ltd | 76 900 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Deutsche Bank AG | 62 634 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 129 | ITOCHU Corp | 182 900 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 107 000 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 131 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 72 985 | 2 M $ | 0,20 % |
| 132 | Nordea Bank Abp | 102 396 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 133 | Societe Generale SA | 21 821 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | Argenx SE | 2 018 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 135 | Fujikura Ltd | 47 700 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 136 | CaixaBank SA | 129 237 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 137 | Hermes International SCA | 993 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 138 | RELX PLC | 57 607 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 139 | Nebius Group NV | 6 505 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 140 | Engie SA | 56 771 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 141 | EssilorLuxottica SA | 9 517 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 142 | Deutsche Boerse AG | 6 501 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 143 | Hoya Corp | 10 900 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 144 | Anglo American PLC | 35 373 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 145 | Ryanair Holdings PLC | 26 700 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 146 | STANDARD CHARTERED PLC | 63 696 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 147 | ASM International NV | 1 483 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 148 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 55 900 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 149 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 90 400 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 150 | Deutsche Post AG | 27 340 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 151 | Rheinmetall AG | 1 451 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 152 | Volvo AB | 48 212 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 153 | STMicroelectronics NV | 21 383 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 154 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 49 900 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 155 | KDDI Corp | 93 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 156 | Atlas Copco AB | 76 816 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 157 | Lonza Group AG | 2 257 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 158 | Eni SpA | 63 986 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 159 | Ferrari NV | 4 034 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 160 | E.ON SE | 72 310 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 161 | Prysmian SpA | 8 862 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 162 | Nintendo Co Ltd | 35 200 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 163 | Holcim AG | 16 270 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 164 | Swiss Re AG | 9 199 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 165 | Bureau Veritas SA | 47 759 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 166 | BASF SE | 26 686 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 167 | DISCO CORP | 2 800 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 168 | Legrand SA | 8 408 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 169 | Erste Group Bank AG | 10 421 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 170 | Goodman Group | 63 975 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 171 | Sandvik AB | 33 304 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 172 | TDK Corp | 61 500 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 173 | FANUC Corp | 29 700 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 174 | ORIX Corp | 35 800 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 175 | RWE AG | 20 785 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 176 | JAPAN TOBACCO INC | 36 600 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 177 | Galderma Group AG | 5 762 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 178 | Haleon PLC | 281 694 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 179 | Generali | 26 676 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 180 | Sumitomo Corp | 134 720 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 181 | MARUBENI CORP | 44 400 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 182 | Cie de Saint-Gobain SA | 14 245 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 183 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5 953 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 184 | Daikin Industries Ltd | 8 400 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 185 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37 601 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 186 | CSL Ltd | 15 536 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | Givaudan SA | 292 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 188 | SSE PLC | 38 160 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 189 | Tesco PLC | 200 072 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 190 | Daiichi Life Group Inc | 111 400 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 191 | United Overseas Bank Ltd | 39 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 192 | Rio Tinto Ltd | 10 178 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 193 | UCB SA | 4 037 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 194 | Sandoz Group AG | 13 055 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 195 | SoftBank Corp | 916 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 196 | Sea Ltd | 12 130 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 197 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 59 935 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 198 | IBIDEN CO LTD | 7 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Komatsu Ltd | 28 890 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Japan Post Bank Co Ltd | 59 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 13,1 %
- Allemagne 12,8 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Australie 4,6 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- États-Unis 1,7 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 181 M $ | 18,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 143,2 M $ | 14,55 % |
| 3 | France | 51 | 129,1 M $ | 13,12 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 126,1 M $ | 12,82 % |
| 5 | Suisse | 42 | 78,1 M $ | 7,93 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 75,3 M $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 48 | 45,4 M $ | 4,61 % |
| 8 | Italie | 23 | 28,6 M $ | 2,91 % |
| 9 | Suède | 41 | 28 M $ | 2,84 % |
| 10 | Espagne | 18 | 26,7 M $ | 2,71 % |
| 11 | Danemark | 15 | 18,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | États-Unis | 5 | 17,2 M $ | 1,74 % |
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