Composition d'EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 682 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27 912 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Ferrovial NV | 16 185 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 203 | Danske Bank A/S | 20 215 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 204 | Assa Abloy AB | 30 632 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 205 | Alcon AG | 15 993 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 206 | KBC Group NV | 7 811 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 207 | Sompo Holdings Inc | 27 850 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 208 | Woolworths Group Ltd | 38 328 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 209 | Bank Leumi Le-Israel BM | 46 860 | 1 M $ | 0,10 % |
| 210 | Orange SA | 55 562 | 1 M $ | 0,10 % |
| 211 | 3i Group PLC | 31 741 | 1 M $ | 0,10 % |
| 212 | Ajinomoto Co Inc | 28 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 213 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 52 378 | 1 M $ | 0,10 % |
| 214 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 39 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 215 | Singapore Telecommunications Ltd | 299 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 57 587 | 1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Swedbank AB | 27 290 | 1 M $ | 0,10 % |
| 218 | Honda Motor Co Ltd | 112 100 | 1 M $ | 0,10 % |
| 219 | Mercedes-Benz Group AG | 20 169 | 1 M $ | 0,10 % |
| 220 | Swiss Life Holding AG | 920 | 1 M $ | 0,10 % |
| 221 | Sika AG | 4 833 | 995,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21 500 | 995,4 k $ | 0,10 % |
| 223 | Experian PLC | 29 082 | 978 k $ | 0,10 % |
| 224 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 87 195 | 973,3 k $ | 0,09 % |
| 225 | Transurban Group | 96 957 | 967,9 k $ | 0,09 % |
| 226 | NEC Corp | 39 500 | 958,9 k $ | 0,09 % |
| 227 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3 662 | 942,7 k $ | 0,09 % |
| 228 | DNB Bank ASA | 31 259 | 929,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | Nomura Holdings Inc | 106 200 | 926,7 k $ | 0,09 % |
| 230 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 169 500 | 919,3 k $ | 0,09 % |
| 231 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 57 200 | 917,9 k $ | 0,09 % |
| 232 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13 800 | 914,1 k $ | 0,09 % |
| 233 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24 382 | 910,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | Kyocera Corp | 40 700 | 902,4 k $ | 0,09 % |
| 235 | Vestas Wind Systems A/S | 31 873 | 900,5 k $ | 0,09 % |
| 236 | Commerzbank AG | 21 063 | 896,2 k $ | 0,09 % |
| 237 | Repsol SA | 35 556 | 885,2 k $ | 0,09 % |
| 238 | Resona Holdings Inc | 67 800 | 884,3 k $ | 0,09 % |
| 239 | IMPERIAL BRANDS PLC | 23 683 | 875,7 k $ | 0,09 % |
| 240 | QBE Insurance Group Ltd | 48 865 | 852,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | Bank of Ireland Group PLC | 42 479 | 846,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | NTT Inc | 942 600 | 840,7 k $ | 0,08 % |
| 243 | BPER Banca SPA | 53 533 | 840,3 k $ | 0,08 % |
| 244 | Bridgestone Corp | 39 900 | 840,1 k $ | 0,08 % |
| 245 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32 900 | 837,4 k $ | 0,08 % |
| 246 | Veolia Environnement SA | 20 103 | 837,3 k $ | 0,08 % |
| 247 | AVIVA PLC | 96 672 | 834,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | Heidelberg Materials AG | 4 334 | 826,7 k $ | 0,08 % |
| 249 | Techtronic Industries Co Ltd | 49 500 | 826,4 k $ | 0,08 % |
| 250 | AerCap Holdings NV | 5 645 | 822,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 21 042 | 812,8 k $ | 0,08 % |
| 252 | ArcelorMittal SA | 13 489 | 811,1 k $ | 0,08 % |
| 253 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 492 | 811 k $ | 0,08 % |
| 254 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 64 494 | 800,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | ABN AMRO Bank NV | 18 788 | 799,1 k $ | 0,08 % |
| 256 | Toyota Tsusho Corp | 21 400 | 798,4 k $ | 0,08 % |
| 257 | Credit Agricole SA | 39 575 | 796,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | Sampo Oyj | 75 573 | 794,3 k $ | 0,08 % |
| 259 | Amadeus IT Group SA | 13 774 | 791,1 k $ | 0,08 % |
| 260 | Aristocrat Leisure Ltd | 18 369 | 782,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | Lasertec Corp | 2 500 | 777,9 k $ | 0,08 % |
| 262 | AIB Group PLC | 65 465 | 769,3 k $ | 0,07 % |
| 263 | Japan Post Holdings Co Ltd | 57 200 | 766,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | Astellas Pharma Inc | 57 000 | 766,3 k $ | 0,07 % |
| 265 | CK Hutchison Holdings Ltd | 90 000 | 765 k $ | 0,07 % |
| 266 | Equinor ASA | 24 313 | 764 k $ | 0,07 % |
| 267 | FUJIFILM Holdings Corp | 35 210 | 757,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 383 | 756 k $ | 0,07 % |
| 269 | VAT Group AG | 858 | 750,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | BE Semiconductor Industries NV | 2 282 | 749,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Ryanair Holdings PLC | 23 917 | 748,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | ELBIT SYSTEMS LTD | 983 | 747,6 k $ | 0,07 % |
| 273 | Adyen NV | 798 | 745,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 80 800 | 744,4 k $ | 0,07 % |
| 275 | Vodafone Group PLC | 562 155 | 742,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | Seven & i Holdings Co Ltd | 61 408 | 740,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Geberit AG | 1 102 | 735,4 k $ | 0,07 % |
| 278 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 51 000 | 735 k $ | 0,07 % |
| 279 | Aena SME SA | 24 076 | 733,9 k $ | 0,07 % |
| 280 | Heineken NV | 8 723 | 733,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | Thales SA | 2 850 | 732,2 k $ | 0,07 % |
| 282 | Universal Music Group NV | 34 722 | 727,3 k $ | 0,07 % |
| 283 | Fortescue Ltd | 54 543 | 726,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | Legal & General Group PLC | 190 709 | 724,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Coles Group Ltd | 42 281 | 713,8 k $ | 0,07 % |
| 286 | Novonesis Novozymes B | 11 142 | 704,1 k $ | 0,07 % |
| 287 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 691 | 694,9 k $ | 0,07 % |
| 288 | NEXT PLC | 3 599 | 694,6 k $ | 0,07 % |
| 289 | NN Group NV | 7 914 | 693,4 k $ | 0,07 % |
| 290 | Julius Baer Group Ltd | 7 930 | 685,4 k $ | 0,07 % |
| 291 | MTU Aero Engines AG | 1 644 | 683,8 k $ | 0,07 % |
| 292 | Banco BPM SpA | 38 964 | 673 k $ | 0,07 % |
| 293 | Svenska Handelsbanken AB | 45 363 | 667,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 360 600 | 662,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Partners Group Holding AG | 808 | 661,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Leonardo SpA | 12 297 | 659,4 k $ | 0,06 % |
| 297 | ANTOFAGASTA PLC | 12 801 | 650,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Canon Inc | 25 000 | 638,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | CLP Holdings Ltd | 67 500 | 630,9 k $ | 0,06 % |
| 300 | Halma PLC | 12 062 | 630,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 13,1 %
- Allemagne 12,8 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Australie 4,6 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- États-Unis 1,7 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 181 M $ | 18,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 143,2 M $ | 14,55 % |
| 3 | France | 51 | 129,1 M $ | 13,12 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 126,1 M $ | 12,82 % |
| 5 | Suisse | 42 | 78,1 M $ | 7,93 % |
| 6 | Pays-Bas | 32 | 75,3 M $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 48 | 45,4 M $ | 4,61 % |
| 8 | Italie | 23 | 28,6 M $ | 2,91 % |
| 9 | Suède | 41 | 28 M $ | 2,84 % |
| 10 | Espagne | 18 | 26,7 M $ | 2,71 % |
| 11 | Danemark | 15 | 18,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | États-Unis | 5 | 17,2 M $ | 1,74 % |
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