Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 984,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 682 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27.912 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Ferrovial NV | 16.185 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Danske Bank A/S | 20.215 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Assa Abloy AB | 30.632 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Alcon AG | 15.993 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | KBC Group NV | 7.811 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Sompo Holdings Inc | 27.850 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Woolworths Group Ltd | 38.328 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Bank Leumi Le-Israel BM | 46.860 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Orange SA | 55.562 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | 3i Group PLC | 31.741 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Ajinomoto Co Inc | 28.700 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 52.378 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 39.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Singapore Telecommunications Ltd | 299.700 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 57.587 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Swedbank AB | 27.290 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Honda Motor Co Ltd | 112.100 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Mercedes-Benz Group AG | 20.169 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Swiss Life Holding AG | 920 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Sika AG | 4.833 | 995.807,6 $ | 0,10 % |
| 222 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21.500 | 995.432,7 $ | 0,10 % |
| 223 | Experian PLC | 29.082 | 977.959,7 $ | 0,10 % |
| 224 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 87.195 | 973.284,4 $ | 0,09 % |
| 225 | Transurban Group | 96.957 | 967.860,3 $ | 0,09 % |
| 226 | NEC Corp | 39.500 | 958.924 $ | 0,09 % |
| 227 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.662 | 942.748,4 $ | 0,09 % |
| 228 | DNB Bank ASA | 31.259 | 929.793,6 $ | 0,09 % |
| 229 | Nomura Holdings Inc | 106.200 | 926.700,9 $ | 0,09 % |
| 230 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 169.500 | 919.301,7 $ | 0,09 % |
| 231 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 57.200 | 917.940 $ | 0,09 % |
| 232 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13.800 | 914.062,6 $ | 0,09 % |
| 233 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24.382 | 910.202,8 $ | 0,09 % |
| 234 | Kyocera Corp | 40.700 | 902.361,3 $ | 0,09 % |
| 235 | Vestas Wind Systems A/S | 31.873 | 900.533,5 $ | 0,09 % |
| 236 | Commerzbank AG | 21.063 | 896.239,9 $ | 0,09 % |
| 237 | Repsol SA | 35.556 | 885.163,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Resona Holdings Inc | 67.800 | 884.308,7 $ | 0,09 % |
| 239 | IMPERIAL BRANDS PLC | 23.683 | 875.654,6 $ | 0,09 % |
| 240 | QBE Insurance Group Ltd | 48.865 | 852.862,7 $ | 0,08 % |
| 241 | Bank of Ireland Group PLC | 42.479 | 846.711,9 $ | 0,08 % |
| 242 | NTT Inc | 942.600 | 840.682,7 $ | 0,08 % |
| 243 | BPER Banca SPA | 53.533 | 840.267,6 $ | 0,08 % |
| 244 | Bridgestone Corp | 39.900 | 840.096,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32.900 | 837.369,1 $ | 0,08 % |
| 246 | Veolia Environnement SA | 20.103 | 837.296,7 $ | 0,08 % |
| 247 | AVIVA PLC | 96.672 | 834.107 $ | 0,08 % |
| 248 | Heidelberg Materials AG | 4.334 | 826.735,7 $ | 0,08 % |
| 249 | Techtronic Industries Co Ltd | 49.500 | 826.383,9 $ | 0,08 % |
| 250 | AerCap Holdings NV | 5.645 | 822.928,1 $ | 0,08 % |
| 251 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 21.042 | 812.762,5 $ | 0,08 % |
| 252 | ArcelorMittal SA | 13.489 | 811.093,5 $ | 0,08 % |
| 253 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5.492 | 810.988 $ | 0,08 % |
| 254 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 64.494 | 800.823,9 $ | 0,08 % |
| 255 | ABN AMRO Bank NV | 18.788 | 799.070,4 $ | 0,08 % |
| 256 | Toyota Tsusho Corp | 21.400 | 798.389,3 $ | 0,08 % |
| 257 | Credit Agricole SA | 39.575 | 796.087,1 $ | 0,08 % |
| 258 | Sampo Oyj | 75.573 | 794.334,3 $ | 0,08 % |
| 259 | Amadeus IT Group SA | 13.774 | 791.053 $ | 0,08 % |
| 260 | Aristocrat Leisure Ltd | 18.369 | 782.572,7 $ | 0,08 % |
| 261 | Lasertec Corp | 2.500 | 777.852,6 $ | 0,08 % |
| 262 | AIB Group PLC | 65.465 | 769.311 $ | 0,07 % |
| 263 | Japan Post Holdings Co Ltd | 57.200 | 766.842,6 $ | 0,07 % |
| 264 | Astellas Pharma Inc | 57.000 | 766.296,6 $ | 0,07 % |
| 265 | CK Hutchison Holdings Ltd | 90.000 | 764.959,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Equinor ASA | 24.313 | 763.989,8 $ | 0,07 % |
| 267 | FUJIFILM Holdings Corp | 35.210 | 757.310,8 $ | 0,07 % |
| 268 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.383 | 756.001,5 $ | 0,07 % |
| 269 | VAT Group AG | 858 | 750.624,9 $ | 0,07 % |
| 270 | BE Semiconductor Industries NV | 2.282 | 749.325,7 $ | 0,07 % |
| 271 | Ryanair Holdings PLC | 23.917 | 748.785,6 $ | 0,07 % |
| 272 | ELBIT SYSTEMS LTD | 983 | 747.630 $ | 0,07 % |
| 273 | Adyen NV | 798 | 745.250,8 $ | 0,07 % |
| 274 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 80.800 | 744.403,2 $ | 0,07 % |
| 275 | Vodafone Group PLC | 562.155 | 742.778,4 $ | 0,07 % |
| 276 | Seven & i Holdings Co Ltd | 61.408 | 740.251,1 $ | 0,07 % |
| 277 | Geberit AG | 1.102 | 735.369,4 $ | 0,07 % |
| 278 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 51.000 | 734.981,5 $ | 0,07 % |
| 279 | Aena SME SA | 24.076 | 733.905,3 $ | 0,07 % |
| 280 | Heineken NV | 8.723 | 733.699,5 $ | 0,07 % |
| 281 | Thales SA | 2.850 | 732.235,7 $ | 0,07 % |
| 282 | Universal Music Group NV | 34.722 | 727.341,4 $ | 0,07 % |
| 283 | Fortescue Ltd | 54.543 | 726.547,9 $ | 0,07 % |
| 284 | Legal & General Group PLC | 190.709 | 724.230,7 $ | 0,07 % |
| 285 | Coles Group Ltd | 42.281 | 713.797,9 $ | 0,07 % |
| 286 | Novonesis Novozymes B | 11.142 | 704.104,7 $ | 0,07 % |
| 287 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.691 | 694.873,4 $ | 0,07 % |
| 288 | NEXT PLC | 3.599 | 694.551 $ | 0,07 % |
| 289 | NN Group NV | 7.914 | 693.434,5 $ | 0,07 % |
| 290 | Julius Baer Group Ltd | 7.930 | 685.449 $ | 0,07 % |
| 291 | MTU Aero Engines AG | 1.644 | 683.767,4 $ | 0,07 % |
| 292 | Banco BPM SpA | 38.964 | 672.976,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Svenska Handelsbanken AB | 45.363 | 667.498,8 $ | 0,06 % |
| 294 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 360.600 | 662.796,3 $ | 0,06 % |
| 295 | Partners Group Holding AG | 808 | 661.590,8 $ | 0,06 % |
| 296 | Leonardo SpA | 12.297 | 659.432,3 $ | 0,06 % |
| 297 | ANTOFAGASTA PLC | 12.801 | 650.180 $ | 0,06 % |
| 298 | Canon Inc | 25.000 | 638.850,2 $ | 0,06 % |
| 299 | CLP Holdings Ltd | 67.500 | 630.913,4 $ | 0,06 % |
| 300 | Halma PLC | 12.062 | 630.161,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 13,1 %
- Deutschland 12,8 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Australien 4,6 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 181 Mio. $ | 18,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 143,2 Mio. $ | 14,55 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 129,1 Mio. $ | 13,12 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 126,1 Mio. $ | 12,82 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 78,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 75,3 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Australien | 48 | 45,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Italien | 23 | 28,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Schweden | 41 | 28 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Spanien | 18 | 26,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 18,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 5 | 17,2 Mio. $ | 1,74 % |
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