Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 984,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 682 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Koninklijke Philips NV | 23.187 | 630.034,9 $ | 0,06 % |
| 302 | Singapore Airlines Ltd | 105.300 | 627.770 $ | 0,06 % |
| 303 | SGS SA | 5.400 | 625.817,9 $ | 0,06 % |
| 304 | East Japan Railway Co | 29.800 | 624.611,5 $ | 0,06 % |
| 305 | Wartsila OYJ Abp | 16.266 | 620.963,3 $ | 0,06 % |
| 306 | ENEOS Holdings, Inc. | 84.050 | 618.732,6 $ | 0,06 % |
| 307 | Suzuki Motor Corp | 51.300 | 617.505 $ | 0,06 % |
| 308 | Kone Oyj | 10.849 | 617.400,7 $ | 0,06 % |
| 309 | Banco de Sabadell SA | 173.115 | 614.935,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Merck KGaA | 3.651 | 612.720,6 $ | 0,06 % |
| 311 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6.098 | 610.797 $ | 0,06 % |
| 312 | BAWAG Group AG | 3.042 | 609.922,5 $ | 0,06 % |
| 313 | Epiroc AB | 22.002 | 603.608,6 $ | 0,06 % |
| 314 | Asics Corp | 21.900 | 595.564,9 $ | 0,06 % |
| 315 | Brambles Ltd | 44.087 | 595.215,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Denso Corp | 51.400 | 593.712,5 $ | 0,06 % |
| 317 | Terumo Corp | 43.100 | 593.071,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Swisscom AG | 765 | 590.385,4 $ | 0,06 % |
| 319 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 72.800 | 587.395,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Secom Co Ltd | 14.700 | 584.156,5 $ | 0,06 % |
| 321 | Koninklijke KPN NV | 117.535 | 583.076,8 $ | 0,06 % |
| 322 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5.200 | 581.284,3 $ | 0,06 % |
| 323 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 8.789 | 581.089,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Aeon Co Ltd | 70.359 | 580.673,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Kao Corp | 29.000 | 574.898,9 $ | 0,06 % |
| 326 | EBARA CORP | 14.600 | 572.578 $ | 0,06 % |
| 327 | Northern Star Resources Ltd | 42.990 | 566.209,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Furukawa Electric Co Ltd | 19.000 | 565.047,6 $ | 0,05 % |
| 329 | Nova Ltd | 1.048 | 557.106,7 $ | 0,05 % |
| 330 | Schindler Holding AG | 1.678 | 556.227,1 $ | 0,05 % |
| 331 | CapitaLand Ascendas REIT | 288.100 | 555.770,6 $ | 0,05 % |
| 332 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22.140 | 555.445,4 $ | 0,05 % |
| 333 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 35.900 | 549.561 $ | 0,05 % |
| 334 | Alfa Laval AB | 9.230 | 549.537,9 $ | 0,05 % |
| 335 | IHI Corp | 32.500 | 549.140,6 $ | 0,05 % |
| 336 | Keppel Ltd | 63.800 | 543.507 $ | 0,05 % |
| 337 | Inpex Corp | 26.900 | 542.026 $ | 0,05 % |
| 338 | Henkel AG & Co. KGaA | 6.446 | 541.710,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Computershare Ltd | 20.012 | 531.213,4 $ | 0,05 % |
| 340 | Vonovia SE | 21.430 | 528.768,9 $ | 0,05 % |
| 341 | Phoenix Financial Ltd | 9.330 | 516.973,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Saab AB | 9.953 | 516.326,8 $ | 0,05 % |
| 343 | Suncorp Group Ltd | 38.646 | 515.728,8 $ | 0,05 % |
| 344 | Evolution Mining Ltd | 62.968 | 514.190,1 $ | 0,05 % |
| 345 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11.000 | 511.251,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Informa PLC | 42.547 | 510.597,1 $ | 0,05 % |
| 347 | Essity AB | 17.972 | 508.498,8 $ | 0,05 % |
| 348 | Kubota Corp | 30.300 | 507.275,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Boliden AB | 8.961 | 505.959 $ | 0,05 % |
| 350 | Santos Ltd | 101.881 | 505.815 $ | 0,05 % |
| 351 | Kerry Group PLC | 5.492 | 504.366,9 $ | 0,05 % |
| 352 | EDP SA | 96.224 | 503.758,2 $ | 0,05 % |
| 353 | Wolters Kluwer NV | 7.776 | 502.571,6 $ | 0,05 % |
| 354 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 43 | 500.302,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 42.551 | 497.856,7 $ | 0,05 % |
| 356 | Daiwa Securities Group Inc | 50.600 | 497.536,8 $ | 0,05 % |
| 357 | Genmab A/S | 1.775 | 486.237,9 $ | 0,05 % |
| 358 | EQT AB | 17.131 | 484.676 $ | 0,05 % |
| 359 | JX ADVANCED METALS CORP | 17.500 | 484.080,2 $ | 0,05 % |
| 360 | Hannover Rueck SE | 1.743 | 482.813 $ | 0,05 % |
| 361 | Straumann Holding AG | 3.653 | 480.434 $ | 0,05 % |
| 362 | Kajima Corp | 13.100 | 478.326,1 $ | 0,05 % |
| 363 | Central Japan Railway Co | 22.200 | 476.440,6 $ | 0,05 % |
| 364 | Kingspan Group PLC | 5.202 | 475.815,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Link REIT | 100.800 | 470.242 $ | 0,05 % |
| 366 | DAIFUKU CO LTD | 10.500 | 467.110,8 $ | 0,05 % |
| 367 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 5.828 | 466.902,8 $ | 0,05 % |
| 368 | Poste Italiane SpA | 14.258 | 466.376 $ | 0,05 % |
| 369 | Rentokil Initial PLC | 81.945 | 463.930,2 $ | 0,05 % |
| 370 | DSM-Firmenich AG | 4.884 | 463.324,9 $ | 0,05 % |
| 371 | Logitech International SA | 4.881 | 457.766,7 $ | 0,04 % |
| 372 | Euronext NV | 2.861 | 457.712,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Coca-Cola HBC AG | 7.003 | 457.120,2 $ | 0,04 % |
| 374 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 20.484 | 453.350,5 $ | 0,04 % |
| 375 | Snam SpA | 62.533 | 450.088,1 $ | 0,04 % |
| 376 | CK Asset Holdings Ltd | 79.500 | 449.977,9 $ | 0,04 % |
| 377 | Resonac Holdings Corp | 4.000 | 446.030,2 $ | 0,04 % |
| 378 | BT GROUP PLC | 176.683 | 445.562,5 $ | 0,04 % |
| 379 | Telstra Group Ltd | 126.526 | 444.974,7 $ | 0,04 % |
| 380 | Cellnex Telecom SA | 14.844 | 444.510,6 $ | 0,04 % |
| 381 | T&D Holdings Inc | 15.000 | 444.344,1 $ | 0,04 % |
| 382 | Endesa SA | 9.738 | 443.778,7 $ | 0,04 % |
| 383 | Bandai Namco Holdings Inc | 18.900 | 441.678,8 $ | 0,04 % |
| 384 | UPM-Kymmene Oyj | 16.531 | 438.514,9 $ | 0,04 % |
| 385 | Telefonica SA | 108.504 | 436.102,5 $ | 0,04 % |
| 386 | NIDEC CORP | 26.500 | 435.311,1 $ | 0,04 % |
| 387 | Japan Exchange Group Inc | 34.500 | 434.805,1 $ | 0,04 % |
| 388 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 23.800 | 433.452,3 $ | 0,04 % |
| 389 | Insurance Australia Group Ltd | 77.133 | 432.451,3 $ | 0,04 % |
| 390 | Nitto Denko Corp | 21.900 | 431.406,8 $ | 0,04 % |
| 391 | Shionogi & Co Ltd | 25.200 | 431.170,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Industrivarden AB | 7.797 | 428.046,5 $ | 0,04 % |
| 393 | Origin Energy Ltd | 56.294 | 427.936 $ | 0,04 % |
| 394 | Moncler SpA | 7.363 | 427.211,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 513.000 | 426.458,1 $ | 0,04 % |
| 396 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 220.800 | 426.285,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Yokohama Financial Group Inc | 39.746 | 424.600,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Nippon Steel Corp | 127.975 | 423.883,1 $ | 0,04 % |
| 399 | Telecom Italia SpA/Milano | 46.492 | 423.740,6 $ | 0,04 % |
| 400 | Asahi Kasei Corp | 38.000 | 419.154,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 13,1 %
- Deutschland 12,8 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Australien 4,6 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 181 Mio. $ | 18,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 143,2 Mio. $ | 14,55 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 129,1 Mio. $ | 13,12 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 126,1 Mio. $ | 12,82 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 78,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 75,3 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Australien | 48 | 45,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Italien | 23 | 28,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Schweden | 41 | 28 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Spanien | 18 | 26,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 18,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 5 | 17,2 Mio. $ | 1,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009172