Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 984,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 682 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 93.079 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 437.605 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Enel SpA | 253.512 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Haleon PLC | 310.800 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Mitsubishi Corp | 102.930 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.861.706 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Westpac Banking Corp | 111.402 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | AXA SA | 53.493 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | NATIONAL GRID PLC | 158.924 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | National Australia Bank Ltd | 98.785 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 57.300 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29.626 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Investor AB | 58.556 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | ANZ Group Holdings Ltd | 99.173 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 53.300 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Vinci SA | 15.836 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 101.300 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Wesfarmers Ltd | 36.543 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | MACQUARIE GROUP LTD | 13.161 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | BAE SYSTEMS PLC | 93.416 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | NATWEST GROUP PLC | 259.242 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.044 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 60.300 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 4.763 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Industria de Diseno Textil SA | 34.591 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Nokia Oyj | 164.670 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Mitsui & Co Ltd | 76.900 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Deutsche Bank AG | 62.634 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | ITOCHU Corp | 182.900 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 107.000 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 72.985 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Nordea Bank Abp | 102.396 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Societe Generale SA | 21.821 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Argenx SE | 2.018 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Fujikura Ltd | 47.700 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | CaixaBank SA | 129.237 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Hermes International SCA | 993 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | RELX PLC | 57.607 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Nebius Group NV | 6.505 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Engie SA | 56.771 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | EssilorLuxottica SA | 9.517 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Deutsche Boerse AG | 6.501 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Hoya Corp | 10.900 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Anglo American PLC | 35.373 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Ryanair Holdings PLC | 26.700 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | STANDARD CHARTERED PLC | 63.696 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | ASM International NV | 1.483 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 55.900 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 90.400 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Deutsche Post AG | 27.340 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Rheinmetall AG | 1.451 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Volvo AB | 48.212 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | STMicroelectronics NV | 21.383 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 49.900 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | KDDI Corp | 93.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Atlas Copco AB | 76.816 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Lonza Group AG | 2.257 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Eni SpA | 63.986 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Ferrari NV | 4.034 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | E.ON SE | 72.310 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Prysmian SpA | 8.862 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Nintendo Co Ltd | 35.200 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Holcim AG | 16.270 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Swiss Re AG | 9.199 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Bureau Veritas SA | 47.759 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | BASF SE | 26.686 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | DISCO CORP | 2.800 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Legrand SA | 8.408 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Erste Group Bank AG | 10.421 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Goodman Group | 63.975 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Sandvik AB | 33.304 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | TDK Corp | 61.500 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | FANUC Corp | 29.700 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | ORIX Corp | 35.800 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | RWE AG | 20.785 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | JAPAN TOBACCO INC | 36.600 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Galderma Group AG | 5.762 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Haleon PLC | 281.694 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Generali | 26.676 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Sumitomo Corp | 134.720 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | MARUBENI CORP | 44.400 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Cie de Saint-Gobain SA | 14.245 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5.953.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Daikin Industries Ltd | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37.601 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | CSL Ltd | 15.536 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Givaudan SA | 292 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | SSE PLC | 38.160 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Tesco PLC | 200.072 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Daiichi Life Group Inc | 111.400 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | United Overseas Bank Ltd | 39.500 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Rio Tinto Ltd | 10.178 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | UCB SA | 4.037 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Sandoz Group AG | 13.055 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | SoftBank Corp | 916.900 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Sea Ltd | 12.130 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 59.935 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | IBIDEN CO LTD | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Komatsu Ltd | 28.890 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Japan Post Bank Co Ltd | 59.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,5 %
- JPY 18,4 %
- GBP 12,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,7 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,6 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 13,1 %
- Deutschland 12,8 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Australien 4,6 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 181 Mio. $ | 18,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 143,2 Mio. $ | 14,55 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 129,1 Mio. $ | 13,12 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 126,1 Mio. $ | 12,82 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 78,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 75,3 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Australien | 48 | 45,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Italien | 23 | 28,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Schweden | 41 | 28 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Spanien | 18 | 26,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 18,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 5 | 17,2 Mio. $ | 1,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009172