Zusammensetzung von EQ/International Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 673 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 33.238 | 65,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.471.462 | 28 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Roche Holding AG | 60.162 | 24,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 156.821 | 24,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 129.493 | 24,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Nestle SA | 220.633 | 22,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 63.616 | 20,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | SHELL PLC | 482.527 | 18,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 38.000 | 18,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 435.119 | 18,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 914.600 | 18,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1.226.430 | 17 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 142.049 | 16,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 32.294 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 26.900 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 46.497 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | ABB Ltd | 132.774 | 14,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 712.748 | 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | SAP SE | 88.712 | 13,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 804.050 | 13,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | UBS Group AG | 269.485 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 273.396 | 13,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 167.911 | 13 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Iberdrola SA | 520.819 | 13 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 62.700 | 12,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 65.750 | 12,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 311.291 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 484.638 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 315.100 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21.111 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 29.555 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 50.387 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 185.141 | 11,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Air Liquide SA | 53.872 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 171.959 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 45.546 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 378.700 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | UniCredit SpA | 116.216 | 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 110.687 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 500.300 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 138.700 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 85.333 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 202.543 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 12.811 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 345.769 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 20.369 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 176.510 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 91.345 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 16.200 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | BP PLC | 1.332.630 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 893.612 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.188.807 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 16.140 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 294.029 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 93.146 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 113.500 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 1.175.180 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | ING Groep NV | 248.647 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 652.945 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.999.635 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 290.276 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 422.210 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 258.800 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 260.391 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 153.200 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 134.268 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76.949 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 255.921 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 254.569 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11.152 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 272.090 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Investor AB | 148.215 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 140.200 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 96.368 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 678.877 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 161.400 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 92.691 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 39.888 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 12.560 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 430.255 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 202.400 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 197.800 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 287.506 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 803.938 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 475.000 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 30.763 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 154.743 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 263.684 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 128.100 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 5.280 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Engie SA | 154.686 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | RELX PLC | 154.517 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Societe Generale SA | 54.716 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 111.453 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 25.592 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Nebius Group NV | 17.292 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 78.290 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 144.505 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Hoya Corp | 28.700 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 83.502 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 438,6 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 256,9 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 183,2 Mio. $ | 9,90 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 175,2 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 161 Mio. $ | 8,70 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 122,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 120,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 70,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Italien | 23 | 63,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 57,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 31,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 28,3 Mio. $ | 1,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025792