Composition d'EQ/International Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 673 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 33 238 | 65,9 M $ | 3,45 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 471 462 | 28 M $ | 1,46 % |
| 3 | Roche Holding AG | 60 162 | 24,8 M $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 156 821 | 24,6 M $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 129 493 | 24,2 M $ | 1,27 % |
| 6 | Nestle SA | 220 633 | 22,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 63 616 | 20,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | SHELL PLC | 482 527 | 18,7 M $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 38 000 | 18,4 M $ | 0,96 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 435 119 | 18,2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 914 600 | 18,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 226 430 | 17 M $ | 0,89 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 142 049 | 16,2 M $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 32 294 | 15,3 M $ | 0,80 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 26 900 | 15,3 M $ | 0,80 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 46 497 | 15,3 M $ | 0,80 % |
| 17 | ABB Ltd | 132 774 | 14,4 M $ | 0,75 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 712 748 | 13,7 M $ | 0,72 % |
| 19 | SAP SE | 88 712 | 13,6 M $ | 0,71 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 804 050 | 13,5 M $ | 0,71 % |
| 21 | UBS Group AG | 269 485 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 273 396 | 13,1 M $ | 0,69 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 167 911 | 13 M $ | 0,68 % |
| 24 | Iberdrola SA | 520 819 | 13 M $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 62 700 | 12,7 M $ | 0,67 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 65 750 | 12,5 M $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 311 291 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 484 638 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 315 100 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 111 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 29 555 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 50 387 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 185 141 | 11,1 M $ | 0,58 % |
| 34 | Air Liquide SA | 53 872 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 171 959 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 45 546 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 378 700 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 38 | UniCredit SpA | 116 216 | 10,4 M $ | 0,54 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 110 687 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 500 300 | 10 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 138 700 | 10 M $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 85 333 | 10 M $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 202 543 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 12 811 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 345 769 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 20 369 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 176 510 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 91 345 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 16 200 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | BP PLC | 1 332 630 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 893 612 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 188 807 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 16 140 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 294 029 | 8 M $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 93 146 | 8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 113 500 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 1 175 180 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | ING Groep NV | 248 647 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 652 945 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 999 635 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 290 276 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 422 210 | 7 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 258 800 | 7 M $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 260 391 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 153 200 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 134 268 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76 949 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 255 921 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 254 569 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11 152 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 272 090 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 72 | Investor AB | 148 215 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 140 200 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 96 368 | 6 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 678 877 | 6 M $ | 0,31 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 161 400 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 92 691 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 39 888 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 12 560 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 430 255 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 202 400 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 197 800 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 287 506 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 803 938 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 475 000 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 30 763 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 154 743 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 263 684 | 5 M $ | 0,26 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 128 100 | 5 M $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 5 280 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | Engie SA | 154 686 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 92 | RELX PLC | 154 517 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | Societe Generale SA | 54 716 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 111 453 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 25 592 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Nebius Group NV | 17 292 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 78 290 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 144 505 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Hoya Corp | 28 700 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 83 502 | 4,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 438,6 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 256,9 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 183,2 M $ | 9,90 % |
| 4 | France | 51 | 175,2 M $ | 9,46 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 161 M $ | 8,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 122,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 120,2 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 70,3 M $ | 3,80 % |
| 9 | Italie | 23 | 63,5 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 57,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 31,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 28,3 M $ | 1,53 % |
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